近一年中欧精选定期开放混合E|中欧精选定开E基金净值查询
查询指定日期范围中欧精选定期开放混合E001890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5183 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5056 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5219 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5386 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5665 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5966 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5899 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5871 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5592 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5786 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5534 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5917 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6050 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5842 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5842 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5451 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5266 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5264 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5756 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5623 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5382 |
-2.41% |
| 2026-08-18 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6009 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6088 |
2.24% |
| 2026-08-14 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5516 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5523 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5623 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5502 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5747 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5791 |
1.64% |
| 2026-08-06 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5374 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5290 |
1.77% |
| 2026-08-04 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4851 |
2.05% |
| 2026-08-03 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4351 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4547 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4311 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4572 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4245 |
-3.65% |
| 2026-07-27 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5163 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4711 |
-2.56% |
| 2026-07-23 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5360 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5241 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5355 |
2.94% |
| 2026-07-20 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4630 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4124 |
-3.95% |
| 2026-07-16 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5115 |
-1.60% |
| 2026-07-15 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5524 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5498 |
3.27% |
| 2026-07-13 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4690 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4919 |
-1.33% |
| 2026-07-09 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5256 |
1.69% |
| 2026-07-08 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4837 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5007 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5223 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5071 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4798 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5472 |
-0.70% |
| 2026-06-30 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5651 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5491 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5424 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6300 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6228 |
1.68% |
| 2026-06-23 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5794 |
-3.21% |
| 2026-06-22 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6650 |
2.56% |
| 2026-06-18 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5985 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5802 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5748 |
-1.46% |
| 2026-06-15 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6129 |
2.73% |
| 2026-06-12 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5435 |
2.02% |
| 2026-06-11 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4932 |
-1.05% |
| 2026-06-10 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5197 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5454 |
1.43% |
| 2026-06-08 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5094 |
-2.38% |
| 2026-06-05 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5707 |
-2.00% |
| 2026-06-04 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6231 |
-1.82% |
| 2026-06-03 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6709 |
1.18% |
| 2026-06-02 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6397 |
1.79% |
| 2026-06-01 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5933 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6094 |
-1.06% |
| 2026-05-28 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6374 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6324 |
-1.91% |
| 2026-05-26 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6836 |
1.49% |
| 2026-05-25 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6441 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6244 |
1.68% |
| 2026-05-21 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5811 |
-1.82% |
| 2026-05-20 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6289 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6180 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6351 |
-1.62% |
| 2026-05-15 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6778 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
中欧精选定期开放混合E |
2.7152 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
中欧精选定期开放混合E |
2.7579 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
中欧精选定期开放混合E |
2.7285 |
1.20% |
| 2026-05-11 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6961 |
1.10% |
| 2026-05-08 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6668 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6427 |
-0.65% |
| 2026-04-29 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6601 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6151 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6172 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6217 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6247 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6390 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6141 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6119 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6147 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6151 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5554 |
-0.95% |
| 2026-04-14 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5798 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5504 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5528 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5423 |
0.68% |
| 2026-04-08 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5252 |
3.83% |
| 2026-04-07 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4321 |
1.62% |
| 2026-04-03 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3933 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4060 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4188 |
2.21% |
| 2026-03-31 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3666 |
-1.66% |
| 2026-03-30 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4065 |
1.11% |
| 2026-03-27 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3801 |
1.22% |
| 2026-03-26 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3515 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3753 |
2.51% |
| 2026-03-24 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3171 |
1.47% |
| 2026-03-23 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2836 |
-2.70% |
| 2026-03-20 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3469 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3528 |
-3.64% |
| 2026-03-18 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4384 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4348 |
-2.14% |
| 2026-03-16 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4881 |
-2.51% |
| 2026-03-13 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5506 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5821 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5816 |
1.08% |
| 2026-03-10 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5541 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5468 |
-1.81% |
| 2026-03-06 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5938 |
-0.15% |
| 2026-03-05 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5976 |
1.05% |
| 2026-03-04 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5706 |
-0.38% |
| 2026-03-03 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5804 |
-3.00% |
| 2026-03-02 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6603 |
1.79% |
| 2026-02-27 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6134 |
1.11% |
| 2026-02-26 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5847 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5879 |
1.68% |
| 2026-02-24 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5451 |
1.65% |
| 2026-02-13 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5037 |
-2.24% |
| 2026-02-12 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5610 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5649 |
0.82% |
| 2026-02-10 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5441 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5461 |
1.20% |
| 2026-02-06 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5159 |
0.65% |
| 2026-02-05 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4996 |
-1.92% |
| 2026-02-04 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5485 |
0.63% |
| 2026-02-03 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5325 |
1.71% |
| 2026-02-02 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4900 |
-5.68% |
| 2026-01-30 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6315 |
-2.85% |
| 2026-01-29 |
中欧精选定期开放混合E |
2.7066 |
0.40% |
| 2026-01-28 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6958 |
3.11% |
| 2026-01-27 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6145 |
-0.45% |
| 2026-01-26 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6264 |
1.01% |
| 2026-01-23 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6002 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5817 |
0.49% |
| 2026-01-21 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5691 |
0.62% |
| 2026-01-20 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5532 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5558 |
0.83% |
| 2026-01-16 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5347 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5472 |
1.13% |
| 2026-01-14 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5187 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5163 |
0.62% |
| 2026-01-12 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5008 |
-1.04% |
| 2026-01-09 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5269 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5163 |
-1.85% |
| 2026-01-07 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5628 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5559 |
2.97% |
| 2026-01-05 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4821 |
2.50% |
| 2025-12-31 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4215 |
-1.55% |
| 2025-12-30 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4597 |
1.52% |
| 2025-12-29 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4229 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4476 |
0.93% |
| 2025-12-25 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4250 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4208 |
1.01% |
| 2025-12-23 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3967 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3941 |
1.80% |
| 2025-12-19 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3518 |
1.12% |
| 2025-12-18 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3258 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3449 |
3.32% |
| 2025-12-16 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2696 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3038 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3191 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3036 |
-1.75% |
| 2025-12-10 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3446 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3257 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3388 |
1.70% |
| 2025-12-05 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2997 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2614 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2519 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2529 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2663 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2333 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2102 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2111 |
2.09% |
| 2025-11-25 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1658 |
1.99% |
| 2025-11-24 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1235 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1255 |
-3.64% |
| 2025-11-20 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2059 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2230 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2060 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2463 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2569 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3018 |
2.62% |
| 2025-11-12 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2430 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2413 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2579 |
-0.52% |
| 2025-11-07 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2696 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2630 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2205 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2080 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2549 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2527 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2865 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3169 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2669 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2756 |
1.68% |
| 2025-10-24 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2380 |
2.32% |
| 2025-10-23 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1873 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1952 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2038 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1430 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1247 |
-2.95% |
| 2025-10-16 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1893 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2041 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1619 |
-3.77% |
| 2025-10-13 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2465 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2495 |
-2.31% |
| 2025-10-09 |
中欧精选定期开放混合E |
2.3026 |
1.84% |
| 2025-09-30 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2611 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2527 |
3.01% |
| 2025-09-26 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1869 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
中欧精选定期开放混合E |
2.2061 |
1.11% |
| 2025-09-24 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1819 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1654 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1589 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1499 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1367 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
中欧精选定期开放混合E |
2.1454 |
0.72% |
