近一季中欧精选定期开放混合E|中欧精选定开E基金净值查询
查询指定日期范围中欧精选定期开放混合E001890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5183 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5056 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5219 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5386 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5665 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5966 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5899 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5871 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5592 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5786 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5534 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5917 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6050 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5842 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5842 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5451 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5266 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5264 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5756 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5623 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5382 |
-2.41% |
| 2026-08-18 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6009 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6088 |
2.24% |
| 2026-08-14 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5516 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5523 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5623 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5502 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5747 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5791 |
1.64% |
| 2026-08-06 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5374 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5290 |
1.77% |
| 2026-08-04 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4851 |
2.05% |
| 2026-08-03 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4351 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4547 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4311 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4572 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4245 |
-3.65% |
| 2026-07-27 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5163 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4711 |
-2.56% |
| 2026-07-23 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5360 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5241 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5355 |
2.94% |
| 2026-07-20 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4630 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4124 |
-3.95% |
| 2026-07-16 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5115 |
-1.60% |
| 2026-07-15 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5524 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5498 |
3.27% |
| 2026-07-13 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4690 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4919 |
-1.33% |
| 2026-07-09 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5256 |
1.69% |
| 2026-07-08 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4837 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5007 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5223 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5071 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
中欧精选定期开放混合E |
2.4798 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5472 |
-0.70% |
| 2026-06-30 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5651 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5491 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5424 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6300 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6228 |
1.68% |
| 2026-06-23 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5794 |
-3.21% |
| 2026-06-22 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6650 |
2.56% |
| 2026-06-18 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5985 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5802 |
0.21% |
