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南方利鑫A基金净值查询(001334)

今年以来南方利鑫A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方利鑫A001334净值及计算阶段收益
今年以来001334基金累计收益率13.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方利鑫A 1.7740 -1.07%
2026-09-16 南方利鑫A 1.7930 1.43%
2026-09-15 南方利鑫A 1.7678 -0.33%
2026-09-14 南方利鑫A 1.7737 -0.45%
2026-09-11 南方利鑫A 1.7817 0.07%
2026-09-10 南方利鑫A 1.7805 -0.83%
2026-09-09 南方利鑫A 1.7954 0.28%
2026-09-08 南方利鑫A 1.7904 -0.29%
2026-09-07 南方利鑫A 1.7956 2.64%
2026-09-04 南方利鑫A 1.7495 -1.21%
2026-09-03 南方利鑫A 1.7710 0.70%
2026-09-02 南方利鑫A 1.7587 -1.47%
2026-09-01 南方利鑫A 1.7849 -1.84%
2026-08-31 南方利鑫A 1.8183 0.82%
2026-08-28 南方利鑫A 1.8036 0.04%
2026-08-27 南方利鑫A 1.8028 1.76%
2026-08-26 南方利鑫A 1.7716 0.72%
2026-08-25 南方利鑫A 1.7589 0.07%
2026-08-24 南方利鑫A 1.7576 -2.99%
2026-08-21 南方利鑫A 1.8118 0.95%
2026-08-20 南方利鑫A 1.7947 0.07%
2026-08-19 南方利鑫A 1.7935 -4.91%
2026-08-18 南方利鑫A 1.8861 -0.90%
2026-08-17 南方利鑫A 1.9031 2.08%
2026-08-14 南方利鑫A 1.8644 0.68%
2026-08-13 南方利鑫A 1.8518 -0.62%
2026-08-12 南方利鑫A 1.8633 0.65%
2026-08-11 南方利鑫A 1.8513 -0.64%
2026-08-10 南方利鑫A 1.8633 -0.07%
2026-08-07 南方利鑫A 1.8646 2.25%
2026-08-06 南方利鑫A 1.8236 -0.04%
2026-08-05 南方利鑫A 1.8243 1.73%
2026-08-04 南方利鑫A 1.7933 3.59%
2026-08-03 南方利鑫A 1.7311 -1.33%
2026-07-31 南方利鑫A 1.7545 1.54%
2026-07-30 南方利鑫A 1.7279 -2.92%
2026-07-29 南方利鑫A 1.7798 0.64%
2026-07-28 南方利鑫A 1.7684 -4.79%
2026-07-27 南方利鑫A 1.8574 2.62%
2026-07-24 南方利鑫A 1.8100 -2.12%
2026-07-23 南方利鑫A 1.8492 -0.37%
2026-07-22 南方利鑫A 1.8561 -0.86%
2026-07-21 南方利鑫A 1.8722 6.78%
2026-07-20 南方利鑫A 1.7533 0.69%
2026-07-17 南方利鑫A 1.7413 -5.43%
2026-07-16 南方利鑫A 1.8412 -2.78%
2026-07-15 南方利鑫A 1.8938 -1.75%
2026-07-14 南方利鑫A 1.9275 2.13%
2026-07-13 南方利鑫A 1.8873 -2.94%
2026-07-10 南方利鑫A 1.9444 -4.49%
2026-07-09 南方利鑫A 2.0359 5.07%
2026-07-08 南方利鑫A 1.9376 -0.77%
2026-07-07 南方利鑫A 1.9527 -0.96%
2026-07-06 南方利鑫A 1.9717 -0.02%
2026-07-03 南方利鑫A 1.9721 -0.05%
2026-07-02 南方利鑫A 1.9731 -5.19%
2026-07-01 南方利鑫A 2.0811 -2.12%
2026-06-30 南方利鑫A 2.1261 2.96%
2026-06-29 南方利鑫A 2.0650 1.79%
2026-06-26 南方利鑫A 2.0287 -2.41%
2026-06-25 南方利鑫A 2.0789 2.88%
2026-06-24 南方利鑫A 2.0207 3.77%
2026-06-23 南方利鑫A 1.9472 -3.22%
2026-06-22 南方利鑫A 2.0119 2.43%
2026-06-18 南方利鑫A 1.9642 3.13%
2026-06-17 南方利鑫A 1.9046 2.68%
2026-06-16 南方利鑫A 1.8549 0.36%
2026-06-15 南方利鑫A 1.8482 4.42%
2026-06-12 南方利鑫A 1.7699 -0.16%
2026-06-11 南方利鑫A 1.7728 0.88%
2026-06-10 南方利鑫A 1.7574 -0.24%
2026-06-09 南方利鑫A 1.7617 3.33%
2026-06-08 南方利鑫A 1.7049 -3.12%
2026-06-05 南方利鑫A 1.7598 -3.13%
2026-06-04 南方利鑫A 1.8166 0.50%
2026-06-03 南方利鑫A 1.8076 1.09%
2026-06-02 南方利鑫A 1.7881 2.04%
2026-06-01 南方利鑫A 1.7524 -2.56%
2026-05-29 南方利鑫A 1.7985 -2.02%
2026-05-28 南方利鑫A 1.8355 2.39%
2026-05-27 南方利鑫A 1.7926 -1.87%
2026-05-26 南方利鑫A 1.8267 0.46%
2026-05-25 南方利鑫A 1.8184 1.73%
