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鑫元鑫新收益灵活配置混合C(鑫元鑫新C)基金净值查询(001602)

近一季鑫元鑫新收益灵活配置混合C|鑫元鑫新C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫新收益灵活配置混合C001602净值及计算阶段收益
近一季001602基金累计收益率-17.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9109 1.55%
2026-09-15 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8970 0.18%
2026-09-14 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8954 -0.49%
2026-09-11 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8998 0.27%
2026-09-10 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8974 0.04%
2026-09-09 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8970 0.36%
2026-09-08 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8938 -0.16%
2026-09-07 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8952 3.07%
2026-09-04 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8685 -1.03%
2026-09-03 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8775 -0.15%
2026-09-02 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8788 -0.76%
2026-09-01 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8855 -1.70%
2026-08-31 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9008 0.94%
2026-08-28 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8924 -0.71%
2026-08-27 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8988 1.18%
2026-08-26 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8883 0.29%
2026-08-25 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8857 0.29%
2026-08-24 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8831 -3.70%
2026-08-21 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9158 0.57%
2026-08-20 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9106 1.14%
2026-08-19 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9003 -5.32%
2026-08-18 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9509 -1.06%
2026-08-17 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9610 2.55%
2026-08-14 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9371 0.76%
2026-08-13 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9300 -0.04%
2026-08-12 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9304 1.25%
2026-08-11 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9189 0.19%
2026-08-10 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9172 -0.60%
2026-08-07 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9227 4.43%
2026-08-06 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8836 0.16%
2026-08-05 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8822 1.38%
2026-08-04 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8702 5.74%
2026-08-03 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8230 -2.47%
2026-07-31 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8438 2.55%
2026-07-30 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8228 -5.15%
2026-07-29 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8675 0.13%
2026-07-28 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8664 -8.66%
2026-07-27 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9414 2.65%
2026-07-24 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9171 -1.95%
2026-07-23 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9353 -1.21%
2026-07-22 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9468 -2.76%
2026-07-21 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9729 4.74%
2026-07-20 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9289 -2.61%
2026-07-17 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9538 -7.55%
2026-07-16 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0317 -2.40%
2026-07-15 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0571 -0.63%
2026-07-14 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0638 4.34%
2026-07-13 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0196 -2.76%
2026-07-10 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0485 -3.45%
2026-07-09 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0860 5.33%
2026-07-08 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0310 -0.23%
2026-07-07 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0334 -0.33%
2026-07-06 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0368 -2.09%
2026-07-03 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0589 1.12%
2026-07-02 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0472 -7.37%
2026-07-01 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1244 -3.57%
2026-06-30 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1645 4.18%
2026-06-29 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1178 -3.35%
2026-06-26 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1552 -4.97%
2026-06-25 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2126 3.60%
2026-06-24 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1705 2.52%
2026-06-23 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1417 -4.33%
2026-06-22 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1911 0.69%
2026-06-18 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1829 2.58%
2026-06-17 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1531 2.60%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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