近一季华安新优选灵活配置混合A|华安新优选基金净值查询
查询指定日期范围华安新优选灵活配置混合A001312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3040 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3020 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3070 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3050 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3160 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3190 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3190 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3210 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3210 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3250 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3240 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3330 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3390 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3430 |
0.37% |
| 2026-08-27 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3380 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3380 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3330 |
-0.97% |
| 2026-08-24 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3460 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3460 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3350 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3350 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3460 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3500 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3450 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3430 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3480 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3420 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3450 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3420 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3370 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3370 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3240 |
0.91% |
| 2026-08-03 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3120 |
0.46% |
| 2026-07-31 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3060 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.2980 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3130 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3070 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3150 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3050 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3170 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3020 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3040 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.2910 |
-1.00% |
| 2026-07-17 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3040 |
-1.66% |
| 2026-07-16 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3260 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3340 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3390 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3360 |
-1.18% |
| 2026-07-10 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3520 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3650 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3620 |
-0.95% |
| 2026-07-07 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3750 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3800 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3810 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3820 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3890 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3840 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3800 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3790 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3940 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3970 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3810 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3880 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3790 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
华安新优选灵活配置混合A |
1.3770 |
0.15% |
