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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 0.8915 | 3.76% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4521 | 0.29% |
| 德邦锐泓债券A | 1.0163 | 0.01% |
| 德邦锐泓债券C | 1.0163 | 0.01% |
| 德邦锐兴债券A | 1.3124 | 0.00% |
| 德邦短债A | 1.1769 | 0.00% |
| 德邦短债C | 1.1573 | 0.00% |
| 德邦锐兴债券C | 1.2830 | -0.01% |
| 优选C | 1.2306 | -0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |