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中欧价值智选混合E(中欧价值智选E)基金净值查询(001887)

今年以来中欧价值智选混合E|中欧价值智选E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值智选混合E001887净值及计算阶段收益
今年以来001887基金累计收益率-18.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧价值智选混合E 4.8093 -0.12%
2026-09-16 中欧价值智选混合E 4.8149 -1.02%
2026-09-15 中欧价值智选混合E 4.8642 -0.79%
2026-09-14 中欧价值智选混合E 4.9029 0.53%
2026-09-11 中欧价值智选混合E 4.8771 -1.54%
2026-09-10 中欧价值智选混合E 4.9534 -1.12%
2026-09-09 中欧价值智选混合E 5.0095 -1.09%
2026-09-08 中欧价值智选混合E 5.0646 -0.17%
2026-09-07 中欧价值智选混合E 5.0732 -0.69%
2026-09-04 中欧价值智选混合E 5.1085 1.23%
2026-09-03 中欧价值智选混合E 5.0462 0.85%
2026-09-02 中欧价值智选混合E 5.0039 -1.09%
2026-09-01 中欧价值智选混合E 5.0591 -0.03%
2026-08-31 中欧价值智选混合E 5.0604 -2.31%
2026-08-28 中欧价值智选混合E 5.1774 0.01%
2026-08-27 中欧价值智选混合E 5.1767 -0.17%
2026-08-26 中欧价值智选混合E 5.1855 0.82%
2026-08-25 中欧价值智选混合E 5.1432 0.05%
2026-08-24 中欧价值智选混合E 5.1407 -0.30%
2026-08-21 中欧价值智选混合E 5.1563 -1.79%
2026-08-20 中欧价值智选混合E 5.2484 0.62%
2026-08-19 中欧价值智选混合E 5.2161 -0.57%
2026-08-18 中欧价值智选混合E 5.2458 0.45%
2026-08-17 中欧价值智选混合E 5.2223 0.10%
2026-08-14 中欧价值智选混合E 5.2173 -1.41%
2026-08-13 中欧价值智选混合E 5.2909 -0.63%
2026-08-12 中欧价值智选混合E 5.3246 0.44%
2026-08-11 中欧价值智选混合E 5.3013 0.83%
2026-08-10 中欧价值智选混合E 5.2575 2.30%
2026-08-07 中欧价值智选混合E 5.1393 0.00%
2026-08-06 中欧价值智选混合E 5.1395 -0.58%
2026-08-05 中欧价值智选混合E 5.1693 0.14%
2026-08-04 中欧价值智选混合E 5.1620 -2.34%
2026-08-03 中欧价值智选混合E 5.2827 -1.05%
2026-07-31 中欧价值智选混合E 5.3387 -0.38%
2026-07-30 中欧价值智选混合E 5.3590 1.82%
2026-07-29 中欧价值智选混合E 5.2634 2.28%
2026-07-28 中欧价值智选混合E 5.1459 1.47%
2026-07-27 中欧价值智选混合E 5.0716 1.59%
2026-07-24 中欧价值智选混合E 4.9921 -1.88%
2026-07-23 中欧价值智选混合E 5.0880 -0.02%
2026-07-22 中欧价值智选混合E 5.0891 -0.66%
2026-07-21 中欧价值智选混合E 5.1231 -1.15%
2026-07-20 中欧价值智选混合E 5.1818 3.32%
2026-07-17 中欧价值智选混合E 5.0153 -2.16%
2026-07-16 中欧价值智选混合E 5.1258 2.08%
2026-07-15 中欧价值智选混合E 5.0214 3.51%
2026-07-14 中欧价值智选混合E 4.8510 0.97%
2026-07-13 中欧价值智选混合E 4.8044 -0.71%
2026-07-10 中欧价值智选混合E 4.8389 1.60%
2026-07-09 中欧价值智选混合E 4.7628 -1.14%
2026-07-08 中欧价值智选混合E 4.8171 -0.24%
2026-07-07 中欧价值智选混合E 4.8288 -2.01%
