近一年长盛新兴成长混合|长盛新兴成长基金净值查询
查询指定日期范围长盛新兴成长混合001892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛新兴成长混合 |
4.1936 |
3.04% |
| 2026-09-15 |
长盛新兴成长混合 |
4.0698 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
长盛新兴成长混合 |
4.0500 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
长盛新兴成长混合 |
4.0549 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
长盛新兴成长混合 |
4.1082 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
长盛新兴成长混合 |
4.1628 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
长盛新兴成长混合 |
4.1520 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
长盛新兴成长混合 |
4.2012 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
长盛新兴成长混合 |
4.1149 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
长盛新兴成长混合 |
4.2163 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
长盛新兴成长混合 |
4.2325 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
长盛新兴成长混合 |
4.2894 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
长盛新兴成长混合 |
4.3786 |
3.42% |
| 2026-08-28 |
长盛新兴成长混合 |
4.2336 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
长盛新兴成长混合 |
4.3144 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
长盛新兴成长混合 |
4.1765 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
长盛新兴成长混合 |
4.1226 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
长盛新兴成长混合 |
4.1302 |
-2.38% |
| 2026-08-21 |
长盛新兴成长混合 |
4.2310 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
长盛新兴成长混合 |
4.2216 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
长盛新兴成长混合 |
4.2020 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
长盛新兴成长混合 |
4.5543 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
长盛新兴成长混合 |
4.5472 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
长盛新兴成长混合 |
4.4042 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
长盛新兴成长混合 |
4.4017 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
长盛新兴成长混合 |
4.4055 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
长盛新兴成长混合 |
4.3847 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
长盛新兴成长混合 |
4.4229 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
长盛新兴成长混合 |
4.4420 |
2.09% |
| 2026-08-06 |
长盛新兴成长混合 |
4.3510 |
1.59% |
| 2026-08-05 |
长盛新兴成长混合 |
4.2830 |
5.20% |
| 2026-08-04 |
长盛新兴成长混合 |
4.0713 |
5.86% |
| 2026-08-03 |
长盛新兴成长混合 |
3.8458 |
-3.98% |
| 2026-07-31 |
长盛新兴成长混合 |
3.9987 |
4.30% |
| 2026-07-30 |
长盛新兴成长混合 |
3.8338 |
-6.23% |
| 2026-07-29 |
长盛新兴成长混合 |
4.0728 |
-0.75% |
| 2026-07-28 |
长盛新兴成长混合 |
4.1036 |
-6.21% |
| 2026-07-27 |
长盛新兴成长混合 |
4.3752 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
长盛新兴成长混合 |
4.2892 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
长盛新兴成长混合 |
4.3112 |
-4.54% |
| 2026-07-22 |
长盛新兴成长混合 |
4.5070 |
-2.14% |
| 2026-07-21 |
长盛新兴成长混合 |
4.6054 |
11.61% |
| 2026-07-20 |
长盛新兴成长混合 |
4.1264 |
-1.85% |
| 2026-07-17 |
长盛新兴成长混合 |
4.2043 |
-8.51% |
| 2026-07-16 |
长盛新兴成长混合 |
4.5619 |
-3.56% |
| 2026-07-15 |
长盛新兴成长混合 |
4.7304 |
-4.77% |
| 2026-07-14 |
长盛新兴成长混合 |
4.9560 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
长盛新兴成长混合 |
4.8812 |
-3.72% |
| 2026-07-10 |
长盛新兴成长混合 |
5.0698 |
-5.93% |
| 2026-07-09 |
长盛新兴成长混合 |
5.3703 |
7.29% |
| 2026-07-08 |
长盛新兴成长混合 |
5.0056 |
0.85% |
| 2026-07-07 |
长盛新兴成长混合 |
4.9636 |
0.71% |
| 2026-07-06 |
长盛新兴成长混合 |
4.9288 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
长盛新兴成长混合 |
4.9618 |
-1.20% |
| 2026-07-02 |
长盛新兴成长混合 |
5.0212 |
-8.48% |
