近一年华泰柏瑞健康生活混合|华泰健康基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞健康生活混合001398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9570 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9370 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9440 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9430 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9560 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9720 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9830 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9710 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9370 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9510 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9420 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9670 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9810 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9650 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9890 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9550 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9430 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9350 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9930 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9860 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9680 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0570 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0690 |
2.83% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0120 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9830 |
0.15% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9800 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9620 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9660 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9710 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9350 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9350 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9310 |
3.48% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8660 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8880 |
2.50% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8420 |
-3.46% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9080 |
1.27% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8840 |
-4.27% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9680 |
2.93% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9120 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9490 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9600 |
-2.05% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0010 |
4.49% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9150 |
-0.62% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9270 |
-6.14% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0530 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0810 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0560 |
4.31% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9710 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0080 |
-1.33% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0350 |
1.09% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0130 |
-1.13% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0360 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0700 |
0.68% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0560 |
1.78% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0200 |
-1.94% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0600 |
-1.01% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0810 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0820 |
2.01% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0410 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0780 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0440 |
1.74% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0090 |
-1.33% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0360 |
2.47% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9870 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9690 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9610 |
-1.41% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9890 |
2.26% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9450 |
1.57% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9150 |
-0.73% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9290 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9560 |
2.52% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9080 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9450 |
-1.22% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9690 |
0.36% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9620 |
1.76% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9280 |
2.12% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8880 |
-1.92% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9250 |
-0.77% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9400 |
0.94% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9220 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9530 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9510 |
2.15% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9100 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8850 |
-2.89% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9410 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9490 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9360 |
-1.12% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9580 |
-1.61% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9900 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0270 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0190 |
0.70% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0050 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9860 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9410 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9420 |
1.36% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9160 |
0.52% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9060 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9120 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9260 |
-0.87% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9430 |
2.70% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8920 |
1.01% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8730 |
-0.96% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8910 |
1.34% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8660 |
2.41% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8220 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8220 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8050 |
-1.44% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8310 |
2.18% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7920 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7930 |
4.49% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7160 |
-0.75% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7290 |
0.64% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7180 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7380 |
4.38% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6650 |
-1.60% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6920 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6970 |
1.74% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6680 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6860 |
2.68% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6420 |
2.62% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6000 |
-4.02% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6670 |
1.03% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6500 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6830 |
1.75% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6540 |
-2.59% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6980 |
0.47% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6900 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6960 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7170 |
0.53% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7080 |
4.15% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6400 |
-2.09% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6750 |
0.48% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6670 |
1.52% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6420 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6640 |
-2.12% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7000 |
0.53% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6910 |
-1.54% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7170 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7210 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7200 |
1.90% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6880 |
-2.09% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7240 |
0.88% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7090 |
-0.47% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7170 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7190 |
2.38% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6790 |
-1.00% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6960 |
-1.34% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7190 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7110 |
2.09% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6760 |
-1.76% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7060 |
0.59% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6960 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6970 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6900 |
1.38% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6670 |
-0.77% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6800 |
-1.13% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6990 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6900 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6850 |
-1.52% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7110 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7050 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7060 |
1.49% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6810 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6870 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6960 |
-0.64% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7070 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6960 |
-1.11% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7150 |
1.18% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6950 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6940 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6560 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6670 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6680 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6740 |
-1.01% |
| 2025-12-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6910 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6910 |
-0.29% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6960 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7000 |
1.86% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6690 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6720 |
-1.70% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7010 |
3.91% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6370 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6720 |
-3.02% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7240 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6930 |
-1.68% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7220 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7150 |
1.84% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6840 |
3.82% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6220 |
1.25% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6020 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5890 |
0.57% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5800 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5890 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5690 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5610 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5700 |
3.43% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5180 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4800 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4780 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5380 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5400 |
1.18% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5220 |
0.53% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5140 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5220 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5540 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5540 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5430 |
-1.22% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5620 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5540 |
-0.89% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5680 |
2.69% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5270 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5260 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5420 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5440 |
-1.97% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5750 |
-2.90% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6220 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6100 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6160 |
3.06% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5680 |
2.82% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5250 |
-0.97% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5400 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5420 |
3.35% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4920 |
1.98% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4630 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5040 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5030 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4680 |
-2.91% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5120 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5430 |
-1.47% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5660 |
-0.89% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5800 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5770 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5610 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5870 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5690 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5650 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5750 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5810 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5850 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5900 |
1.34% |
