近一年华富物联世界灵活配置混合A|华富物联世界灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围华富物联世界灵活配置混合A001709净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3581 |
2.29% |
| 2026-09-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3052 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3067 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.2968 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3284 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3502 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3443 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3499 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3135 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3562 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3628 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3941 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4531 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4030 |
-2.28% |
| 2026-08-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4579 |
2.72% |
| 2026-08-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3929 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3856 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3679 |
-3.66% |
| 2026-08-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4546 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4173 |
-3.21% |
| 2026-08-19 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4949 |
-7.61% |
| 2026-08-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6847 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6889 |
3.28% |
| 2026-08-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6036 |
1.59% |
| 2026-08-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5628 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5724 |
2.25% |
| 2026-08-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5159 |
-4.01% |
| 2026-08-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6168 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6047 |
3.04% |
| 2026-08-06 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5279 |
1.62% |
| 2026-08-05 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4877 |
3.77% |
| 2026-08-04 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3973 |
4.29% |
| 2026-08-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.2986 |
1.51% |
| 2026-07-31 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.2643 |
3.28% |
| 2026-07-30 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.1923 |
-4.36% |
| 2026-07-29 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.2922 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.2841 |
-4.18% |
| 2026-07-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3838 |
4.58% |
| 2026-07-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.2795 |
-4.05% |
| 2026-07-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3719 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3576 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.3990 |
5.49% |
| 2026-07-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.2742 |
-5.64% |
| 2026-07-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4024 |
-9.94% |
| 2026-07-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6413 |
-5.05% |
| 2026-07-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7747 |
-4.22% |
| 2026-07-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.8917 |
-5.49% |
| 2026-07-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0504 |
-9.88% |
| 2026-07-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3518 |
4.21% |
| 2026-07-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2164 |
5.52% |
| 2026-07-08 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0480 |
-3.92% |
| 2026-07-07 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.1676 |
-2.76% |
| 2026-07-06 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2549 |
-4.52% |
| 2026-07-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.4021 |
4.59% |
| 2026-07-02 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2527 |
-3.23% |
| 2026-07-01 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3611 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3753 |
3.70% |
| 2026-06-29 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2550 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2466 |
1.17% |
| 2026-06-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2090 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.1928 |
1.74% |
| 2026-06-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.1382 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2403 |
-1.94% |
| 2026-06-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3030 |
1.66% |
| 2026-06-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2490 |
3.00% |
| 2026-06-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.1545 |
2.00% |
| 2026-06-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0927 |
2.25% |
| 2026-06-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0247 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0271 |
1.01% |
| 2026-06-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.9969 |
-3.63% |
| 2026-06-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.1057 |
2.63% |
| 2026-06-08 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0262 |
-3.97% |
| 2026-06-05 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.1462 |
3.27% |
| 2026-06-04 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0466 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0415 |
1.62% |
| 2026-06-02 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.9930 |
0.77% |
| 2026-06-01 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.9700 |
-3.09% |
| 2026-05-29 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0647 |
-6.50% |
| 2026-05-28 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2639 |
0.52% |
| 2026-05-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2470 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2865 |
-3.68% |
| 2026-05-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.4076 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.4079 |
2.84% |
| 2026-05-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3139 |
-2.91% |
| 2026-05-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.4132 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.4117 |
-0.97% |
| 2026-05-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.4449 |
2.04% |
| 2026-05-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3759 |
-3.52% |
| 2026-05-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.4948 |
-4.76% |
| 2026-05-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.6610 |
0.92% |
| 2026-05-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.6277 |
-2.23% |
| 2026-05-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.7087 |
3.57% |
| 2026-05-08 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.5808 |
3.58% |
| 2026-04-30 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2528 |
2.07% |
| 2026-04-29 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.1867 |
0.70% |
| 2026-04-28 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.1646 |
-1.23% |
| 2026-04-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2039 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.1841 |
-3.14% |
| 2026-04-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2842 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3235 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3196 |
-0.92% |
| 2026-04-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3504 |
3.67% |
| 2026-04-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2317 |
1.77% |
| 2026-04-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.1756 |
1.68% |
| 2026-04-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.1232 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.1101 |
3.24% |
| 2026-04-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0126 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0202 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0128 |
-1.56% |
| 2026-04-08 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0598 |
6.66% |
| 2026-04-07 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.8687 |
-1.57% |
| 2026-04-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.9138 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.9307 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.9812 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.9573 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.9765 |
1.29% |
| 2026-03-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.9386 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.9357 |
-2.59% |
| 2026-03-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0116 |
