近一年华泰柏瑞健康生活混合|华泰健康基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞健康生活混合001398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6720 |
-3.02% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7240 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6930 |
-1.68% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7220 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7150 |
1.84% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6840 |
3.82% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6220 |
1.25% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6020 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5890 |
0.57% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5800 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5890 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5690 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5610 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5700 |
3.43% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5180 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4800 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4780 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5380 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5400 |
1.18% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5220 |
0.53% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5140 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5220 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5540 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5540 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5430 |
-1.22% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5620 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5540 |
-0.89% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5680 |
2.69% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5270 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5260 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5420 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5440 |
-1.97% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5750 |
-2.90% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6220 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6100 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6160 |
3.06% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5680 |
2.82% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5250 |
-0.97% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5400 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5420 |
3.35% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4920 |
1.98% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4630 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5040 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5030 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4680 |
-2.91% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5120 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5430 |
-1.47% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5660 |
-0.89% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5800 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5770 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5610 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5870 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5690 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5650 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5750 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5810 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5850 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5900 |
1.34% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5690 |
0.32% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5640 |
0.26% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5600 |
-1.08% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5770 |
5.20% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4990 |
2.25% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4660 |
-1.28% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4850 |
-2.37% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5210 |
5.62% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4400 |
-6.68% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5430 |
0.85% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5300 |
-3.83% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5910 |
4.19% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5270 |
1.13% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5100 |
5.30% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4340 |
0.42% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4280 |
-0.28% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4320 |
4.83% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.3660 |
2.32% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.3350 |
-0.22% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.3380 |
0.68% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.3290 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.3260 |
1.92% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.3010 |
2.60% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.2680 |
-2.24% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.2970 |
4.51% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.2410 |
0.89% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.2300 |
1.57% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.2110 |
0.25% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.2080 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.2120 |
1.34% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1960 |
0.08% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1950 |
0.84% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1850 |
-1.09% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1980 |
-0.33% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.2020 |
-0.33% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.2060 |
2.55% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1760 |
2.44% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1480 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1470 |
1.33% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1320 |
-0.96% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1430 |
1.15% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1300 |
1.53% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1130 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1130 |
2.11% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0900 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0930 |
0.46% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0880 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0880 |
0.46% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0830 |
-0.18% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0850 |
-0.64% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0920 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0780 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0800 |
-0.37% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0840 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0820 |
-0.73% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0900 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0890 |
2.06% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0670 |
0.66% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0600 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0640 |
2.21% |
| 2025-06-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0410 |
0.77% |
| 2025-06-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0330 |
0.88% |
| 2025-06-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0240 |
-0.49% |
| 2025-06-19 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0290 |
-0.96% |
| 2025-06-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0390 |
0.58% |
| 2025-06-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0330 |
-0.29% |
| 2025-06-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0360 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0350 |
0.19% |
| 2025-06-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0330 |
-0.39% |
| 2025-06-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0370 |
0.88% |
| 2025-06-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0280 |
-1.25% |
| 2025-06-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0410 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0380 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0380 |
0.39% |
| 2025-06-04 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0340 |
0.29% |
| 2025-06-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0310 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0280 |
-0.68% |
| 2025-05-29 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0350 |
1.27% |
| 2025-05-28 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0220 |
-0.20% |
| 2025-05-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0240 |
-0.97% |
| 2025-05-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0340 |
0.49% |
| 2025-05-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0290 |
-1.15% |
| 2025-05-22 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0410 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0460 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0430 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0410 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0390 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0410 |
-1.70% |
| 2025-05-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0590 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0610 |
-0.84% |
| 2025-05-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0700 |
2.39% |
| 2025-05-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0450 |
-1.04% |
| 2025-05-08 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0560 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0500 |
1.25% |
| 2025-05-06 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0370 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0230 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0270 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0270 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0370 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0370 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0380 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0350 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0340 |
1.27% |
| 2025-04-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0210 |
0.20% |
| 2025-04-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0190 |
-0.29% |
| 2025-04-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0220 |
-0.49% |
| 2025-04-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0270 |
-1.34% |
| 2025-04-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0410 |
-0.19% |
| 2025-04-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0430 |
0.48% |
| 2025-04-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0380 |
1.96% |
| 2025-04-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0180 |
2.21% |
| 2025-04-08 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9960 |
-0.40% |
| 2025-04-07 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0000 |
-8.59% |
| 2025-04-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0940 |
-2.23% |
| 2025-04-02 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1190 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1190 |
0.63% |
| 2025-03-31 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1120 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1220 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1290 |
-0.44% |
| 2025-03-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1340 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1370 |
0.35% |
| 2025-03-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1330 |
0.80% |
| 2025-03-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1240 |
-1.40% |
| 2025-03-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1400 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1410 |
-0.61% |
| 2025-03-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1480 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1400 |
-0.44% |
| 2025-03-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1450 |
1.33% |
| 2025-03-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1300 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1330 |
-0.35% |
| 2025-03-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1370 |
0.35% |
| 2025-03-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1330 |
0.71% |
| 2025-03-07 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1250 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1270 |
1.62% |
| 2025-03-05 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1090 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1010 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0980 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0990 |
-3.00% |
| 2025-02-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1330 |
-1.13% |
| 2025-02-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1460 |
1.33% |
| 2025-02-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1310 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1410 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1490 |
2.41% |
| 2025-02-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1220 |
0.18% |
| 2025-02-19 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1200 |
1.63% |
| 2025-02-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1020 |
-1.08% |
| 2025-02-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1140 |
1.36% |
| 2025-02-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0990 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1000 |
-1.70% |
| 2025-02-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1190 |
1.36% |
| 2025-02-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1040 |
1.01% |
| 2025-02-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0930 |
1.11% |
| 2025-02-07 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0810 |
2.17% |
| 2025-02-06 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0580 |
1.63% |
| 2025-02-05 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0410 |
-2.53% |
| 2025-01-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0680 |
-1.29% |
| 2025-01-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0820 |
1.41% |
| 2025-01-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0670 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0740 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0820 |
0.56% |
| 2025-01-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0760 |
0.37% |
| 2025-01-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0720 |
0.66% |
| 2025-01-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0650 |
0.95% |
| 2025-01-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0550 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0650 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0400 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0410 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0510 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0520 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0540 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0470 |
0.38% |
| 2025-01-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0430 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0500 |
-2.23% |
| 2024-12-31 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0740 |
-1.56% |
| 2024-12-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0950 |
0.55% |
| 2024-12-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0890 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0920 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0780 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0810 |
-0.64% |
| 2024-12-19 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0880 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0900 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0890 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0930 |
-1.18% |
