近一年南方转型增长混合A|南方转型混合基金净值查询
查询指定日期范围南方转型增长混合A001667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方转型增长混合A |
2.6511 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
南方转型增长混合A |
2.6531 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
南方转型增长混合A |
2.6650 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
南方转型增长混合A |
2.6634 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
南方转型增长混合A |
2.6957 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
南方转型增长混合A |
2.7225 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
南方转型增长混合A |
2.7012 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
南方转型增长混合A |
2.7048 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
南方转型增长混合A |
2.7092 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
南方转型增长混合A |
2.7164 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
南方转型增长混合A |
2.6996 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
南方转型增长混合A |
2.7350 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
南方转型增长混合A |
2.7351 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
南方转型增长混合A |
2.7465 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
南方转型增长混合A |
2.7555 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
南方转型增长混合A |
2.7368 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
南方转型增长混合A |
2.7203 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
南方转型增长混合A |
2.7076 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
南方转型增长混合A |
2.7367 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
南方转型增长混合A |
2.7337 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
南方转型增长混合A |
2.7214 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
南方转型增长混合A |
2.7815 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
南方转型增长混合A |
2.7859 |
1.76% |
| 2026-08-14 |
南方转型增长混合A |
2.7377 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
南方转型增长混合A |
2.7305 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
南方转型增长混合A |
2.7639 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
南方转型增长混合A |
2.7616 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
南方转型增长混合A |
2.7920 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
南方转型增长混合A |
2.7644 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
南方转型增长混合A |
2.7461 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
南方转型增长混合A |
2.7701 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
南方转型增长混合A |
2.7230 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
南方转型增长混合A |
2.7095 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
南方转型增长混合A |
2.7266 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
南方转型增长混合A |
2.7232 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
南方转型增长混合A |
2.7275 |
2.09% |
| 2026-07-28 |
南方转型增长混合A |
2.6717 |
-1.07% |
| 2026-07-27 |
南方转型增长混合A |
2.7005 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
南方转型增长混合A |
2.6365 |
-2.24% |
| 2026-07-23 |
南方转型增长混合A |
2.6968 |
1.54% |
| 2026-07-22 |
南方转型增长混合A |
2.6559 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
南方转型增长混合A |
2.6500 |
2.03% |
| 2026-07-20 |
南方转型增长混合A |
2.5972 |
1.86% |
| 2026-07-17 |
南方转型增长混合A |
2.5497 |
-2.61% |
| 2026-07-16 |
南方转型增长混合A |
2.6180 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
南方转型增长混合A |
2.6529 |
0.76% |
| 2026-07-14 |
南方转型增长混合A |
2.6328 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
南方转型增长混合A |
2.5645 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
南方转型增长混合A |
2.6227 |
-0.88% |
| 2026-07-09 |
南方转型增长混合A |
2.6460 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
南方转型增长混合A |
2.6362 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
南方转型增长混合A |
2.6954 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
南方转型增长混合A |
2.7289 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
南方转型增长混合A |
2.7096 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
南方转型增长混合A |
2.6733 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
南方转型增长混合A |
2.7149 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
南方转型增长混合A |
2.7202 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
南方转型增长混合A |
2.7295 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
南方转型增长混合A |
2.7056 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
南方转型增长混合A |
2.7828 |
1.43% |
| 2026-06-24 |
南方转型增长混合A |
2.7435 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
南方转型增长混合A |
2.7471 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
南方转型增长混合A |
2.8105 |
2.74% |
| 2026-06-18 |
南方转型增长混合A |
2.7356 |
-0.52% |
| 2026-06-17 |
南方转型增长混合A |
2.7500 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
南方转型增长混合A |
2.7455 |
-0.89% |
| 2026-06-15 |
南方转型增长混合A |
2.7701 |
2.38% |
| 2026-06-12 |
南方转型增长混合A |
2.7057 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
南方转型增长混合A |
2.6852 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
南方转型增长混合A |
2.7026 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
南方转型增长混合A |
2.7324 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
南方转型增长混合A |
2.6627 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
南方转型增长混合A |
2.7032 |
-1.13% |
| 2026-06-04 |
南方转型增长混合A |
2.7340 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
南方转型增长混合A |
2.7369 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
南方转型增长混合A |
2.7372 |
1.71% |
| 2026-06-01 |
南方转型增长混合A |
2.6913 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
