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中海混改红利混合A(中海混改)基金净值查询(001574)

近半年中海混改红利混合A|中海混改基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海混改红利混合A001574净值及计算阶段收益
近半年001574基金累计收益率-17.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中海混改红利混合A 1.1390 -2.28%
2026-09-16 中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
2026-09-15 中海混改红利混合A 1.1420 1.06%
2026-09-14 中海混改红利混合A 1.1300 0.62%
2026-09-11 中海混改红利混合A 1.1230 -3.83%
2026-09-10 中海混改红利混合A 1.1660 -1.27%
2026-09-09 中海混改红利混合A 1.1810 1.20%
2026-09-08 中海混改红利混合A 1.1670 0.52%
2026-09-07 中海混改红利混合A 1.1610 1.13%
2026-09-04 中海混改红利混合A 1.1480 -2.70%
2026-09-03 中海混改红利混合A 1.1790 0.68%
2026-09-02 中海混改红利混合A 1.1710 -2.48%
2026-09-01 中海混改红利混合A 1.2000 -2.12%
2026-08-31 中海混改红利混合A 1.2260 -0.24%
2026-08-28 中海混改红利混合A 1.2290 0.00%
2026-08-27 中海混改红利混合A 1.2290 3.80%
2026-08-26 中海混改红利混合A 1.1840 1.20%
2026-08-25 中海混改红利混合A 1.1700 -2.22%
2026-08-24 中海混改红利混合A 1.1960 -0.50%
2026-08-21 中海混改红利混合A 1.2020 1.95%
2026-08-20 中海混改红利混合A 1.1790 0.34%
2026-08-19 中海混改红利混合A 1.1750 -5.70%
2026-08-18 中海混改红利混合A 1.2460 -0.96%
2026-08-17 中海混改红利混合A 1.2580 3.11%
2026-08-14 中海混改红利混合A 1.2200 2.95%
2026-08-13 中海混改红利混合A 1.1850 -3.29%
2026-08-12 中海混改红利混合A 1.2240 1.16%
2026-08-11 中海混改红利混合A 1.2100 -4.30%
2026-08-10 中海混改红利混合A 1.2620 1.86%
2026-08-07 中海混改红利混合A 1.2390 5.18%
2026-08-06 中海混改红利混合A 1.1780 2.52%
2026-08-05 中海混改红利混合A 1.1490 6.59%
2026-08-04 中海混改红利混合A 1.0780 4.26%
2026-08-03 中海混改红利混合A 1.0340 -0.19%
2026-07-31 中海混改红利混合A 1.0360 3.39%
2026-07-30 中海混改红利混合A 1.0020 -3.38%
2026-07-29 中海混改红利混合A 1.0370 0.58%
2026-07-28 中海混改红利混合A 1.0310 -4.36%
2026-07-27 中海混改红利混合A 1.0780 3.26%
2026-07-24 中海混改红利混合A 1.0440 -4.41%
2026-07-23 中海混改红利混合A 1.0900 2.16%
2026-07-22 中海混改红利混合A 1.0670 0.09%
2026-07-21 中海混改红利混合A 1.0660 5.54%
2026-07-20 中海混改红利混合A 1.0100 -3.66%
2026-07-17 中海混改红利混合A 1.0470 -5.08%
2026-07-16 中海混改红利混合A 1.1030 -2.73%
2026-07-15 中海混改红利混合A 1.1340 -4.85%
2026-07-14 中海混改红利混合A 1.1890 5.04%
2026-07-13 中海混改红利混合A 1.1320 -5.92%
2026-07-10 中海混改红利混合A 1.1990 -0.99%
2026-07-09 中海混改红利混合A 1.2110 2.02%
2026-07-08 中海混改红利混合A 1.1870 -4.55%
2026-07-07 中海混改红利混合A 1.2410 -2.36%
2026-07-06 中海混改红利混合A 1.2710 -4.64%
2026-07-03 中海混改红利混合A 1.3300 -1.73%
2026-07-02 中海混改红利混合A 1.3530 -1.81%
2026-07-01 中海混改红利混合A 1.3780 -1.36%
2026-06-30 中海混改红利混合A 1.3970 -0.50%
2026-06-29 中海混改红利混合A 1.4040 0.93%
2026-06-26 中海混改红利混合A 1.3910 -2.73%
