近半年易方达瑞智灵活配置混合I|易方达瑞智I基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞智灵活配置混合I001806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5170 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5160 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5170 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5170 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5170 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5170 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5190 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5170 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5190 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5160 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5150 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5150 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5150 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5150 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5140 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5140 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5140 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5140 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5140 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5140 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5130 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5130 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5110 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5130 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5080 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
-0.13% |
| 2026-07-16 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5090 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5080 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5080 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
-0.20% |
| 2026-07-01 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5090 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5100 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5080 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
-0.13% |
| 2026-06-25 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5020 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5020 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5000 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4990 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5000 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5020 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5010 |
-0.20% |
| 2026-06-05 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5020 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5080 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5030 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5000 |
0.60% |
| 2026-04-28 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4910 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4910 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4910 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4900 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4920 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4900 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4870 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4850 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4860 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4830 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4830 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4810 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4820 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4810 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4820 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4770 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4760 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4770 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4780 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4750 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4760 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4760 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4750 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4760 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4730 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4690 |
-0.34% |
| 2026-03-20 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4740 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4750 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4780 |
0.07% |
