近一年华富物联世界灵活配置混合A|华富物联世界灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围华富物联世界灵活配置混合A001709净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7160 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6646 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6815 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7177 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7158 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7444 |
-0.90% |
| 2025-12-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7691 |
1.34% |
| 2025-12-08 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7325 |
1.61% |
| 2025-12-05 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6892 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6842 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6740 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6803 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6810 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6725 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6606 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6632 |
3.88% |
| 2025-11-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5638 |
3.00% |
| 2025-11-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4891 |
-0.92% |
| 2025-11-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5122 |
-4.68% |
| 2025-11-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6356 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6325 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6288 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6199 |
0.58% |
| 2025-11-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6048 |
-3.25% |
| 2025-11-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6924 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6786 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6805 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7139 |
-1.45% |
| 2025-11-07 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7539 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7810 |
4.11% |
| 2025-11-05 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6711 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6759 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6926 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6855 |
-4.57% |
| 2025-10-30 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.8140 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.8741 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.8582 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.8671 |
4.60% |
| 2025-10-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7411 |
5.02% |
| 2025-10-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6100 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6480 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6599 |
4.78% |
| 2025-10-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5385 |
1.79% |
| 2025-10-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4939 |
-3.78% |
| 2025-10-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5919 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5927 |
2.72% |
| 2025-10-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5241 |
-4.47% |
| 2025-10-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6422 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6686 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7539 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7280 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7095 |
2.47% |
| 2025-09-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6443 |
-2.89% |
| 2025-09-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7230 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7211 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6977 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6970 |
2.33% |
| 2025-09-19 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6355 |
-1.27% |
| 2025-09-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6694 |
0.31% |
| 2025-09-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6611 |
-0.08% |
| 2025-09-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6631 |
1.71% |
| 2025-09-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6182 |
0.71% |
| 2025-09-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5997 |
-0.51% |
| 2025-09-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6131 |
8.39% |
| 2025-09-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4109 |
4.15% |
| 2025-09-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3148 |
-1.56% |
| 2025-09-08 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3516 |
-0.60% |
| 2025-09-05 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3658 |
5.72% |
| 2025-09-04 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.2378 |
-6.99% |
| 2025-09-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4060 |
0.64% |
| 2025-09-02 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3908 |
-3.45% |
| 2025-09-01 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4763 |
3.03% |
| 2025-08-29 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4035 |
0.49% |
| 2025-08-28 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3917 |
4.74% |
| 2025-08-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.2835 |
-0.63% |
| 2025-08-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.2980 |
-1.42% |
| 2025-08-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3310 |
3.01% |
| 2025-08-22 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.2629 |
4.79% |
| 2025-08-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.1595 |
-0.56% |
| 2025-08-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.1716 |
2.11% |
| 2025-08-19 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.1267 |
-1.05% |
| 2025-08-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.1492 |
1.33% |
| 2025-08-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.1210 |
2.21% |
| 2025-08-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.0751 |
-1.94% |
| 2025-08-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.1162 |
2.98% |
| 2025-08-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.0550 |
1.16% |
| 2025-08-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.0315 |
1.96% |
| 2025-08-08 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.9924 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.9987 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.0033 |
0.68% |
| 2025-08-05 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.9897 |
-0.54% |
| 2025-08-04 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.0005 |
0.45% |
| 2025-08-01 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.9915 |
-0.67% |
| 2025-07-31 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.0050 |
-0.29% |
| 2025-07-30 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.0108 |
-0.68% |
| 2025-07-29 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.0245 |
2.67% |
| 2025-07-28 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.9718 |
1.47% |
| 2025-07-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.9432 |
0.80% |
| 2025-07-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.9278 |
1.14% |
| 2025-07-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.9061 |
0.35% |
| 2025-07-22 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8994 |
-0.18% |
| 2025-07-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.9028 |
0.74% |
| 2025-07-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8889 |
-0.98% |
| 2025-07-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.9076 |
2.14% |
| 2025-07-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8677 |
-0.68% |
| 2025-07-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8805 |
1.54% |
| 2025-07-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8520 |
0.16% |
| 2025-07-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8490 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8438 |
-0.91% |
| 2025-07-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8607 |
-0.30% |
| 2025-07-08 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8663 |
1.39% |
| 2025-07-07 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8407 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8401 |
-0.17% |
| 2025-07-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8433 |
1.21% |
| 2025-07-02 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8213 |
-2.02% |
| 2025-07-01 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8589 |
-0.15% |
| 2025-06-30 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8617 |
0.90% |
| 2025-06-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8451 |
-0.05% |
| 2025-06-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8460 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8515 |
2.16% |
| 2025-06-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8124 |
