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易方达新益混合I(易方达新益I)基金净值查询(001314)

近一季易方达新益混合I|易方达新益I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达新益混合I001314净值及计算阶段收益
近一季001314基金累计收益率1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达新益混合I 2.5570 1.04%
2026-09-15 易方达新益混合I 2.5308 -0.13%
2026-09-14 易方达新益混合I 2.5340 -0.15%
2026-09-11 易方达新益混合I 2.5379 -0.26%
2026-09-10 易方达新益混合I 2.5444 -0.15%
2026-09-09 易方达新益混合I 2.5482 -0.16%
2026-09-08 易方达新益混合I 2.5524 -0.26%
2026-09-07 易方达新益混合I 2.5591 0.88%
2026-09-04 易方达新益混合I 2.5368 -1.35%
2026-09-03 易方达新益混合I 2.5714 0.57%
2026-09-02 易方达新益混合I 2.5569 -0.66%
2026-09-01 易方达新益混合I 2.5740 -1.06%
2026-08-31 易方达新益混合I 2.6016 1.02%
2026-08-28 易方达新益混合I 2.5753 -0.39%
2026-08-27 易方达新益混合I 2.5855 1.35%
2026-08-26 易方达新益混合I 2.5510 0.02%
2026-08-25 易方达新益混合I 2.5506 -0.69%
2026-08-24 易方达新益混合I 2.5682 -0.62%
2026-08-21 易方达新益混合I 2.5842 0.61%
2026-08-20 易方达新益混合I 2.5685 0.14%
2026-08-19 易方达新益混合I 2.5649 -2.36%
2026-08-18 易方达新益混合I 2.6270 -0.36%
2026-08-17 易方达新益混合I 2.6366 1.85%
2026-08-14 易方达新益混合I 2.5888 0.15%
2026-08-13 易方达新益混合I 2.5849 -0.73%
2026-08-12 易方达新益混合I 2.6038 0.59%
2026-08-11 易方达新益混合I 2.5886 -0.53%
2026-08-10 易方达新益混合I 2.6024 0.35%
2026-08-07 易方达新益混合I 2.5934 1.23%
2026-08-06 易方达新益混合I 2.5620 0.34%
2026-08-05 易方达新益混合I 2.5534 0.98%
2026-08-04 易方达新益混合I 2.5287 0.75%
2026-08-03 易方达新益混合I 2.5099 -0.52%
2026-07-31 易方达新益混合I 2.5231 0.43%
2026-07-30 易方达新益混合I 2.5123 -0.42%
2026-07-29 易方达新益混合I 2.5229 0.22%
2026-07-28 易方达新益混合I 2.5174 -1.21%
2026-07-27 易方达新益混合I 2.5482 1.50%
2026-07-24 易方达新益混合I 2.5106 -0.92%
2026-07-23 易方达新益混合I 2.5338 -0.09%
2026-07-22 易方达新益混合I 2.5360 0.00%
2026-07-21 易方达新益混合I 2.5359 2.45%
2026-07-20 易方达新益混合I 2.4753 -0.03%
2026-07-17 易方达新益混合I 2.4760 -2.17%
2026-07-16 易方达新益混合I 2.5310 -0.51%
2026-07-15 易方达新益混合I 2.5439 -1.07%
2026-07-14 易方达新益混合I 2.5714 1.13%
2026-07-13 易方达新益混合I 2.5426 -0.80%
2026-07-10 易方达新益混合I 2.5630 -2.04%
2026-07-09 易方达新益混合I 2.6164 2.26%
2026-07-08 易方达新益混合I 2.5586 -0.46%
2026-07-07 易方达新益混合I 2.5705 0.04%
2026-07-06 易方达新益混合I 2.5696 0.06%
2026-07-03 易方达新益混合I 2.5680 -0.09%
2026-07-02 易方达新益混合I 2.5703 -2.74%
2026-07-01 易方达新益混合I 2.6426 -1.02%
2026-06-30 易方达新益混合I 2.6699 1.34%
2026-06-29 易方达新益混合I 2.6347 1.78%
2026-06-26 易方达新益混合I 2.5885 -0.64%
2026-06-25 易方达新益混合I 2.6053 0.66%
2026-06-24 易方达新益混合I 2.5883 1.90%
2026-06-23 易方达新益混合I 2.5401 -1.18%
2026-06-22 易方达新益混合I 2.5705 1.15%
2026-06-18 易方达新益混合I 2.5413 0.48%
2026-06-17 易方达新益混合I 2.5291 1.37%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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