1.64% |
| 2026-03-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.9630 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.9378 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0620 |
-1.03% |
| 2026-03-19 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0939 |
-2.96% |
| 2026-03-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.1883 |
2.97% |
| 2026-03-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0964 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.1789 |
-1.50% |
| 2026-03-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2266 |
-3.46% |
| 2026-03-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3384 |
-2.48% |
| 2026-03-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.4213 |
-2.02% |
| 2026-03-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.4904 |
3.04% |
| 2026-03-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3875 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.4151 |
0.75% |
| 2026-03-05 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3897 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3677 |
1.00% |
| 2026-03-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3345 |
-8.96% |
| 2026-03-02 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.6334 |
0.37% |
| 2026-02-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.6199 |
2.26% |
| 2026-02-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.5400 |
2.50% |
| 2026-02-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.4538 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.4258 |
-0.38% |
| 2026-02-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.4390 |
-1.98% |
| 2026-02-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.5083 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.5043 |
-1.75% |
| 2026-02-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.5656 |
-2.28% |
| 2026-02-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.6470 |
2.82% |
| 2026-02-06 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.5470 |
-0.83% |
| 2026-02-05 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.5766 |
-3.02% |
| 2026-02-04 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.6879 |
-0.96% |
| 2026-02-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.7235 |
5.90% |
| 2026-02-02 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.5159 |
-1.13% |
| 2026-01-30 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.5561 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.6072 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.6346 |
-2.19% |
| 2026-01-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.7142 |
0.89% |
| 2026-01-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.6816 |
-4.87% |
| 2026-01-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.8610 |
10.08% |
| 2026-01-22 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.5075 |
3.74% |
| 2026-01-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3811 |
-1.06% |
| 2026-01-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.4171 |
-4.94% |
| 2026-01-19 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.5860 |
0.39% |
| 2026-01-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.5720 |
1.16% |
| 2026-01-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.5309 |
-2.83% |
| 2026-01-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.6308 |
-0.68% |
| 2026-01-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.6555 |
-2.92% |
| 2026-01-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.7653 |
7.28% |
| 2026-01-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.5098 |
3.47% |
| 2026-01-08 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.3921 |
5.39% |
| 2026-01-07 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2187 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.2092 |
3.03% |
| 2026-01-05 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.1149 |
1.01% |
| 2025-12-31 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0838 |
3.01% |
| 2025-12-30 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.9938 |
-1.92% |
| 2025-12-29 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0514 |
2.01% |
| 2025-12-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.9914 |
2.60% |
| 2025-12-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.9157 |
3.57% |
| 2025-12-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.8151 |
2.97% |
| 2025-12-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7338 |
0.95% |
| 2025-12-22 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7082 |
1.40% |
| 2025-12-19 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6708 |
-0.36% |
| 2025-12-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6804 |
-1.31% |
| 2025-12-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7160 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6646 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6815 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7177 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7158 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7444 |
-0.90% |
| 2025-12-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7691 |
1.34% |
| 2025-12-08 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7325 |
1.61% |
| 2025-12-05 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6892 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6842 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6740 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6803 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6810 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6725 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6606 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6632 |
3.88% |
| 2025-11-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5638 |
3.00% |
| 2025-11-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4891 |
-0.92% |
| 2025-11-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5122 |
-4.68% |
| 2025-11-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6356 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6325 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6288 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6199 |
0.58% |
| 2025-11-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6048 |
-3.25% |
| 2025-11-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6924 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6786 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6805 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7139 |
-1.45% |
| 2025-11-07 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7539 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7810 |
4.11% |
| 2025-11-05 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6711 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6759 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6926 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6855 |
-4.57% |
| 2025-10-30 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.8140 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.8741 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.8582 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.8671 |
4.60% |
| 2025-10-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7411 |
5.02% |
| 2025-10-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6100 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6480 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6599 |
4.78% |
| 2025-10-20 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5385 |
1.79% |
| 2025-10-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.4939 |
-3.78% |
| 2025-10-16 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5919 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5927 |
2.72% |
| 2025-10-14 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.5241 |
-4.47% |
| 2025-10-13 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6422 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6686 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7539 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7280 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7095 |
2.47% |
| 2025-09-26 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6443 |
-2.89% |
| 2025-09-25 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7230 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.7211 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6977 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6970 |
2.33% |
| 2025-09-19 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6355 |
-1.27% |
| 2025-09-18 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6694 |
0.31% |
| 2025-09-17 |
华富物联世界灵活配置混合A |
2.6611 |
-0.08% |
