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中欧价值智选混合E(中欧价值智选E)基金净值查询(001887)

近一季中欧价值智选混合E|中欧价值智选E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值智选混合E001887净值及计算阶段收益
近一季001887基金累计收益率-2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧价值智选混合E 4.8149 -1.02%
2026-09-15 中欧价值智选混合E 4.8642 -0.79%
2026-09-14 中欧价值智选混合E 4.9029 0.53%
2026-09-11 中欧价值智选混合E 4.8771 -1.54%
2026-09-10 中欧价值智选混合E 4.9534 -1.12%
2026-09-09 中欧价值智选混合E 5.0095 -1.09%
2026-09-08 中欧价值智选混合E 5.0646 -0.17%
2026-09-07 中欧价值智选混合E 5.0732 -0.69%
2026-09-04 中欧价值智选混合E 5.1085 1.23%
2026-09-03 中欧价值智选混合E 5.0462 0.85%
2026-09-02 中欧价值智选混合E 5.0039 -1.09%
2026-09-01 中欧价值智选混合E 5.0591 -0.03%
2026-08-31 中欧价值智选混合E 5.0604 -2.31%
2026-08-28 中欧价值智选混合E 5.1774 0.01%
2026-08-27 中欧价值智选混合E 5.1767 -0.17%
2026-08-26 中欧价值智选混合E 5.1855 0.82%
2026-08-25 中欧价值智选混合E 5.1432 0.05%
2026-08-24 中欧价值智选混合E 5.1407 -0.30%
2026-08-21 中欧价值智选混合E 5.1563 -1.79%
2026-08-20 中欧价值智选混合E 5.2484 0.62%
2026-08-19 中欧价值智选混合E 5.2161 -0.57%
2026-08-18 中欧价值智选混合E 5.2458 0.45%
2026-08-17 中欧价值智选混合E 5.2223 0.10%
2026-08-14 中欧价值智选混合E 5.2173 -1.41%
2026-08-13 中欧价值智选混合E 5.2909 -0.63%
2026-08-12 中欧价值智选混合E 5.3246 0.44%
2026-08-11 中欧价值智选混合E 5.3013 0.83%
2026-08-10 中欧价值智选混合E 5.2575 2.30%
2026-08-07 中欧价值智选混合E 5.1393 0.00%
2026-08-06 中欧价值智选混合E 5.1395 -0.58%
2026-08-05 中欧价值智选混合E 5.1693 0.14%
2026-08-04 中欧价值智选混合E 5.1620 -2.34%
2026-08-03 中欧价值智选混合E 5.2827 -1.05%
2026-07-31 中欧价值智选混合E 5.3387 -0.38%
2026-07-30 中欧价值智选混合E 5.3590 1.82%
2026-07-29 中欧价值智选混合E 5.2634 2.28%
2026-07-28 中欧价值智选混合E 5.1459 1.47%
2026-07-27 中欧价值智选混合E 5.0716 1.59%
2026-07-24 中欧价值智选混合E 4.9921 -1.88%
2026-07-23 中欧价值智选混合E 5.0880 -0.02%
2026-07-22 中欧价值智选混合E 5.0891 -0.66%
2026-07-21 中欧价值智选混合E 5.1231 -1.15%
2026-07-20 中欧价值智选混合E 5.1818 3.32%
2026-07-17 中欧价值智选混合E 5.0153 -2.16%
2026-07-16 中欧价值智选混合E 5.1258 2.08%
2026-07-15 中欧价值智选混合E 5.0214 3.51%
2026-07-14 中欧价值智选混合E 4.8510 0.97%
2026-07-13 中欧价值智选混合E 4.8044 -0.71%
2026-07-10 中欧价值智选混合E 4.8389 1.60%
2026-07-09 中欧价值智选混合E 4.7628 -1.14%
2026-07-08 中欧价值智选混合E 4.8171 -0.24%
2026-07-07 中欧价值智选混合E 4.8288 -2.01%
2026-07-06 中欧价值智选混合E 4.9279 1.64%
2026-07-03 中欧价值智选混合E 4.8485 1.08%
2026-07-02 中欧价值智选混合E 4.7968 0.87%
2026-07-01 中欧价值智选混合E 4.7553 1.97%
2026-06-30 中欧价值智选混合E 4.6636 -1.34%
2026-06-29 中欧价值智选混合E 4.7260 3.26%
2026-06-26 中欧价值智选混合E 4.5770 -0.35%
2026-06-25 中欧价值智选混合E 4.5930 -0.42%
2026-06-24 中欧价值智选混合E 4.6123 -1.21%
2026-06-23 中欧价值智选混合E 4.6680 -1.63%
2026-06-22 中欧价值智选混合E 4.7454 1.07%
2026-06-18 中欧价值智选混合E 4.6950 -2.03%
2026-06-17 中欧价值智选混合E 4.7901 -1.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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