2026-05-22 南方利鑫A 1.7874 1.30%
2026-05-21 南方利鑫A 1.7644 -0.85%
2026-05-20 南方利鑫A 1.7795 0.72%
2026-05-19 南方利鑫A 1.7668 1.51%
2026-05-18 南方利鑫A 1.7405 0.37%
2026-05-15 南方利鑫A 1.7341 -1.56%
2026-05-14 南方利鑫A 1.7615 -2.02%
2026-05-13 南方利鑫A 1.7978 1.19%
2026-05-12 南方利鑫A 1.7767 0.27%
2026-05-11 南方利鑫A 1.7719 1.89%
2026-05-08 南方利鑫A 1.7391 -1.21%
2026-04-30 南方利鑫A 1.7320 0.41%
2026-04-29 南方利鑫A 1.7250 1.06%
2026-04-28 南方利鑫A 1.7069 0.28%
2026-04-27 南方利鑫A 1.7021 0.56%
2026-04-24 南方利鑫A 1.6926 1.06%
2026-04-23 南方利鑫A 1.6749 0.58%
2026-04-22 南方利鑫A 1.6653 0.85%
2026-04-21 南方利鑫A 1.6513 0.71%
2026-04-20 南方利鑫A 1.6397 -0.18%
2026-04-17 南方利鑫A 1.6426 0.37%
2026-04-16 南方利鑫A 1.6366 1.02%
2026-04-15 南方利鑫A 1.6200 -0.42%
2026-04-14 南方利鑫A 1.6269 0.85%
2026-04-13 南方利鑫A 1.6132 0.58%
2026-04-10 南方利鑫A 1.6039 1.47%
2026-04-09 南方利鑫A 1.5806 0.21%
2026-04-08 南方利鑫A 1.5773 2.78%
2026-04-07 南方利鑫A 1.5346 0.85%
2026-04-03 南方利鑫A 1.5216 0.23%
2026-04-02 南方利鑫A 1.5181 -0.93%
2026-04-01 南方利鑫A 1.5323 1.69%
2026-03-31 南方利鑫A 1.5069 -1.13%
2026-03-30 南方利鑫A 1.5241 0.29%
2026-03-27 南方利鑫A 1.5197 0.32%
2026-03-26 南方利鑫A 1.5149 -0.36%
2026-03-25 南方利鑫A 1.5204 0.72%
2026-03-24 南方利鑫A 1.5095 0.69%
2026-03-23 南方利鑫A 1.4991 -0.94%
2026-03-20 南方利鑫A 1.5134 -0.30%
2026-03-19 南方利鑫A 1.5179 -1.64%
2026-03-18 南方利鑫A 1.5432 0.53%
2026-03-17 南方利鑫A 1.5350 -1.05%
2026-03-16 南方利鑫A 1.5513 -0.86%
2026-03-13 南方利鑫A 1.5648 -0.64%
2026-03-12 南方利鑫A 1.5748 -0.54%
2026-03-11 南方利鑫A 1.5833 0.42%
2026-03-10 南方利鑫A 1.5767 0.63%
2026-03-09 南方利鑫A 1.5669 -1.03%
2026-03-06 南方利鑫A 1.5832 0.06%
2026-03-05 南方利鑫A 1.5823 0.76%
2026-03-04 南方利鑫A 1.5704 -0.84%
2026-03-03 南方利鑫A 1.5837 -2.13%
2026-03-02 南方利鑫A 1.6181 0.48%
2026-02-27 南方利鑫A 1.6103 -0.11%
2026-02-26 南方利鑫A 1.6120 0.14%
2026-02-25 南方利鑫A 1.6097 0.66%
2026-02-24 南方利鑫A 1.5991 0.89%
2026-02-13 南方利鑫A 1.5850 -1.26%
2026-02-12 南方利鑫A 1.6052 0.40%
2026-02-11 南方利鑫A 1.5988 0.94%
2026-02-10 南方利鑫A 1.5839 0.27%
2026-02-09 南方利鑫A 1.5796 0.79%
2026-02-06 南方利鑫A 1.5672 0.44%
2026-02-05 南方利鑫A 1.5604 -0.31%
2026-02-04 南方利鑫A 1.5652 0.55%
2026-02-03 南方利鑫A 1.5566 1.14%
2026-02-02 南方利鑫A 1.5390 -1.87%
2026-01-30 南方利鑫A 1.5683 -0.61%
2026-01-29 南方利鑫A 1.5779 -0.99%
2026-01-28 南方利鑫A 1.5937 0.43%
2026-01-27 南方利鑫A 1.5868 0.08%
2026-01-26 南方利鑫A 1.5856 -0.69%
2026-01-23 南方利鑫A 1.5966 0.45%
2026-01-22 南方利鑫A 1.5895 -0.32%
2026-01-21 南方利鑫A 1.5946 0.33%
2026-01-20 南方利鑫A 1.5893 -0.26%
2026-01-19 南方利鑫A 1.5934 0.06%
2026-01-16 南方利鑫A 1.5925 0.11%
2026-01-15 南方利鑫A 1.5907 0.21%
2026-01-14 南方利鑫A 1.5874 0.13%
2026-01-13 南方利鑫A 1.5854 -0.09%
2026-01-12 南方利鑫A 1.5868 0.04%
2026-01-09 南方利鑫A 1.5862 0.19%
2026-01-08 南方利鑫A 1.5832 -0.14%
2026-01-07 南方利鑫A 1.5854 0.10%
2026-01-06 南方利鑫A 1.5838 0.20%
2026-01-05 南方利鑫A 1.5806 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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