今年以来易方达瑞祺混合C|易方达瑞祺混合E基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞祺灵活配置混合E001748净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5740 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5740 |
1.55% |
| 2026-09-15 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5500 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5520 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5730 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5850 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5920 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5990 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6040 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5710 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5750 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5800 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6010 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6350 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6170 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6440 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6160 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6090 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6180 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6390 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6300 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6220 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6830 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
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2.55% |
| 2026-08-14 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6440 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
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-0.61% |
| 2026-08-12 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6460 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6360 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6430 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6290 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6130 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6070 |
1.39% |
| 2026-08-04 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5850 |
1.86% |
| 2026-08-03 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5560 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5470 |
1.91% |
| 2026-07-30 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5180 |
-1.75% |
| 2026-07-29 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5450 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5320 |
-1.61% |
| 2026-07-27 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5570 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5260 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5500 |
0.78% |
| 2026-07-22 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5380 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5500 |
1.71% |
| 2026-07-20 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5240 |
-1.93% |
| 2026-07-17 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5540 |
-2.08% |
| 2026-07-16 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5870 |
0.51% |
| 2026-07-15 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5790 |
0.57% |
| 2026-07-14 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5700 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5520 |
-1.83% |
| 2026-07-10 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5810 |
1.22% |
| 2026-07-09 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5620 |
-0.26% |
| 2026-07-08 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5660 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5770 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6030 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6150 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5990 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5960 |
1.33% |
| 2026-06-30 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
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| 2026-06-29 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5750 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5690 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.5870 |
-1.13% |
| 2026-06-24 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6050 |
-1.74% |
| 2026-06-23 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6330 |
0.62% |
| 2026-06-22 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6230 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6180 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6160 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6300 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6290 |
-0.18% |
| 2026-06-12 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6320 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6230 |
-0.98% |
| 2026-06-10 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6390 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6440 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6380 |
-1.38% |
| 2026-06-05 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6610 |
0.91% |
| 2026-06-04 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6460 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6590 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6690 |
-1.32% |
| 2026-06-01 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6910 |
1.56% |
| 2026-05-29 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6650 |
-1.30% |
| 2026-05-28 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6870 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6850 |
-1.40% |
| 2026-05-26 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7090 |
-1.04% |
| 2026-05-25 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7270 |
-0.86% |
| 2026-05-22 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7420 |
1.10% |
| 2026-05-21 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7230 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7530 |
-0.34% |
| 2026-05-19 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7590 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7530 |
0.63% |
| 2026-05-15 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7420 |
-0.23% |
| 2026-05-14 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7460 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7510 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7490 |
-0.79% |
| 2026-05-11 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7630 |
0.80% |
| 2026-05-08 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7490 |
0.52% |
| 2026-04-30 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7310 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7320 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7160 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7280 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7270 |
-0.52% |
| 2026-04-23 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7360 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7450 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7430 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7440 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7380 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7350 |
0.70% |
| 2026-04-15 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7230 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7280 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7210 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7170 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7090 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7170 |
1.90% |
| 2026-04-07 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6850 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6710 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6880 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7020 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6860 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6960 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6920 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6780 |
-0.65% |
| 2026-03-25 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6890 |
1.02% |
| 2026-03-24 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6720 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6450 |
-2.49% |
| 2026-03-20 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.6870 |
-1.11% |
| 2026-03-19 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7060 |
-1.50% |
| 2026-03-18 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7320 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7250 |
-0.92% |
| 2026-03-16 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7410 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7410 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7480 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7540 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7580 |
0.80% |
| 2026-03-09 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7440 |
-0.46% |
| 2026-03-06 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7520 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7380 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7240 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7300 |
-1.87% |
| 2026-03-02 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7630 |
-0.84% |
| 2026-02-27 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7780 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7690 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7730 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7600 |
0.69% |
| 2026-02-13 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7480 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7530 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7520 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7480 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7460 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7290 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7260 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7360 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7350 |
1.17% |
| 2026-02-02 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7150 |
-1.10% |
| 2026-01-30 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7340 |
-0.46% |
| 2026-01-29 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7420 |
-0.57% |
| 2026-01-28 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7520 |
-0.34% |
| 2026-01-27 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7580 |
-0.17% |
| 2026-01-26 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7610 |
-0.68% |
| 2026-01-23 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7730 |
1.20% |
| 2026-01-22 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7520 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7470 |
0.40% |
| 2026-01-20 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7400 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7470 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7340 |
0.41% |
| 2026-01-15 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7270 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7240 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7230 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7260 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7180 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7110 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7110 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7110 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
1.7040 |
0.47% |