南方转型增长混合A |
2.6891 |
0.60% |
| 2026-05-28 |
南方转型增长混合A |
2.6731 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
南方转型增长混合A |
2.6694 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
南方转型增长混合A |
2.6870 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
南方转型增长混合A |
2.6839 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
南方转型增长混合A |
2.6846 |
1.81% |
| 2026-05-21 |
南方转型增长混合A |
2.6368 |
-1.81% |
| 2026-05-20 |
南方转型增长混合A |
2.6853 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
南方转型增长混合A |
2.6918 |
1.02% |
| 2026-05-18 |
南方转型增长混合A |
2.6646 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
南方转型增长混合A |
2.6850 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
南方转型增长混合A |
2.7276 |
-1.69% |
| 2026-05-13 |
南方转型增长混合A |
2.7745 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
南方转型增长混合A |
2.7626 |
-0.69% |
| 2026-05-11 |
南方转型增长混合A |
2.7818 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
南方转型增长混合A |
2.7621 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
南方转型增长混合A |
2.7139 |
-0.33% |
| 2026-04-29 |
南方转型增长混合A |
2.7229 |
1.45% |
| 2026-04-28 |
南方转型增长混合A |
2.6839 |
0.61% |
| 2026-04-27 |
南方转型增长混合A |
2.6677 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
南方转型增长混合A |
2.6555 |
0.34% |
| 2026-04-23 |
南方转型增长混合A |
2.6465 |
0.66% |
| 2026-04-22 |
南方转型增长混合A |
2.6291 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
南方转型增长混合A |
2.6076 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
南方转型增长混合A |
2.5875 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
南方转型增长混合A |
2.5757 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
南方转型增长混合A |
2.5907 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
南方转型增长混合A |
2.5632 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
南方转型增长混合A |
2.5681 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
南方转型增长混合A |
2.5562 |
-1.00% |
| 2026-04-10 |
南方转型增长混合A |
2.5819 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
南方转型增长混合A |
2.5756 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
南方转型增长混合A |
2.5768 |
2.49% |
| 2026-04-07 |
南方转型增长混合A |
2.5141 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
南方转型增长混合A |
2.5068 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
南方转型增长混合A |
2.5169 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
南方转型增长混合A |
2.5225 |
1.39% |
| 2026-03-31 |
南方转型增长混合A |
2.4879 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
南方转型增长混合A |
2.4870 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
南方转型增长混合A |
2.4782 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
南方转型增长混合A |
2.4562 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
南方转型增长混合A |
2.4740 |
2.32% |
| 2026-03-24 |
南方转型增长混合A |
2.4180 |
2.24% |
| 2026-03-23 |
南方转型增长混合A |
2.3650 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
南方转型增长混合A |
2.4439 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
南方转型增长混合A |
2.4625 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
南方转型增长混合A |
2.5146 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
南方转型增长混合A |
2.5141 |
-1.70% |
| 2026-03-16 |
南方转型增长混合A |
2.5575 |
-1.26% |
| 2026-03-13 |
南方转型增长混合A |
2.5901 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
南方转型增长混合A |
2.6226 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
南方转型增长混合A |
2.6261 |
1.07% |
| 2026-03-10 |
南方转型增长混合A |
2.5984 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
南方转型增长混合A |
2.5509 |
-2.05% |
| 2026-03-06 |
南方转型增长混合A |
2.6044 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
南方转型增长混合A |
2.5891 |
1.37% |
| 2026-03-04 |
南方转型增长混合A |
2.5542 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
南方转型增长混合A |
2.5772 |
-1.69% |
| 2026-03-02 |
南方转型增长混合A |
2.6216 |
1.00% |
| 2026-02-27 |
南方转型增长混合A |
2.5957 |
1.15% |
| 2026-02-26 |
南方转型增长混合A |
2.5663 |
0.84% |
| 2026-02-25 |
南方转型增长混合A |
2.5448 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
南方转型增长混合A |
2.5409 |
2.70% |
| 2026-02-13 |
南方转型增长混合A |
2.4741 |
-2.68% |
| 2026-02-12 |
南方转型增长混合A |
2.5403 |
0.75% |
| 2026-02-11 |
南方转型增长混合A |
2.5214 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
南方转型增长混合A |
2.5119 |
1.41% |
| 2026-02-09 |
南方转型增长混合A |
2.4770 |
1.79% |
| 2026-02-06 |
南方转型增长混合A |
2.4335 |
0.47% |
| 2026-02-05 |
南方转型增长混合A |
2.4221 |
-1.42% |
| 2026-02-04 |
南方转型增长混合A |
2.4569 |
1.87% |
| 2026-02-03 |
南方转型增长混合A |
2.4119 |
2.08% |
| 2026-02-02 |
南方转型增长混合A |
2.3628 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
南方转型增长混合A |
2.4270 |
0.07% |
| 2026-01-29 |
南方转型增长混合A |
2.4253 |
-0.74% |
| 2026-01-28 |
南方转型增长混合A |
2.4435 |
1.86% |
| 2026-01-27 |
南方转型增长混合A |
2.3988 |
-0.40% |
| 2026-01-26 |
南方转型增长混合A |
2.4084 |
0.45% |
| 2026-01-23 |
南方转型增长混合A |
2.3975 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
南方转型增长混合A |
2.3868 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
南方转型增长混合A |
2.3915 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
南方转型增长混合A |
2.3866 |
0.95% |
| 2026-01-19 |
南方转型增长混合A |
2.3642 |
1.71% |
| 2026-01-16 |
南方转型增长混合A |
2.3244 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
南方转型增长混合A |
2.3267 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
南方转型增长混合A |
2.3178 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
南方转型增长混合A |
2.3078 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
南方转型增长混合A |
