近一年中银新趋势灵活配置混合A|中银新趋势基金净值查询
查询指定日期范围中银新趋势灵活配置混合A001370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银新趋势灵活配置混合A |
2.0180 |
3.06% |
| 2025-12-16 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9580 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9950 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
中银新趋势灵活配置混合A |
2.0270 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9980 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
中银新趋势灵活配置混合A |
2.0210 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
中银新趋势灵活配置混合A |
2.0320 |
2.42% |
| 2025-12-08 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9840 |
3.01% |
| 2025-12-05 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9260 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8870 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8810 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9070 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9190 |
-0.67% |
| 2025-11-28 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9320 |
1.74% |
| 2025-11-27 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8990 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8880 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8740 |
3.59% |
| 2025-11-24 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8090 |
1.63% |
| 2025-11-21 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7800 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8600 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8690 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8850 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9110 |
1.49% |
| 2025-11-14 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8830 |
-3.82% |
| 2025-11-13 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9550 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9260 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9260 |
-1.88% |
| 2025-11-10 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9630 |
-0.51% |
| 2025-11-07 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9730 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9820 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9230 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9140 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9610 |
0.82% |
| 2025-10-31 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9450 |
-2.94% |
| 2025-10-30 |
中银新趋势灵活配置混合A |
2.0040 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
中银新趋势灵活配置混合A |
2.0430 |
2.41% |
| 2025-10-28 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9950 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9850 |
4.58% |
| 2025-10-24 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8980 |
4.23% |
| 2025-10-23 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8210 |
-0.65% |
| 2025-10-22 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8330 |
-1.45% |
| 2025-10-21 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8600 |
3.97% |
| 2025-10-20 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7890 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7550 |
-4.57% |
| 2025-10-16 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8390 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8440 |
4.36% |
| 2025-10-14 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7670 |
-4.33% |
| 2025-10-13 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8470 |
-1.91% |
| 2025-10-10 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8830 |
-3.04% |
| 2025-10-09 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9420 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9450 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9330 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8790 |
-3.24% |
| 2025-09-25 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9420 |
-1.12% |
| 2025-09-24 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9640 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9480 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9430 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9180 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9330 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9330 |
1.10% |
| 2025-09-16 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9120 |
1.81% |
| 2025-09-15 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8780 |
-0.63% |
| 2025-09-12 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8900 |
0.80% |
| 2025-09-11 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8750 |
5.51% |
| 2025-09-10 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7770 |
2.13% |
| 2025-09-09 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7400 |
-1.92% |
| 2025-09-08 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7740 |
-0.28% |
| 2025-09-05 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7790 |
5.52% |
| 2025-09-04 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.6860 |
-3.77% |
| 2025-09-03 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7520 |
-0.57% |
| 2025-09-02 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7620 |
-2.87% |
| 2025-09-01 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8140 |
1.57% |
| 2025-08-29 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7860 |
1.65% |
| 2025-08-28 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7570 |
4.27% |
| 2025-08-27 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.6850 |
-0.88% |
| 2025-08-26 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7000 |
-1.39% |
| 2025-08-25 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7240 |
2.62% |
| 2025-08-22 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.6800 |
2.13% |
| 2025-08-21 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.6450 |
-2.26% |
| 2025-08-20 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.6830 |
-0.65% |
| 2025-08-19 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.6940 |
0.47% |
| 2025-08-18 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.6860 |
1.02% |
| 2025-08-15 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.6690 |
3.60% |
| 2025-08-14 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.6110 |
-2.19% |
| 2025-08-13 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.6470 |
3.26% |
| 2025-08-12 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5950 |
0.82% |
| 2025-08-11 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5820 |
1.41% |
| 2025-08-08 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5600 |
-0.64% |
| 2025-08-07 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5700 |
-0.70% |
| 2025-08-06 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5810 |
2.13% |
| 2025-08-05 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5480 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5390 |
1.85% |
| 2025-08-01 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5110 |
-1.18% |
| 2025-07-31 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5290 |
0.66% |
| 2025-07-30 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5190 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5210 |
1.60% |
| 2025-07-28 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4970 |
0.40% |
| 2025-07-25 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4910 |
1.29% |
| 2025-07-24 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4720 |
1.31% |
| 2025-07-23 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4530 |
0.90% |
| 2025-07-22 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4400 |
-0.48% |
| 2025-07-21 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4470 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4460 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4420 |
1.55% |
| 2025-07-16 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4200 |
1.28% |
| 2025-07-15 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4020 |
1.52% |
| 2025-07-14 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3810 |
1.17% |
| 2025-07-11 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3650 |
0.66% |
| 2025-07-10 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3560 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3590 |
-0.66% |
| 2025-07-08 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3680 |
1.33% |
| 2025-07-07 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3500 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3540 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3550 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3510 |
-1.82% |
| 2025-07-01 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3760 |
-0.51% |
| 2025-06-30 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3830 |
1.39% |
| 2025-06-27 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3640 |
0.44% |
| 2025-06-26 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3580 |
-0.88% |
| 2025-06-25 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3700 |
3.09% |
| 2025-06-24 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3290 |
1.84% |
| 2025-06-23 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3050 |
