近一季融通互联网传媒灵活配置混合|融通互联网基金净值查询
查询指定日期范围融通互联网传媒灵活配置混合001150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0120 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0190 |
2.00% |
| 2025-12-11 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9990 |
-1.77% |
| 2025-12-10 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0170 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0130 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0180 |
2.52% |
| 2025-12-05 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9930 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9800 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9800 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9950 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0070 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0010 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9940 |
-0.80% |
| 2025-11-26 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0020 |
1.42% |
| 2025-11-25 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9880 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9720 |
4.07% |
| 2025-11-21 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9340 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9640 |
-1.33% |
| 2025-11-19 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9770 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9850 |
0.20% |
| 2025-11-17 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9830 |
1.03% |
| 2025-11-14 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9730 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0010 |
2.04% |
| 2025-11-12 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9810 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9840 |
-1.20% |
| 2025-11-10 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9960 |
-0.90% |
| 2025-11-07 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0050 |
-2.14% |
| 2025-11-06 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0270 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0210 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0200 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0420 |
1.07% |
| 2025-10-31 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0310 |
0.98% |
| 2025-10-30 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0210 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0350 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0280 |
0.98% |
| 2025-10-27 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0180 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9970 |
3.64% |
| 2025-10-23 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9620 |
-0.62% |
| 2025-10-22 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9680 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9750 |
3.07% |
| 2025-10-20 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9460 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9350 |
-4.59% |
| 2025-10-16 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9800 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9830 |
2.18% |
| 2025-10-14 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9620 |
-4.37% |
| 2025-10-13 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0060 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0070 |
-4.37% |
| 2025-10-09 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0530 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0430 |
1.76% |
| 2025-09-29 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0250 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0040 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0360 |
1.97% |
| 2025-09-24 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0160 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0000 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0040 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9950 |
-0.60% |
| 2025-09-18 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0010 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0130 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0110 |
2.43% |
