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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 5.0440 | -0.67% |
| 2025-12-17 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 5.0780 | 1.58% |
| 2025-12-16 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.9990 | -1.23% |
| 2025-12-15 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 5.0610 | -0.59% |
| 2025-12-12 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 5.0910 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行行业 | 1.3237 | 1.85% |
| 航天ETF | 1.0433 | 1.45% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0743 | 1.37% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0740 | 1.37% |
| 红利国企 | 1.1205 | 0.96% |
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.1233 | 0.92% |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.1280 | 0.91% |
| 黄金股票ETF | 1.5302 | 0.87% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8291 | 0.69% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5449 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6610 | 1.37% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.4835 | 1.26% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 圆信永丰兴源A | 2.2703 | 1.13% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7148 | 1.00% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1687 | 0.81% |
| 体育LOF | 1.1450 | 0.79% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0271 | 0.71% |
