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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0260 | 3.52% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9913 | 3.52% |
| 国泰估值LOF | 4.4946 | 3.17% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1545 | 2.91% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1994 | 2.90% |
| 国泰优势行业混合A | 2.8110 | 2.52% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.1767 | 2.46% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.1759 | 2.46% |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 0.9909 | 2.32% |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 0.9740 | 2.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |