近一年天弘惠利混合基金净值查询
查询指定日期范围天弘惠利001447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
天弘惠利 |
1.6416 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
天弘惠利 |
1.6409 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
天弘惠利 |
1.6403 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
天弘惠利 |
1.6394 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
天弘惠利 |
1.6414 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
天弘惠利 |
1.6420 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
天弘惠利 |
1.6419 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
天弘惠利 |
1.6424 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
天弘惠利 |
1.6419 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
天弘惠利 |
1.6414 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
天弘惠利 |
1.6410 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
天弘惠利 |
1.6404 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
天弘惠利 |
1.6402 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
天弘惠利 |
1.6401 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
天弘惠利 |
1.6401 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
天弘惠利 |
1.6393 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
天弘惠利 |
1.6387 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
天弘惠利 |
1.6391 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
天弘惠利 |
1.6387 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
天弘惠利 |
1.6380 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
天弘惠利 |
1.6375 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
天弘惠利 |
1.6370 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
天弘惠利 |
1.6373 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
天弘惠利 |
1.6366 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
天弘惠利 |
1.6365 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
天弘惠利 |
1.6360 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
天弘惠利 |
1.6365 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
天弘惠利 |
1.6374 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
天弘惠利 |
1.6371 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
天弘惠利 |
1.6365 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
天弘惠利 |
1.6370 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
天弘惠利 |
1.6368 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
天弘惠利 |
1.6357 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
天弘惠利 |
1.6340 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
天弘惠利 |
1.6339 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
天弘惠利 |
1.6363 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
天弘惠利 |
1.6388 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
天弘惠利 |
1.6356 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
天弘惠利 |
1.6336 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
天弘惠利 |
1.6372 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
天弘惠利 |
1.6359 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
天弘惠利 |
1.6344 |
0.21% |
| 2024-03-01 |
天弘惠利 |
1.6309 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
天弘惠利 |
1.6326 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
