近一年博时新策略灵活配置混合A|博时新策略A基金净值查询
查询指定日期范围博时新策略灵活配置混合A001522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4918 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4728 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4805 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4886 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5164 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5257 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5408 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5425 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5285 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5158 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5085 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5245 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5301 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5352 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5348 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5213 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5255 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5231 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5311 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5276 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5112 |
-2.19% |
| 2026-08-18 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5450 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5381 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5393 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5323 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5563 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5479 |
-1.82% |
| 2026-08-10 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5760 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5510 |
1.32% |
| 2026-08-06 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5308 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5365 |
1.57% |
| 2026-08-04 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5128 |
1.24% |
| 2026-08-03 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4942 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4940 |
2.51% |
| 2026-07-30 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4574 |
-0.75% |
| 2026-07-29 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4684 |
2.96% |
| 2026-07-28 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4262 |
-1.53% |
| 2026-07-27 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4483 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4165 |
-3.49% |
| 2026-07-23 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4660 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4742 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4746 |
1.31% |
| 2026-07-20 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4555 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4280 |
-3.19% |
| 2026-07-16 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4751 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4814 |
1.71% |
| 2026-07-14 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4565 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4471 |
-1.08% |
| 2026-07-10 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4629 |
0.89% |
| 2026-07-09 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4500 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4495 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4688 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4790 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4723 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4740 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4776 |
0.93% |
| 2026-06-30 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4640 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4563 |
1.90% |
| 2026-06-26 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4291 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4413 |
1.25% |
| 2026-06-24 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4235 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4161 |
-1.43% |
| 2026-06-22 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4367 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4225 |
0.19% |
| 2026-06-17 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4198 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4070 |
-0.68% |
| 2026-06-15 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4167 |
1.82% |
| 2026-06-12 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3914 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3803 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3886 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4009 |
0.88% |
| 2026-06-08 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3887 |
-1.55% |
| 2026-06-05 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4105 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4193 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4231 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4186 |
-0.19% |
| 2026-06-01 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4213 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4285 |
-2.10% |
| 2026-05-28 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4591 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4532 |
-1.99% |
| 2026-05-26 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4827 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4827 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4608 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4416 |
-2.31% |
| 2026-05-20 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4757 |
1.09% |
| 2026-05-19 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4598 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4477 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4548 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4623 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4907 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4884 |
0.87% |
| 2026-05-11 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4756 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4740 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4315 |
0.32% |
| 2026-04-29 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4269 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4179 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4183 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4153 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4223 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4369 |
0.81% |
| 2026-04-21 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4253 |
-0.34% |
| 2026-04-20 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4302 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4262 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4206 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4062 |
0.58% |
| 2026-04-14 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3981 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3933 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4054 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4002 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4072 |
2.13% |
| 2026-04-07 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3779 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3716 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3752 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3855 |
2.42% |
| 2026-03-31 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3527 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3598 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3646 |
1.07% |
| 2026-03-26 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3502 |
-0.84% |
| 2026-03-25 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3616 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3500 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3338 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3654 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3788 |
-1.30% |
| 2026-03-18 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3970 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3917 |
-0.71% |
| 2026-03-16 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4016 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4022 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4126 |
-1.00% |
| 2026-03-11 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4269 |
-0.82% |
| 2026-03-10 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4387 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4190 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4306 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4229 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4136 |
-0.49% |
| 2026-03-03 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4205 |
-2.02% |
| 2026-03-02 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4498 |
-1.24% |
| 2026-02-27 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4680 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4654 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4671 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4563 |
-1.72% |
| 2026-02-13 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4813 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4902 |
0.40% |
| 2026-02-11 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4843 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4857 |
1.53% |
| 2026-02-09 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4633 |
0.95% |
| 2026-02-06 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4496 |
0.51% |
| 2026-02-05 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4422 |
0.27% |
| 2026-02-04 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4383 |
-1.17% |
| 2026-02-03 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4553 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4462 |
-1.36% |
| 2026-01-30 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4661 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4707 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4735 |
-0.18% |
| 2026-01-27 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4761 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4751 |
-1.15% |
| 2026-01-23 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4922 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4864 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4863 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4819 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4859 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4792 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4837 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4843 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4762 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4813 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4664 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4548 |
0.47% |
| 2026-01-07 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4480 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4407 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4381 |
0.26% |
| 2025-12-31 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4344 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4344 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4346 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4346 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4346 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4343 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4342 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4340 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4340 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4338 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4338 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4338 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4339 |
0.60% |
| 2025-12-12 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4253 |
-0.43% |
| 2025-12-11 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4315 |
0.25% |
| 2025-12-10 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4280 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4252 |
0.26% |
| 2025-12-08 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4215 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4216 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4219 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4267 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4299 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4324 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4323 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4313 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4323 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4346 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4330 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4315 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4344 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4344 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4365 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4370 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4414 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4459 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4434 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4411 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4413 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4420 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4429 |
-0.21% |
| 2025-11-05 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4459 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4472 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4491 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4451 |
0.28% |
| 2025-10-30 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4411 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4464 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4430 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4431 |
-0.10% |
| 2025-10-24 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4446 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4444 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4482 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4462 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4406 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4425 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4589 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4656 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4600 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4814 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4851 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5064 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5059 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5006 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4988 |
-1.23% |
| 2025-09-25 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5175 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5072 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4889 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4906 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4797 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4832 |
-0.56% |
| 2025-09-17 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4916 |
1.02% |
