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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银品质消费股票A | 0.8254 | 1.61% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.8123 | 1.61% |
| 民生养老服务 | 1.4150 | 1.14% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3687 | 1.12% |
| 民生优选股票 | 1.2970 | 0.54% |
| 核心50 | 0.7846 | 0.51% |
| 民生加银均衡优选混合A | 0.7389 | 0.49% |
| 民生加银均衡优选混合C | 0.7360 | 0.49% |
| 民生研究 | 0.8770 | 0.46% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.0921 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