天弘惠利 |
1.6258 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
天弘惠利 |
1.6333 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
天弘惠利 |
1.6274 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
天弘惠利 |
1.6263 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
天弘惠利 |
1.6246 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
天弘惠利 |
1.6219 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
天弘惠利 |
1.6213 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
天弘惠利 |
1.6178 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
天弘惠利 |
1.6146 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
天弘惠利 |
1.6095 |
0.38% |
| 2024-02-06 |
天弘惠利 |
1.6034 |
0.37% |
| 2024-02-05 |
天弘惠利 |
1.5975 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
天弘惠利 |
1.6019 |
-0.11% |
| 2024-02-01 |
天弘惠利 |
1.6037 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
天弘惠利 |
1.6036 |
-0.27% |
| 2024-01-30 |
天弘惠利 |
1.6080 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
天弘惠利 |
1.6111 |
-0.34% |
| 2024-01-26 |
天弘惠利 |
1.6166 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
天弘惠利 |
1.6180 |
0.30% |
| 2024-01-24 |
天弘惠利 |
1.6131 |
0.11% |
| 2024-01-23 |
天弘惠利 |
1.6113 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
天弘惠利 |
1.6096 |
-0.63% |
| 2024-01-19 |
天弘惠利 |
1.6198 |
-0.30% |
| 2024-01-18 |
天弘惠利 |
1.6247 |
0.12% |
| 2024-01-17 |
天弘惠利 |
1.6227 |
-0.35% |
| 2024-01-16 |
天弘惠利 |
1.6284 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
天弘惠利 |
1.6285 |
-0.09% |
| 2024-01-12 |
天弘惠利 |
1.6300 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
天弘惠利 |
1.6308 |
0.38% |
| 2024-01-10 |
天弘惠利 |
1.6246 |
-0.10% |
| 2024-01-09 |
天弘惠利 |
1.6263 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
天弘惠利 |
1.6250 |
-0.28% |
| 2024-01-05 |
天弘惠利 |
1.6296 |
-0.32% |
| 2024-01-04 |
天弘惠利 |
1.6349 |
-0.06% |
| 2024-01-03 |
天弘惠利 |
1.6359 |
0.02% |
| 2024-01-02 |
天弘惠利 |
1.6355 |
-0.16% |
| 2023-12-29 |
天弘惠利 |
1.6381 |
0.20% |
| 2023-12-28 |
天弘惠利 |
1.6348 |
0.11% |
| 2023-12-27 |
天弘惠利 |
1.6330 |
0.36% |
| 2023-12-26 |
天弘惠利 |
1.6271 |
-0.23% |
| 2023-12-25 |
天弘惠利 |
1.6308 |
0.01% |
| 2023-12-22 |
天弘惠利 |
1.6307 |
-0.33% |
| 2023-12-21 |
天弘惠利 |
1.6361 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
天弘惠利 |
1.6356 |
-0.32% |
| 2023-12-19 |
天弘惠利 |
1.6408 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
天弘惠利 |
1.6405 |
-0.12% |
| 2023-12-15 |
天弘惠利 |
1.6424 |
-0.02% |
| 2023-12-14 |
天弘惠利 |
1.6427 |
-0.10% |
| 2023-12-13 |
天弘惠利 |
1.6443 |
-0.16% |
| 2023-12-12 |
天弘惠利 |
1.6469 |
-0.04% |
| 2023-12-11 |
天弘惠利 |
1.6476 |
0.25% |
| 2023-12-08 |
天弘惠利 |
1.6435 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
天弘惠利 |
1.6429 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
天弘惠利 |
1.6426 |
0.27% |
| 2023-12-05 |
天弘惠利 |
1.6381 |
-0.24% |
| 2023-12-04 |
天弘惠利 |
1.6421 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
天弘惠利 |
1.6418 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
天弘惠利 |
1.6417 |
0.09% |
| 2023-11-29 |
天弘惠利 |
1.6402 |
-0.04% |
| 2023-11-28 |
天弘惠利 |
1.6409 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