0.54% |
| 2025-06-20 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.2980 |
-1.29% |
| 2025-06-19 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3150 |
-0.30% |
| 2025-06-18 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3190 |
0.61% |
| 2025-06-17 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3110 |
-0.68% |
| 2025-06-16 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3200 |
0.76% |
| 2025-06-13 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3100 |
-1.06% |
| 2025-06-12 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3240 |
-0.08% |
| 2025-06-11 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3250 |
0.45% |
| 2025-06-10 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3190 |
-1.20% |
| 2025-06-09 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3350 |
0.68% |
| 2025-06-06 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3260 |
-0.45% |
| 2025-06-05 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3320 |
1.68% |
| 2025-06-04 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3100 |
0.46% |
| 2025-06-03 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3040 |
0.54% |
| 2025-05-30 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.2970 |
-1.52% |
| 2025-05-29 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3170 |
0.77% |
| 2025-05-28 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3070 |
-0.38% |
| 2025-05-27 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3120 |
-0.68% |
| 2025-05-26 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3210 |
0.15% |
| 2025-05-23 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3190 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3330 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3410 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3390 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3290 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3330 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3380 |
-2.05% |
| 2025-05-14 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3660 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3560 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3630 |
1.64% |
| 2025-05-09 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3410 |
-2.61% |
| 2025-05-08 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3770 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3700 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3640 |
2.71% |
| 2025-04-30 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3280 |
1.53% |
| 2025-04-29 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3080 |
1.24% |
| 2025-04-28 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.2920 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.2920 |
1.02% |
| 2025-04-24 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.2790 |
-2.22% |
| 2025-04-23 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3080 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3070 |
-1.88% |
| 2025-04-21 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3320 |
3.26% |
| 2025-04-18 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.2900 |
-0.92% |
| 2025-04-17 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3020 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3000 |
-1.14% |
| 2025-04-15 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3150 |
-0.98% |
| 2025-04-14 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3280 |
0.91% |
| 2025-04-11 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3160 |
1.31% |
| 2025-04-10 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.2990 |
2.28% |
| 2025-04-09 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.2700 |
3.59% |
| 2025-04-08 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.2260 |
-1.53% |
| 2025-04-07 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.2450 |
-11.51% |
| 2025-04-03 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4070 |
-2.16% |
| 2025-04-02 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4380 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4340 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4370 |
0.84% |
| 2025-03-28 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4250 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4360 |
-0.49% |
| 2025-03-26 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4430 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4410 |
-1.50% |
| 2025-03-24 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4630 |
-1.48% |
| 2025-03-21 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4850 |
-2.62% |
| 2025-03-20 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5250 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5380 |
-2.04% |
| 2025-03-18 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5700 |
-0.82% |
| 2025-03-17 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5830 |
-0.81% |
| 2025-03-14 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5960 |
2.05% |
| 2025-03-13 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5640 |
-2.31% |
| 2025-03-12 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.6010 |
0.69% |
| 2025-03-11 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5900 |
0.89% |
| 2025-03-10 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5760 |
-1.13% |
| 2025-03-07 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5940 |
0.57% |
| 2025-03-06 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5850 |
5.04% |
| 2025-03-05 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5090 |
1.82% |
| 2025-03-04 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4820 |
1.79% |
| 2025-03-03 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4560 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4530 |
-5.77% |
| 2025-02-27 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5420 |
-3.87% |
| 2025-02-26 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.6040 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5870 |
-1.31% |
| 2025-02-24 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.6080 |
-0.86% |
| 2025-02-21 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.6220 |
4.92% |
| 2025-02-20 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5460 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5480 |
2.52% |
| 2025-02-18 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5100 |
-4.25% |
| 2025-02-17 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5770 |
2.34% |
| 2025-02-14 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5410 |
1.65% |
| 2025-02-13 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5160 |
-1.24% |
| 2025-02-12 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5350 |
1.93% |
| 2025-02-11 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5060 |
-0.73% |
| 2025-02-10 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5170 |
1.00% |
| 2025-02-07 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5020 |
1.76% |
| 2025-02-06 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4760 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4260 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4400 |
-4.00% |
| 2025-01-24 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5000 |
3.38% |
| 2025-01-23 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4510 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4630 |
1.32% |
| 2025-01-21 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4440 |
1.55% |
| 2025-01-20 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4220 |
1.28% |
| 2025-01-17 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4040 |
1.08% |
| 2025-01-16 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3890 |
0.80% |
| 2025-01-15 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3780 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3910 |
4.51% |
| 2025-01-13 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3310 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3290 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3420 |
2.05% |
| 2025-01-08 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3150 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3160 |
3.87% |
| 2025-01-06 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.2670 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.2720 |
-3.27% |
| 2025-01-02 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3150 |
-3.24% |
| 2024-12-31 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3590 |
-3.55% |
| 2024-12-26 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4280 |
2.66% |
| 2024-12-25 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3910 |
-1.07% |
| 2024-12-24 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4060 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3930 |
-3.20% |
| 2024-12-20 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4390 |
1.48% |
| 2024-12-19 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4180 |
1.00% |
| 2024-12-18 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4040 |
0.43% |