| 2026-07-01 |
长盛新兴成长混合 |
5.4472 |
-1.39% |
| 2026-06-30 |
长盛新兴成长混合 |
5.5240 |
3.45% |
| 2026-06-29 |
长盛新兴成长混合 |
5.3400 |
2.73% |
| 2026-06-26 |
长盛新兴成长混合 |
5.1980 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
长盛新兴成长混合 |
5.2990 |
3.98% |
| 2026-06-24 |
长盛新兴成长混合 |
5.0960 |
3.05% |
| 2026-06-23 |
长盛新兴成长混合 |
4.9450 |
-2.71% |
| 2026-06-22 |
长盛新兴成长混合 |
5.0830 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
长盛新兴成长混合 |
5.0510 |
4.29% |
| 2026-06-17 |
长盛新兴成长混合 |
4.8430 |
3.35% |
| 2026-06-16 |
长盛新兴成长混合 |
4.6860 |
1.49% |
| 2026-06-15 |
长盛新兴成长混合 |
4.6170 |
6.60% |
| 2026-06-12 |
长盛新兴成长混合 |
4.3310 |
-1.73% |
| 2026-06-11 |
长盛新兴成长混合 |
4.4060 |
0.82% |
| 2026-06-10 |
长盛新兴成长混合 |
4.3700 |
-2.63% |
| 2026-06-09 |
长盛新兴成长混合 |
4.4880 |
4.74% |
| 2026-06-08 |
长盛新兴成长混合 |
4.2850 |
-4.74% |
| 2026-06-05 |
长盛新兴成长混合 |
4.4880 |
-3.50% |
| 2026-06-04 |
长盛新兴成长混合 |
4.6510 |
2.47% |
| 2026-06-03 |
长盛新兴成长混合 |
4.5390 |
2.67% |
| 2026-06-02 |
长盛新兴成长混合 |
4.4210 |
3.85% |
| 2026-06-01 |
长盛新兴成长混合 |
4.2570 |
-1.96% |
| 2026-05-29 |
长盛新兴成长混合 |
4.3420 |
-3.47% |
| 2026-05-28 |
长盛新兴成长混合 |
4.4980 |
3.93% |
| 2026-05-27 |
长盛新兴成长混合 |
4.3280 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
长盛新兴成长混合 |
4.4030 |
-1.65% |
| 2026-05-25 |
长盛新兴成长混合 |
4.4770 |
4.97% |
| 2026-05-22 |
长盛新兴成长混合 |
4.2650 |
3.44% |
| 2026-05-21 |
长盛新兴成长混合 |
4.1230 |
-3.26% |
| 2026-05-20 |
长盛新兴成长混合 |
4.2620 |
2.28% |
| 2026-05-19 |
长盛新兴成长混合 |
4.1670 |
3.32% |
| 2026-05-18 |
长盛新兴成长混合 |
4.0330 |
1.38% |
| 2026-05-15 |
长盛新兴成长混合 |
3.9780 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
长盛新兴成长混合 |
3.9840 |
-2.19% |
| 2026-05-13 |
长盛新兴成长混合 |
4.0730 |
2.11% |
| 2026-05-12 |
长盛新兴成长混合 |
3.9890 |
0.23% |
| 2026-05-11 |
长盛新兴成长混合 |
3.9800 |
3.46% |
| 2026-05-08 |
长盛新兴成长混合 |
3.8470 |
-0.75% |
| 2026-04-30 |
长盛新兴成长混合 |
3.7200 |
2.56% |
| 2026-04-29 |
长盛新兴成长混合 |
3.6270 |
1.14% |
| 2026-04-28 |
长盛新兴成长混合 |
3.5860 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
长盛新兴成长混合 |
3.6240 |
2.29% |
| 2026-04-24 |
长盛新兴成长混合 |
3.5430 |
-0.62% |
| 2026-04-23 |
长盛新兴成长混合 |
3.5650 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
长盛新兴成长混合 |
3.5950 |
3.57% |
| 2026-04-21 |
长盛新兴成长混合 |
3.4710 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
长盛新兴成长混合 |
3.4900 |
0.98% |
| 2026-04-17 |
长盛新兴成长混合 |
3.4560 |
2.04% |
| 2026-04-16 |
长盛新兴成长混合 |
3.3870 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
长盛新兴成长混合 |
3.3250 |
-0.51% |
| 2026-04-14 |
长盛新兴成长混合 |
3.3420 |
1.30% |
| 2026-04-13 |
长盛新兴成长混合 |
3.2990 |
-0.48% |
| 2026-04-10 |
长盛新兴成长混合 |
3.3150 |
1.59% |
| 2026-04-09 |
长盛新兴成长混合 |
3.2630 |
0.37% |
| 2026-04-08 |
长盛新兴成长混合 |
3.2510 |
6.45% |
| 2026-04-07 |
长盛新兴成长混合 |
3.0540 |
1.23% |
| 2026-04-03 |
长盛新兴成长混合 |
3.0170 |
1.31% |
| 2026-04-02 |
长盛新兴成长混合 |
2.9780 |
-2.10% |
| 2026-04-01 |
长盛新兴成长混合 |
3.0420 |
2.63% |
| 2026-03-31 |
长盛新兴成长混合 |
2.9640 |
-2.66% |
| 2026-03-30 |
长盛新兴成长混合 |
3.0450 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
长盛新兴成长混合 |
3.0490 |
1.46% |
| 2026-03-26 |
长盛新兴成长混合 |
3.0050 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
长盛新兴成长混合 |
3.0560 |
2.86% |
| 2026-03-24 |
长盛新兴成长混合 |
2.9710 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
长盛新兴成长混合 |
2.9230 |
-4.29% |
| 2026-03-20 |
长盛新兴成长混合 |
3.0540 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
长盛新兴成长混合 |
3.0670 |
-2.01% |
| 2026-03-18 |
长盛新兴成长混合 |