天弘惠利 |
1.6402 |
0.06% |
| 2023-11-24 |
天弘惠利 |
1.6392 |
-0.09% |
| 2023-11-23 |
天弘惠利 |
1.6407 |
0.03% |
| 2023-11-22 |
天弘惠利 |
1.6402 |
-0.13% |
| 2023-11-20 |
天弘惠利 |
1.6441 |
0.18% |
| 2023-11-17 |
天弘惠利 |
1.6412 |
0.12% |
| 2023-11-16 |
天弘惠利 |
1.6392 |
-0.10% |
| 2023-11-15 |
天弘惠利 |
1.6408 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
天弘惠利 |
1.6404 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
天弘惠利 |
1.6401 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
天弘惠利 |
1.6395 |
-0.07% |
| 2023-11-09 |
天弘惠利 |
1.6406 |
-0.22% |
| 2023-11-08 |
天弘惠利 |
1.6442 |
0.07% |
| 2023-11-07 |
天弘惠利 |
1.6430 |
0.15% |
| 2023-11-06 |
天弘惠利 |
1.6405 |
0.35% |
| 2023-11-03 |
天弘惠利 |
1.6347 |
0.17% |
| 2023-11-02 |
天弘惠利 |
1.6319 |
-0.23% |
| 2023-11-01 |
天弘惠利 |
1.6356 |
-0.05% |
| 2023-10-31 |
天弘惠利 |
1.6364 |
-0.16% |
| 2023-10-30 |
天弘惠利 |
1.6391 |
0.50% |
| 2023-10-27 |
天弘惠利 |
1.6309 |
0.28% |
| 2023-10-26 |
天弘惠利 |
1.6264 |
0.05% |
| 2023-10-25 |
天弘惠利 |
1.6256 |
0.10% |
| 2023-10-24 |
天弘惠利 |
1.6239 |
0.10% |
| 2023-10-23 |
天弘惠利 |
1.6222 |
-0.16% |
| 2023-10-20 |
天弘惠利 |
1.6248 |
-0.18% |
| 2023-10-19 |
天弘惠利 |
1.6278 |
-0.32% |
| 2023-10-18 |
天弘惠利 |
1.6331 |
-0.19% |
| 2023-10-17 |
天弘惠利 |
1.6362 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
天弘惠利 |
1.6364 |
-0.09% |
| 2023-10-13 |
天弘惠利 |
1.6378 |
-0.15% |
| 2023-10-12 |
天弘惠利 |
1.6402 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
天弘惠利 |
1.6399 |
-0.02% |
| 2023-10-10 |
天弘惠利 |
1.6403 |
-0.09% |
| 2023-10-09 |
天弘惠利 |
1.6418 |
0.04% |
| 2023-09-28 |
天弘惠利 |
1.6411 |
0.08% |
| 2023-09-27 |
天弘惠利 |
1.6398 |
0.09% |
| 2023-09-26 |
天弘惠利 |
1.6383 |
-0.05% |
| 2023-09-25 |
天弘惠利 |
1.6391 |
-0.01% |
| 2023-09-22 |
天弘惠利 |
1.6392 |
0.33% |
| 2023-09-21 |
天弘惠利 |
1.6338 |
-0.07% |
| 2023-09-20 |
天弘惠利 |
1.6350 |
-0.07% |
| 2023-09-19 |
天弘惠利 |
1.6362 |
-0.05% |
| 2023-09-18 |
天弘惠利 |
1.6371 |
0.04% |
| 2023-09-15 |
天弘惠利 |
1.6365 |
-0.05% |
| 2023-09-14 |
天弘惠利 |
1.6374 |
-0.13% |
| 2023-09-13 |
天弘惠利 |
1.6396 |
-0.18% |
| 2023-09-12 |
天弘惠利 |
1.6426 |
0.03% |
| 2023-09-11 |
天弘惠利 |
1.6421 |
0.20% |
| 2023-09-08 |
天弘惠利 |
1.6389 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
天弘惠利 |
1.6400 |
-0.44% |
| 2023-09-06 |
天弘惠利 |
1.6472 |
-0.21% |
| 2023-09-05 |
天弘惠利 |
1.6506 |
-0.30% |
| 2023-09-04 |
天弘惠利 |
1.6555 |
0.21% |
| 2023-09-01 |
天弘惠利 |
1.6521 |
-0.01% |
| 2023-08-31 |
天弘惠利 |
1.6522 |
-0.02% |
| 2023-08-30 |
天弘惠利 |
1.6526 |
0.17% |
| 2023-08-29 |
天弘惠利 |
1.6498 |
0.46% |
| 2023-08-28 |
天弘惠利 |
1.6423 |
0.12% |
| 2023-08-25 |
天弘惠利 |
1.6404 |
-0.50% |
| 2023-08-24 |
天弘惠利 |
1.6486 |
0.08% |
| 2023-08-23 |
天弘惠利 |
1.6472 |
-0.34% |
| 2023-08-22 |
天弘惠利 |
1.6529 |
0.27% |
| 2023-08-21 |
天弘惠利 |
1.6485 |
-0.14% |
| 2023-08-18 |
天弘惠利 |
1.6508 |
-0.36% |
| 2023-08-17 |
天弘惠利 |
1.6568 |
0.19% |
| 2023-08-16 |
天弘惠利 |
1.6536 |
-0.25% |
| 2023-08-15 |
天弘惠利 |
1.6578 |
-0.11% |
| 2023-08-14 |
天弘惠利 |
1.6596 |
0.22% |
| 2023-08-11 |
天弘惠利 |
1.6560 |
-0.32% |
| 2023-08-10 |
天弘惠利 |
1.6613 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
