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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 九泰泰富LOF | 2.3351 | 2.69% |
| 九泰改革A | 1.5690 | 2.68% |
| 九泰久盛量化先锋混合A | 1.2190 | 2.52% |
| 九泰久福量化股票A | 0.9240 | 2.07% |
| 九泰久福量化股票C | 0.8981 | 2.06% |
| 九泰量化新兴产业 | 1.0262 | 2.06% |
| 九泰锐益LOF | 1.3080 | 1.24% |
| 九泰久睿量化A | 0.6462 | 0.53% |
| 九泰锐丰LOF | 0.8444 | 0.51% |
| 九泰久信量化 | 1.1016 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8739 | 0.01% |
| 银华日利 | 100.8086 | 0.01% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |