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中欧价值智选混合E(中欧价值智选E)基金净值查询(001887)

近一月中欧价值智选混合E|中欧价值智选E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值智选混合E001887净值及计算阶段收益
近一月001887基金累计收益率-6.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧价值智选混合E 4.8149 -1.02%
2026-09-15 中欧价值智选混合E 4.8642 -0.79%
2026-09-14 中欧价值智选混合E 4.9029 0.53%
2026-09-11 中欧价值智选混合E 4.8771 -1.54%
2026-09-10 中欧价值智选混合E 4.9534 -1.12%
2026-09-09 中欧价值智选混合E 5.0095 -1.09%
2026-09-08 中欧价值智选混合E 5.0646 -0.17%
2026-09-07 中欧价值智选混合E 5.0732 -0.69%
2026-09-04 中欧价值智选混合E 5.1085 1.23%
2026-09-03 中欧价值智选混合E 5.0462 0.85%
2026-09-02 中欧价值智选混合E 5.0039 -1.09%
2026-09-01 中欧价值智选混合E 5.0591 -0.03%
2026-08-31 中欧价值智选混合E 5.0604 -2.31%
2026-08-28 中欧价值智选混合E 5.1774 0.01%
2026-08-27 中欧价值智选混合E 5.1767 -0.17%
2026-08-26 中欧价值智选混合E 5.1855 0.82%
2026-08-25 中欧价值智选混合E 5.1432 0.05%
2026-08-24 中欧价值智选混合E 5.1407 -0.30%
2026-08-21 中欧价值智选混合E 5.1563 -1.79%
2026-08-20 中欧价值智选混合E 5.2484 0.62%
2026-08-19 中欧价值智选混合E 5.2161 -0.57%
2026-08-18 中欧价值智选混合E 5.2458 0.45%
2026-08-17 中欧价值智选混合E 5.2223 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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