2026-07-06 中欧价值智选混合E 4.9279 1.64%
2026-07-03 中欧价值智选混合E 4.8485 1.08%
2026-07-02 中欧价值智选混合E 4.7968 0.87%
2026-07-01 中欧价值智选混合E 4.7553 1.97%
2026-06-30 中欧价值智选混合E 4.6636 -1.34%
2026-06-29 中欧价值智选混合E 4.7260 3.26%
2026-06-26 中欧价值智选混合E 4.5770 -0.35%
2026-06-25 中欧价值智选混合E 4.5930 -0.42%
2026-06-24 中欧价值智选混合E 4.6123 -1.21%
2026-06-23 中欧价值智选混合E 4.6680 -1.63%
2026-06-22 中欧价值智选混合E 4.7454 1.07%
2026-06-18 中欧价值智选混合E 4.6950 -2.03%
2026-06-17 中欧价值智选混合E 4.7901 -1.51%
2026-06-16 中欧价值智选混合E 4.8625 -2.27%
2026-06-15 中欧价值智选混合E 4.9731 -0.78%
2026-06-12 中欧价值智选混合E 5.0121 1.47%
2026-06-11 中欧价值智选混合E 4.9394 -0.35%
2026-06-10 中欧价值智选混合E 4.9567 0.41%
2026-06-09 中欧价值智选混合E 4.9366 -0.93%
2026-06-08 中欧价值智选混合E 4.9828 -0.66%
2026-06-05 中欧价值智选混合E 5.0158 -0.42%
2026-06-04 中欧价值智选混合E 5.0370 -1.64%
2026-06-03 中欧价值智选混合E 5.1196 -1.50%
2026-06-02 中欧价值智选混合E 5.1965 -1.24%
2026-06-01 中欧价值智选混合E 5.2608 0.24%
2026-05-29 中欧价值智选混合E 5.2484 1.98%
2026-05-28 中欧价值智选混合E 5.1466 -1.09%
2026-05-27 中欧价值智选混合E 5.2032 -0.98%
2026-05-26 中欧价值智选混合E 5.2548 0.62%
2026-05-25 中欧价值智选混合E 5.2225 0.43%
2026-05-22 中欧价值智选混合E 5.2003 -1.07%
2026-05-21 中欧价值智选混合E 5.2564 -0.57%
2026-05-20 中欧价值智选混合E 5.2865 -1.05%
2026-05-19 中欧价值智选混合E 5.3422 0.36%
2026-05-18 中欧价值智选混合E 5.3232 -2.15%
2026-05-15 中欧价值智选混合E 5.4377 -1.09%
2026-05-14 中欧价值智选混合E 5.4977 0.28%
2026-05-13 中欧价值智选混合E 5.4825 -1.08%
2026-05-12 中欧价值智选混合E 5.5419 -1.83%
2026-05-11 中欧价值智选混合E 5.6435 0.44%
2026-05-08 中欧价值智选混合E 5.6189 -0.75%
2026-04-30 中欧价值智选混合E 5.6969 -1.29%
2026-04-29 中欧价值智选混合E 5.7703 1.75%
2026-04-28 中欧价值智选混合E 5.6711 0.00%
2026-04-27 中欧价值智选混合E 5.6712 -0.42%
2026-04-24 中欧价值智选混合E 5.6949 0.08%
2026-04-23 中欧价值智选混合E 5.6904 -0.74%
2026-04-22 中欧价值智选混合E 5.7329 -0.62%
2026-04-21 中欧价值智选混合E 5.7688 0.80%
2026-04-20 中欧价值智选混合E 5.7231 -0.45%
2026-04-17 中欧价值智选混合E 5.7492 -1.84%
2026-04-16 中欧价值智选混合E 5.8550 1.48%
2026-04-15 中欧价值智选混合E 5.7695 0.12%
2026-04-14 中欧价值智选混合E 5.7625 0.47%
2026-04-13 中欧价值智选混合E 5.7358 0.25%
2026-04-10 中欧价值智选混合E 5.7214 0.90%
2026-04-09 中欧价值智选混合E 5.6702 -0.19%
2026-04-08 中欧价值智选混合E 5.6809 1.35%
2026-04-07 中欧价值智选混合E 5.6051 -0.48%
2026-04-03 中欧价值智选混合E 5.6321 -1.26%
2026-04-02 中欧价值智选混合E 5.7037 0.02%