2.3203 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
南方转型增长混合A |
2.3213 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
南方转型增长混合A |
2.3015 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
南方转型增长混合A |
2.3182 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
南方转型增长混合A |
2.3190 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
南方转型增长混合A |
2.2843 |
1.01% |
| 2025-12-31 |
南方转型增长混合A |
2.2614 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
南方转型增长混合A |
2.2668 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
南方转型增长混合A |
2.2604 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
南方转型增长混合A |
2.2706 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
南方转型增长混合A |
2.2656 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
南方转型增长混合A |
2.2703 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
南方转型增长混合A |
2.2527 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
南方转型增长混合A |
2.2580 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
南方转型增长混合A |
2.2414 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
南方转型增长混合A |
2.2249 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
南方转型增长混合A |
2.2321 |
2.16% |
| 2025-12-16 |
南方转型增长混合A |
2.1849 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
南方转型增长混合A |
2.2173 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
南方转型增长混合A |
2.2281 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
南方转型增长混合A |
2.1956 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
南方转型增长混合A |
2.2045 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
南方转型增长混合A |
2.1888 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
南方转型增长混合A |
2.2120 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
南方转型增长混合A |
2.2202 |
1.66% |
| 2025-12-04 |
南方转型增长混合A |
2.1839 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
南方转型增长混合A |
2.1805 |
1.08% |
| 2025-12-02 |
南方转型增长混合A |
2.1572 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
南方转型增长混合A |
2.1700 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
南方转型增长混合A |
2.1431 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
南方转型增长混合A |
2.1247 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
南方转型增长混合A |
2.1219 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
南方转型增长混合A |
2.1144 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
南方转型增长混合A |
2.0979 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
南方转型增长混合A |
2.0914 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
南方转型增长混合A |
2.1301 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
南方转型增长混合A |
2.1430 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
南方转型增长混合A |
2.1389 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
南方转型增长混合A |
2.1600 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
南方转型增长混合A |
2.1868 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
南方转型增长混合A |
2.2069 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
南方转型增长混合A |
2.1893 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
南方转型增长混合A |
2.1930 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
南方转型增长混合A |
2.2005 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
南方转型增长混合A |
2.2002 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
南方转型增长混合A |
2.2009 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
南方转型增长混合A |
2.1636 |
0.91% |
| 2025-11-04 |
南方转型增长混合A |
2.1440 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
南方转型增长混合A |
2.1656 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
南方转型增长混合A |
2.1637 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
南方转型增长混合A |
2.1650 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
南方转型增长混合A |
2.1830 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
南方转型增长混合A |
2.1413 |
-1.34% |
| 2025-10-27 |
南方转型增长混合A |
2.1703 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
南方转型增长混合A |
2.1538 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
南方转型增长混合A |
2.1416 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
南方转型增长混合A |
2.1278 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
南方转型增长混合A |
2.1419 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
南方转型增长混合A |
2.1083 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
南方转型增长混合A |
2.0940 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
南方转型增长混合A |
2.1462 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
南方转型增长混合A |
2.1637 |
1.57% |
| 2025-10-14 |
南方转型增长混合A |
2.1303 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
南方转型增长混合A |
2.1547 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
南方转型增长混合A |
2.1756 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
南方转型增长混合A |
2.2097 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
南方转型增长混合A |
2.1782 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
南方转型增长混合A |
2.1730 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
南方转型增长混合A |
2.1558 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
南方转型增长混合A |
2.1577 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
南方转型增长混合A |
2.1537 |
1.58% |
| 2025-09-23 |
南方转型增长混合A |
2.1201 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
南方转型增长混合A |
2.1282 |
-0.57% |
| 2025-09-19 |
南方转型增长混合A |
2.1405 |
1.25% |
| 2025-09-18 |
南方转型增长混合A |
2.1140 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
南方转型增长混合A |
2.1287 |
1.84% |