3.1300 |
2.15% |
| 2026-03-17 |
长盛新兴成长混合 |
3.0640 |
-3.01% |
| 2026-03-16 |
长盛新兴成长混合 |
3.1590 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
长盛新兴成长混合 |
3.1400 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
长盛新兴成长混合 |
3.1560 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
长盛新兴成长混合 |
3.1780 |
-0.78% |
| 2026-03-10 |
长盛新兴成长混合 |
3.2030 |
2.76% |
| 2026-03-09 |
长盛新兴成长混合 |
3.1170 |
-3.05% |
| 2026-03-06 |
长盛新兴成长混合 |
3.2120 |
-0.65% |
| 2026-03-05 |
长盛新兴成长混合 |
3.2330 |
1.22% |
| 2026-03-04 |
长盛新兴成长混合 |
3.1940 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
长盛新兴成长混合 |
3.2100 |
-4.06% |
| 2026-03-02 |
长盛新兴成长混合 |
3.3460 |
-0.45% |
| 2026-02-27 |
长盛新兴成长混合 |
3.3610 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
长盛新兴成长混合 |
3.3440 |
1.73% |
| 2026-02-25 |
长盛新兴成长混合 |
3.2870 |
-1.55% |
| 2026-02-24 |
长盛新兴成长混合 |
3.3380 |
0.82% |
| 2026-02-13 |
长盛新兴成长混合 |
3.3110 |
-2.04% |
| 2026-02-12 |
长盛新兴成长混合 |
3.3800 |
2.55% |
| 2026-02-11 |
长盛新兴成长混合 |
3.2960 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
长盛新兴成长混合 |
3.3110 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
长盛新兴成长混合 |
3.3050 |
4.52% |
| 2026-02-06 |
长盛新兴成长混合 |
3.1620 |
0.80% |
| 2026-02-05 |
长盛新兴成长混合 |
3.1370 |
-2.61% |
| 2026-02-04 |
长盛新兴成长混合 |
3.2210 |
-0.68% |
| 2026-02-03 |
长盛新兴成长混合 |
3.2430 |
4.55% |
| 2026-02-02 |
长盛新兴成长混合 |
3.1020 |
-3.87% |
| 2026-01-30 |
长盛新兴成长混合 |
3.2270 |
3.07% |
| 2026-01-29 |
长盛新兴成长混合 |
3.1310 |
-2.25% |
| 2026-01-28 |
长盛新兴成长混合 |
3.2030 |
0.60% |
| 2026-01-27 |
长盛新兴成长混合 |
3.1840 |
1.66% |
| 2026-01-26 |
长盛新兴成长混合 |
3.1320 |
-1.11% |
| 2026-01-23 |
长盛新兴成长混合 |
3.1670 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
长盛新兴成长混合 |
3.1570 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
长盛新兴成长混合 |
3.1590 |
2.47% |
| 2026-01-20 |
长盛新兴成长混合 |
3.0830 |
-0.93% |
| 2026-01-19 |
长盛新兴成长混合 |
3.1120 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
长盛新兴成长混合 |
3.1180 |
0.97% |
| 2026-01-15 |
长盛新兴成长混合 |
3.0880 |
0.78% |
| 2026-01-14 |
长盛新兴成长混合 |
3.0640 |
1.29% |
| 2026-01-13 |
长盛新兴成长混合 |
3.0250 |
-2.39% |
| 2026-01-12 |
长盛新兴成长混合 |
3.0990 |
2.21% |
| 2026-01-09 |
长盛新兴成长混合 |
3.0320 |
1.74% |
| 2026-01-08 |
长盛新兴成长混合 |
2.9800 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
长盛新兴成长混合 |
2.9810 |
1.26% |
| 2026-01-06 |
长盛新兴成长混合 |
2.9440 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
长盛新兴成长混合 |
2.8910 |
2.77% |
| 2025-12-31 |
长盛新兴成长混合 |
2.8130 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
长盛新兴成长混合 |
2.8180 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
长盛新兴成长混合 |
2.8120 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
长盛新兴成长混合 |
2.8120 |
-0.78% |
| 2025-12-25 |
长盛新兴成长混合 |
2.8340 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
长盛新兴成长混合 |
2.8340 |
1.11% |
| 2025-12-23 |
长盛新兴成长混合 |
2.8030 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
长盛新兴成长混合 |
2.7830 |
1.90% |
| 2025-12-19 |
长盛新兴成长混合 |
2.7310 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
长盛新兴成长混合 |
2.7210 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
长盛新兴成长混合 |
2.7460 |
2.42% |
| 2025-12-16 |
长盛新兴成长混合 |
2.6810 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
长盛新兴成长混合 |
2.7180 |
-1.41% |
| 2025-12-12 |
长盛新兴成长混合 |
2.7570 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
长盛新兴成长混合 |
2.7190 |
-2.57% |
| 2025-12-10 |
长盛新兴成长混合 |