2026-04-01 中欧价值智选混合E 5.7023 0.26%
2026-03-31 中欧价值智选混合E 5.6876 -1.22%
2026-03-30 中欧价值智选混合E 5.7581 -0.35%
2026-03-27 中欧价值智选混合E 5.7783 0.60%
2026-03-26 中欧价值智选混合E 5.7438 -0.77%
2026-03-25 中欧价值智选混合E 5.7882 0.16%
2026-03-24 中欧价值智选混合E 5.7788 -0.03%
2026-03-23 中欧价值智选混合E 5.7805 -1.05%
2026-03-20 中欧价值智选混合E 5.8419 0.43%
2026-03-19 中欧价值智选混合E 5.8166 -1.39%
2026-03-18 中欧价值智选混合E 5.8988 -0.71%
2026-03-17 中欧价值智选混合E 5.9407 -0.15%
2026-03-16 中欧价值智选混合E 5.9499 0.33%
2026-03-13 中欧价值智选混合E 5.9305 -0.10%
2026-03-12 中欧价值智选混合E 5.9363 -0.55%
2026-03-11 中欧价值智选混合E 5.9691 1.23%
2026-03-10 中欧价值智选混合E 5.8967 1.21%
2026-03-09 中欧价值智选混合E 5.8260 -1.17%
2026-03-06 中欧价值智选混合E 5.8950 0.73%
2026-03-05 中欧价值智选混合E 5.8525 0.12%
2026-03-04 中欧价值智选混合E 5.8455 -1.08%
2026-03-03 中欧价值智选混合E 5.9094 -1.15%
2026-03-02 中欧价值智选混合E 5.9783 0.27%
2026-02-27 中欧价值智选混合E 5.9621 0.40%
2026-02-26 中欧价值智选混合E 5.9385 -1.12%
2026-02-25 中欧价值智选混合E 6.0058 0.50%
2026-02-24 中欧价值智选混合E 5.9761 1.12%
2026-02-13 中欧价值智选混合E 5.9100 -1.67%
2026-02-12 中欧价值智选混合E 6.0103 -0.20%
2026-02-11 中欧价值智选混合E 6.0222 0.76%
2026-02-10 中欧价值智选混合E 5.9767 -0.14%
2026-02-09 中欧价值智选混合E 5.9852 0.30%
2026-02-06 中欧价值智选混合E 5.9672 -0.11%
2026-02-05 中欧价值智选混合E 5.9738 0.65%
2026-02-04 中欧价值智选混合E 5.9353 2.32%
2026-02-03 中欧价值智选混合E 5.8010 1.38%
2026-02-02 中欧价值智选混合E 5.7221 -2.42%
2026-01-30 中欧价值智选混合E 5.8639 -0.86%
2026-01-29 中欧价值智选混合E 5.9148 0.73%
2026-01-28 中欧价值智选混合E 5.8721 0.72%
2026-01-27 中欧价值智选混合E 5.8300 -1.06%
2026-01-26 中欧价值智选混合E 5.8922 0.31%
2026-01-23 中欧价值智选混合E 5.8739 -0.13%
2026-01-22 中欧价值智选混合E 5.8814 0.50%
2026-01-21 中欧价值智选混合E 5.8521 -0.25%
2026-01-20 中欧价值智选混合E 5.8670 0.20%
2026-01-19 中欧价值智选混合E 5.8555 0.54%
2026-01-16 中欧价值智选混合E 5.8239 -0.48%
2026-01-15 中欧价值智选混合E 5.8522 0.08%
2026-01-14 中欧价值智选混合E 5.8474 -0.74%
2026-01-13 中欧价值智选混合E 5.8909 -0.42%
2026-01-12 中欧价值智选混合E 5.9160 -0.54%
2026-01-09 中欧价值智选混合E 5.9484 0.58%
2026-01-08 中欧价值智选混合E 5.9140 -0.30%
2026-01-07 中欧价值智选混合E 5.9320 -1.34%
2026-01-06 中欧价值智选混合E 6.0112 1.21%
2026-01-05 中欧价值智选混合E 5.9393 0.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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