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南方利鑫A基金净值查询(001334)

近一季南方利鑫A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方利鑫A001334净值及计算阶段收益
近一季001334基金累计收益率-4.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方利鑫A 1.7930 1.43%
2026-09-15 南方利鑫A 1.7678 -0.33%
2026-09-14 南方利鑫A 1.7737 -0.45%
2026-09-11 南方利鑫A 1.7817 0.07%
2026-09-10 南方利鑫A 1.7805 -0.83%
2026-09-09 南方利鑫A 1.7954 0.28%
2026-09-08 南方利鑫A 1.7904 -0.29%
2026-09-07 南方利鑫A 1.7956 2.64%
2026-09-04 南方利鑫A 1.7495 -1.21%
2026-09-03 南方利鑫A 1.7710 0.70%
2026-09-02 南方利鑫A 1.7587 -1.47%
2026-09-01 南方利鑫A 1.7849 -1.84%
2026-08-31 南方利鑫A 1.8183 0.82%
2026-08-28 南方利鑫A 1.8036 0.04%
2026-08-27 南方利鑫A 1.8028 1.76%
2026-08-26 南方利鑫A 1.7716 0.72%
2026-08-25 南方利鑫A 1.7589 0.07%
2026-08-24 南方利鑫A 1.7576 -2.99%
2026-08-21 南方利鑫A 1.8118 0.95%
2026-08-20 南方利鑫A 1.7947 0.07%
2026-08-19 南方利鑫A 1.7935 -4.91%
2026-08-18 南方利鑫A 1.8861 -0.90%
2026-08-17 南方利鑫A 1.9031 2.08%
2026-08-14 南方利鑫A 1.8644 0.68%
2026-08-13 南方利鑫A 1.8518 -0.62%
2026-08-12 南方利鑫A 1.8633 0.65%
2026-08-11 南方利鑫A 1.8513 -0.64%
2026-08-10 南方利鑫A 1.8633 -0.07%
2026-08-07 南方利鑫A 1.8646 2.25%
2026-08-06 南方利鑫A 1.8236 -0.04%
2026-08-05 南方利鑫A 1.8243 1.73%
2026-08-04 南方利鑫A 1.7933 3.59%
2026-08-03 南方利鑫A 1.7311 -1.33%
2026-07-31 南方利鑫A 1.7545 1.54%
2026-07-30 南方利鑫A 1.7279 -2.92%
2026-07-29 南方利鑫A 1.7798 0.64%
2026-07-28 南方利鑫A 1.7684 -4.79%
2026-07-27 南方利鑫A 1.8574 2.62%
2026-07-24 南方利鑫A 1.8100 -2.12%
2026-07-23 南方利鑫A 1.8492 -0.37%
2026-07-22 南方利鑫A 1.8561 -0.86%
2026-07-21 南方利鑫A 1.8722 6.78%
2026-07-20 南方利鑫A 1.7533 0.69%
2026-07-17 南方利鑫A 1.7413 -5.43%
2026-07-16 南方利鑫A 1.8412 -2.78%
2026-07-15 南方利鑫A 1.8938 -1.75%
2026-07-14 南方利鑫A 1.9275 2.13%
2026-07-13 南方利鑫A 1.8873 -2.94%
2026-07-10 南方利鑫A 1.9444 -4.49%
2026-07-09 南方利鑫A 2.0359 5.07%
2026-07-08 南方利鑫A 1.9376 -0.77%
2026-07-07 南方利鑫A 1.9527 -0.96%
2026-07-06 南方利鑫A 1.9717 -0.02%
2026-07-03 南方利鑫A 1.9721 -0.05%
2026-07-02 南方利鑫A 1.9731 -5.19%
2026-07-01 南方利鑫A 2.0811 -2.12%
2026-06-30 南方利鑫A 2.1261 2.96%
2026-06-29 南方利鑫A 2.0650 1.79%
2026-06-26 南方利鑫A 2.0287 -2.41%
2026-06-25 南方利鑫A 2.0789 2.88%
2026-06-24 南方利鑫A 2.0207 3.77%
2026-06-23 南方利鑫A 1.9472 -3.22%
2026-06-22 南方利鑫A 2.0119 2.43%
2026-06-18 南方利鑫A 1.9642 3.13%
2026-06-17 南方利鑫A 1.9046 2.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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