2026-06-25 中海混改红利混合A 1.4300 0.07%
2026-06-24 中海混改红利混合A 1.4290 0.49%
2026-06-23 中海混改红利混合A 1.4220 -6.61%
2026-06-22 中海混改红利混合A 1.5160 4.77%
2026-06-18 中海混改红利混合A 1.4470 2.62%
2026-06-17 中海混改红利混合A 1.4100 0.43%
2026-06-16 中海混改红利混合A 1.4040 1.89%
2026-06-15 中海混改红利混合A 1.3780 5.51%
2026-06-12 中海混改红利混合A 1.3060 2.75%
2026-06-11 中海混改红利混合A 1.2710 2.01%
2026-06-10 中海混改红利混合A 1.2460 -1.89%
2026-06-09 中海混改红利混合A 1.2700 2.67%
2026-06-08 中海混改红利混合A 1.2370 -5.74%
2026-06-05 中海混改红利混合A 1.3080 -2.68%
2026-06-04 中海混改红利混合A 1.3440 -1.25%
2026-06-03 中海混改红利混合A 1.3610 1.49%
2026-06-02 中海混改红利混合A 1.3410 4.28%
2026-06-01 中海混改红利混合A 1.2860 -1.98%
2026-05-29 中海混改红利混合A 1.3120 -3.46%
2026-05-28 中海混改红利混合A 1.3590 1.12%
2026-05-27 中海混改红利混合A 1.3440 -2.98%
2026-05-26 中海混改红利混合A 1.3840 2.90%
2026-05-25 中海混改红利混合A 1.3450 1.59%
2026-05-22 中海混改红利混合A 1.3240 3.44%
2026-05-21 中海混改红利混合A 1.2800 -0.70%
2026-05-20 中海混改红利混合A 1.2890 0.08%
2026-05-19 中海混改红利混合A 1.2880 -1.32%
2026-05-18 中海混改红利混合A 1.3050 -1.14%
2026-05-15 中海混改红利混合A 1.3200 -3.94%
2026-05-14 中海混改红利混合A 1.3720 -3.13%
2026-05-13 中海混改红利混合A 1.4150 0.35%
2026-05-12 中海混改红利混合A 1.4100 -1.28%
2026-05-11 中海混改红利混合A 1.4280 1.42%
2026-05-08 中海混改红利混合A 1.4080 0.07%
2026-04-30 中海混改红利混合A 1.3450 -0.74%
2026-04-29 中海混改红利混合A 1.3550 4.55%
2026-04-28 中海混改红利混合A 1.2960 -1.97%
2026-04-27 中海混改红利混合A 1.3220 -1.05%
2026-04-24 中海混改红利混合A 1.3360 0.00%
2026-04-23 中海混改红利混合A 1.3360 -4.49%
2026-04-22 中海混改红利混合A 1.3960 0.43%
2026-04-21 中海混改红利混合A 1.3900 0.65%
2026-04-20 中海混改红利混合A 1.3810 1.54%
2026-04-17 中海混改红利混合A 1.3600 -0.29%
2026-04-16 中海混改红利混合A 1.3640 2.33%
2026-04-15 中海混改红利混合A 1.3330 -1.33%
2026-04-14 中海混改红利混合A 1.3510 0.97%
2026-04-13 中海混改红利混合A 1.3380 -0.07%
2026-04-10 中海混改红利混合A 1.3390 -0.97%
2026-04-09 中海混改红利混合A 1.3520 0.45%
2026-04-08 中海混改红利混合A 1.3460 4.10%
2026-04-07 中海混改红利混合A 1.2930 2.29%
2026-04-03 中海混改红利混合A 1.2640 -0.78%
2026-04-02 中海混改红利混合A 1.2740 -1.39%
2026-04-01 中海混改红利混合A 1.2920 1.41%
2026-03-31 中海混改红利混合A 1.2740 -1.55%
2026-03-30 中海混改红利混合A 1.2940 1.01%
2026-03-27 中海混改红利混合A 1.2810 2.32%
2026-03-26 中海混改红利混合A 1.2520 -2.34%
2026-03-25 中海混改红利混合A 1.2820 2.64%
2026-03-24 中海混改红利混合A 1.2490 2.21%
2026-03-23 中海混改红利混合A 1.2220 -3.78%
2026-03-20 中海混改红利混合A 1.2700 -1.55%
2026-03-19 中海混改红利混合A 1.2900 -6.20%
2026-03-18 中海混改红利混合A 1.3700 -0.87%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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