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平安鑫享混合A(平安鑫享A)基金净值查询(001609)

近一季平安鑫享混合A|平安鑫享A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鑫享混合A001609净值及计算阶段收益
近一季001609基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安鑫享混合A 1.7036 -0.05%
2026-09-15 平安鑫享混合A 1.7044 -0.20%
2026-09-14 平安鑫享混合A 1.7079 -0.03%
2026-09-11 平安鑫享混合A 1.7084 -0.19%
2026-09-10 平安鑫享混合A 1.7117 -0.04%
2026-09-09 平安鑫享混合A 1.7123 0.05%
2026-09-08 平安鑫享混合A 1.7114 0.03%
2026-09-07 平安鑫享混合A 1.7109 -0.04%
2026-09-04 平安鑫享混合A 1.7115 -0.06%
2026-09-03 平安鑫享混合A 1.7125 0.02%
2026-09-02 平安鑫享混合A 1.7122 -0.07%
2026-09-01 平安鑫享混合A 1.7134 0.13%
2026-08-31 平安鑫享混合A 1.7112 0.20%
2026-08-28 平安鑫享混合A 1.7078 -0.08%
2026-08-27 平安鑫享混合A 1.7091 0.06%
2026-08-26 平安鑫享混合A 1.7080 0.07%
2026-08-25 平安鑫享混合A 1.7068 -0.09%
2026-08-24 平安鑫享混合A 1.7083 -0.13%
2026-08-21 平安鑫享混合A 1.7106 -0.02%
2026-08-20 平安鑫享混合A 1.7109 0.13%
2026-08-19 平安鑫享混合A 1.7087 -0.65%
2026-08-18 平安鑫享混合A 1.7199 0.10%
2026-08-17 平安鑫享混合A 1.7182 0.11%
2026-08-14 平安鑫享混合A 1.7163 -0.31%
2026-08-13 平安鑫享混合A 1.7216 -0.01%
2026-08-12 平安鑫享混合A 1.7217 0.29%
2026-08-11 平安鑫享混合A 1.7168 -0.12%
2026-08-10 平安鑫享混合A 1.7189 0.03%
2026-08-07 平安鑫享混合A 1.7183 0.20%
2026-08-06 平安鑫享混合A 1.7149 0.11%
2026-08-05 平安鑫享混合A 1.7131 0.01%
2026-08-04 平安鑫享混合A 1.7129 -0.04%
2026-08-03 平安鑫享混合A 1.7136 -0.18%
2026-07-31 平安鑫享混合A 1.7167 0.01%
2026-07-30 平安鑫享混合A 1.7166 0.09%
2026-07-29 平安鑫享混合A 1.7150 0.38%
2026-07-28 平安鑫享混合A 1.7085 -0.22%
2026-07-27 平安鑫享混合A 1.7123 0.79%
2026-07-24 平安鑫享混合A 1.6988 -0.67%
2026-07-23 平安鑫享混合A 1.7102 -0.01%
2026-07-22 平安鑫享混合A 1.7103 -0.11%
2026-07-21 平安鑫享混合A 1.7121 0.35%
2026-07-20 平安鑫享混合A 1.7061 0.22%
2026-07-17 平安鑫享混合A 1.7024 -0.34%
2026-07-16 平安鑫享混合A 1.7082 -0.29%
2026-07-15 平安鑫享混合A 1.7132 -0.15%
2026-07-14 平安鑫享混合A 1.7157 0.02%
2026-07-13 平安鑫享混合A 1.7154 -0.45%
2026-07-10 平安鑫享混合A 1.7231 -0.64%
2026-07-09 平安鑫享混合A 1.7342 0.23%
2026-07-08 平安鑫享混合A 1.7302 -0.20%
2026-07-07 平安鑫享混合A 1.7337 -0.40%
2026-07-06 平安鑫享混合A 1.7406 -0.41%
2026-07-03 平安鑫享混合A 1.7478 -0.69%
2026-07-02 平安鑫享混合A 1.7599 -1.23%
2026-07-01 平安鑫享混合A 1.7818 0.32%
2026-06-30 平安鑫享混合A 1.7761 0.67%
2026-06-29 平安鑫享混合A 1.7643 0.14%
2026-06-26 平安鑫享混合A 1.7619 -0.10%
2026-06-25 平安鑫享混合A 1.7636 0.48%
2026-06-24 平安鑫享混合A 1.7552 0.76%
2026-06-23 平安鑫享混合A 1.7420 -0.90%
2026-06-22 平安鑫享混合A 1.7578 0.84%
2026-06-18 平安鑫享混合A 1.7431 0.59%
2026-06-17 平安鑫享混合A 1.7328 0.65%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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