2.7890 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
长盛新兴成长混合 |
2.7930 |
1.23% |
| 2025-12-08 |
长盛新兴成长混合 |
2.7590 |
2.68% |
| 2025-12-05 |
长盛新兴成长混合 |
2.6870 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
长盛新兴成长混合 |
2.6740 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
长盛新兴成长混合 |
2.6680 |
-1.37% |
| 2025-12-02 |
长盛新兴成长混合 |
2.7050 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
长盛新兴成长混合 |
2.7330 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
长盛新兴成长混合 |
2.6990 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
长盛新兴成长混合 |
2.6730 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
长盛新兴成长混合 |
2.6870 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
长盛新兴成长混合 |
2.6600 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
长盛新兴成长混合 |
2.6220 |
1.75% |
| 2025-11-21 |
长盛新兴成长混合 |
2.5770 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
长盛新兴成长混合 |
2.6580 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
长盛新兴成长混合 |
2.6790 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
长盛新兴成长混合 |
2.6940 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
长盛新兴成长混合 |
2.7020 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
长盛新兴成长混合 |
2.7200 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
长盛新兴成长混合 |
2.7700 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
长盛新兴成长混合 |
2.7460 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
长盛新兴成长混合 |
2.7510 |
-1.47% |
| 2025-11-10 |
长盛新兴成长混合 |
2.7920 |
-0.82% |
| 2025-11-07 |
长盛新兴成长混合 |
2.8150 |
-1.61% |
| 2025-11-06 |
长盛新兴成长混合 |
2.8610 |
2.69% |
| 2025-11-05 |
长盛新兴成长混合 |
2.7860 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
长盛新兴成长混合 |
2.7870 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
长盛新兴成长混合 |
2.8340 |
-0.94% |
| 2025-10-31 |
长盛新兴成长混合 |
2.8610 |
-2.02% |
| 2025-10-30 |
长盛新兴成长混合 |
2.9200 |
-1.62% |
| 2025-10-29 |
长盛新兴成长混合 |
2.9680 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
长盛新兴成长混合 |
2.9430 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
长盛新兴成长混合 |
2.9490 |
2.15% |
| 2025-10-24 |
长盛新兴成长混合 |
2.8870 |
3.18% |
| 2025-10-23 |
长盛新兴成长混合 |
2.7980 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
长盛新兴成长混合 |
2.8390 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
长盛新兴成长混合 |
2.8720 |
3.12% |
| 2025-10-20 |
长盛新兴成长混合 |
2.7850 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
长盛新兴成长混合 |
2.7620 |
-4.16% |
| 2025-10-16 |
长盛新兴成长混合 |
2.8820 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
长盛新兴成长混合 |
2.9030 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
长盛新兴成长混合 |
2.8290 |
-3.81% |
| 2025-10-13 |
长盛新兴成长混合 |
2.9410 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
长盛新兴成长混合 |
2.9470 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
长盛新兴成长混合 |
3.0490 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
长盛新兴成长混合 |
3.0310 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
长盛新兴成长混合 |
3.0100 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
长盛新兴成长混合 |
2.9530 |
-1.67% |
| 2025-09-25 |
长盛新兴成长混合 |
3.0030 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
长盛新兴成长混合 |
2.9990 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
长盛新兴成长混合 |
2.9470 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
长盛新兴成长混合 |
2.9540 |
2.32% |
| 2025-09-19 |
长盛新兴成长混合 |
2.8870 |
-0.65% |
| 2025-09-18 |
长盛新兴成长混合 |
2.9060 |
1.15% |
| 2025-09-17 |
长盛新兴成长混合 |
2.8730 |
1.20% |