1.53% |
| 2025-06-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7851 |
0.61% |
| 2025-06-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7743 |
-0.95% |
| 2025-06-19 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7914 |
-0.31% |
| 2025-06-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7970 |
0.96% |
| 2025-06-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7799 |
-0.60% |
| 2025-06-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7906 |
1.07% |
| 2025-06-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7717 |
-0.39% |
| 2025-06-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7786 |
-0.57% |
| 2025-06-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7888 |
-0.11% |
| 2025-06-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7907 |
-1.79% |
| 2025-06-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8234 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8226 |
-0.43% |
| 2025-06-05 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8305 |
2.46% |
| 2025-06-04 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7865 |
0.86% |
| 2025-06-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7713 |
1.25% |
| 2025-05-30 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7495 |
-1.67% |
| 2025-05-29 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7793 |
2.59% |
| 2025-05-28 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7344 |
-0.47% |
| 2025-05-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7426 |
-1.12% |
| 2025-05-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7623 |
0.85% |
| 2025-05-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7474 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7657 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7700 |
-1.14% |
| 2025-05-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7905 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7800 |
0.59% |
| 2025-05-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7696 |
0.67% |
| 2025-05-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7579 |
-2.26% |
| 2025-05-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7985 |
0.67% |
| 2025-05-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7866 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7942 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7847 |
-1.71% |
| 2025-05-08 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8157 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8135 |
-1.65% |
| 2025-05-06 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8439 |
2.00% |
| 2025-04-30 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8078 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8029 |
1.30% |
| 2025-04-28 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7797 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7771 |
-1.11% |
| 2025-04-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7971 |
-1.16% |
| 2025-04-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8181 |
0.50% |
| 2025-04-22 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8091 |
-0.36% |
| 2025-04-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8157 |
0.91% |
| 2025-04-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7994 |
-0.86% |
| 2025-04-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8151 |
1.33% |
| 2025-04-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7913 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7961 |
0.21% |
| 2025-04-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7923 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7862 |
6.33% |
| 2025-04-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6798 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6532 |
2.44% |
| 2025-04-08 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6139 |
-1.59% |
| 2025-04-07 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6399 |
-5.31% |
| 2025-04-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7318 |
-0.97% |
| 2025-04-02 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7487 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7415 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7317 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7350 |
-1.11% |
| 2025-03-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7545 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7523 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7522 |
-1.58% |
| 2025-03-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7803 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7735 |
-2.26% |
| 2025-03-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8146 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8302 |
-1.09% |
| 2025-03-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8503 |
0.44% |
| 2025-03-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8422 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8380 |
2.23% |
| 2025-03-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7979 |
-2.01% |
| 2025-03-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8347 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8385 |
-0.85% |
| 2025-03-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8543 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8638 |
-0.83% |
| 2025-03-06 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8794 |
1.99% |
| 2025-03-05 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8428 |
0.63% |
| 2025-03-04 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8313 |
1.68% |
| 2025-03-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8010 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8003 |
-3.58% |
| 2025-02-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8672 |
-0.91% |
| 2025-02-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8843 |
0.59% |
| 2025-02-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8733 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8931 |
-0.55% |
| 2025-02-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.9035 |
2.61% |
| 2025-02-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8551 |
1.42% |
| 2025-02-19 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8291 |
3.62% |
| 2025-02-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7652 |
-2.03% |
| 2025-02-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8017 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8038 |
0.73% |
| 2025-02-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7908 |
-1.88% |
| 2025-02-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.8251 |
3.15% |
| 2025-02-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7694 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7744 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7681 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7550 |
4.43% |
| 2025-02-05 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6805 |
1.35% |
| 2025-01-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6581 |
-2.65% |
| 2025-01-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7032 |
1.74% |
| 2025-01-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6741 |
-0.75% |
| 2025-01-22 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6868 |
-0.23% |
| 2025-01-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6907 |
1.03% |
| 2025-01-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6734 |
-0.46% |
| 2025-01-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6811 |
3.62% |
| 2025-01-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6223 |
-0.47% |
| 2025-01-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6300 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6451 |
5.27% |
| 2025-01-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.5627 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.5657 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.5913 |
1.47% |
| 2025-01-08 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.5683 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.5698 |
2.88% |
| 2025-01-06 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.5258 |
-1.36% |
| 2025-01-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.5468 |
-1.91% |
| 2025-01-02 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.5769 |
-3.19% |
| 2024-12-31 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6288 |
-3.38% |
| 2024-12-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6897 |
2.12% |
| 2024-12-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6546 |
-1.13% |
| 2024-12-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6735 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6583 |
-2.73% |
| 2024-12-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.7049 |
1.39% |
| 2024-12-19 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6816 |
1.55% |
| 2024-12-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
1.6560 |
1.46% |