天弘惠利 |
1.6613 |
-0.36% |
| 2023-08-08 |
天弘惠利 |
1.6673 |
-0.16% |
| 2023-08-07 |
天弘惠利 |
1.6699 |
0.06% |
| 2023-08-04 |
天弘惠利 |
1.6689 |
0.07% |
| 2023-08-03 |
天弘惠利 |
1.6677 |
0.01% |
| 2023-08-02 |
天弘惠利 |
1.6675 |
-0.02% |
| 2023-08-01 |
天弘惠利 |
1.6678 |
-0.11% |
| 2023-07-31 |
天弘惠利 |
1.6696 |
0.19% |
| 2023-07-28 |
天弘惠利 |
1.6664 |
-0.14% |
| 2023-07-27 |
天弘惠利 |
1.6688 |
-0.05% |
| 2023-07-26 |
天弘惠利 |
1.6696 |
-0.06% |
| 2023-07-25 |
天弘惠利 |
1.6706 |
-0.01% |
| 2023-07-24 |
天弘惠利 |
1.6707 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
天弘惠利 |
1.6702 |
0.01% |
| 2023-07-20 |
天弘惠利 |
1.6700 |
0.06% |
| 2023-07-19 |
天弘惠利 |
1.6690 |
-0.05% |
| 2023-07-18 |
天弘惠利 |
1.6698 |
-0.05% |
| 2023-07-17 |
天弘惠利 |
1.6707 |
0.10% |
| 2023-07-14 |
天弘惠利 |
1.6690 |
0.25% |
| 2023-07-13 |
天弘惠利 |
1.6648 |
0.23% |
| 2023-07-12 |
天弘惠利 |
1.6609 |
-0.22% |
| 2023-07-11 |
天弘惠利 |
1.6645 |
0.05% |
| 2023-07-10 |
天弘惠利 |
1.6636 |
-0.05% |
| 2023-07-07 |
天弘惠利 |
1.6645 |
0.00% |
| 2023-07-06 |
天弘惠利 |
1.6645 |
0.05% |
| 2023-07-05 |
天弘惠利 |
1.6637 |
-0.17% |
| 2023-07-04 |
天弘惠利 |
1.6665 |
0.05% |
| 2023-07-03 |
天弘惠利 |
1.6657 |
-0.11% |
| 2023-06-30 |
天弘惠利 |
1.6676 |
0.17% |
| 2023-06-29 |
天弘惠利 |
1.6647 |
0.25% |
| 2023-06-28 |
天弘惠利 |
1.6605 |
-0.13% |
| 2023-06-27 |
天弘惠利 |
1.6626 |
0.16% |
| 2023-06-26 |
天弘惠利 |
1.6599 |
-0.38% |
| 2023-06-21 |
天弘惠利 |
1.6663 |
-0.44% |
| 2023-06-20 |
天弘惠利 |
1.6736 |
0.19% |
| 2023-06-19 |
天弘惠利 |
1.6705 |
0.22% |
| 2023-06-16 |
天弘惠利 |
1.6669 |
0.20% |
| 2023-06-15 |
天弘惠利 |
1.6636 |
-0.08% |
| 2023-06-14 |
天弘惠利 |
1.6649 |
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| 2023-06-13 |
天弘惠利 |
1.6634 |
0.10% |
| 2023-06-12 |
天弘惠利 |
1.6618 |
0.10% |
| 2023-06-09 |
天弘惠利 |
1.6601 |
0.19% |
| 2023-06-08 |
天弘惠利 |
1.6569 |
-0.19% |
| 2023-06-07 |
天弘惠利 |
1.6601 |
0.09% |
| 2023-06-06 |
天弘惠利 |
1.6586 |
-0.22% |
| 2023-06-05 |
天弘惠利 |
1.6623 |
0.12% |
| 2023-06-02 |
天弘惠利 |
1.6603 |
-0.11% |
| 2023-06-01 |
天弘惠利 |
1.6622 |
-0.11% |
| 2023-05-31 |
天弘惠利 |
1.6640 |
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| 2023-05-30 |
天弘惠利 |
1.6610 |
0.18% |
| 2023-05-29 |
天弘惠利 |
1.6580 |
0.11% |
| 2023-05-26 |
天弘惠利 |
1.6561 |
0.28% |
| 2023-05-25 |
天弘惠利 |
1.6514 |
-0.03% |
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天弘惠利 |
1.6519 |
-0.10% |
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天弘惠利 |
1.6536 |
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天弘惠利 |
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天弘惠利 |
1.6550 |
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天弘惠利 |
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天弘惠利 |
1.6504 |
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| 2023-05-16 |
天弘惠利 |
1.6466 |
-0.08% |
| 2023-05-15 |
天弘惠利 |
1.6479 |
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| 2023-05-12 |
天弘惠利 |
1.6460 |
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天弘惠利 |
1.6466 |
0.00% |
| 2023-05-10 |
天弘惠利 |
1.6466 |
-0.14% |
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天弘惠利 |
1.6489 |
-0.23% |
| 2023-05-08 |
天弘惠利 |
1.6527 |
0.13% |
