近一年华安新动力灵活配置混合A|华安新动力基金净值查询
查询指定日期范围华安新动力灵活配置混合A001139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3224 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3217 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3218 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3229 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3252 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3276 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3262 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3256 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3246 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3254 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3239 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3247 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3251 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3243 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3249 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3254 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3257 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3257 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3268 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3268 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3266 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3338 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3334 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3297 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3287 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3284 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3285 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3309 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3286 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3247 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3252 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3241 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3221 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3231 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3219 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3191 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3201 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3225 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3221 |
-0.05% |
| 2026-07-23 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3228 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3224 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3199 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3185 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3188 |
-0.11% |
| 2026-07-16 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3202 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3225 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3231 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3224 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3256 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3290 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3261 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3281 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3301 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3294 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3287 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3330 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3342 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3341 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3307 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3303 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3252 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3225 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3272 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3243 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3224 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3190 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3158 |
0.15% |
| 2026-06-12 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3138 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3131 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3145 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3167 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3175 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3196 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3245 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3221 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3230 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3218 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3236 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3239 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3228 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3221 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3213 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3181 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3148 |
-0.13% |
| 2026-05-20 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3165 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3133 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3095 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3074 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3091 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3132 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3105 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3104 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3067 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3044 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3045 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3022 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3016 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3010 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3037 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3055 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3016 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3014 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3011 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3001 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2977 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2991 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2976 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2965 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2947 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2953 |
0.35% |
| 2026-04-07 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2908 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2908 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2914 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2920 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2901 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2922 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2915 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2912 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2927 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2916 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2903 |
-0.08% |
| 2026-03-20 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2913 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2916 |
-0.07% |
| 2026-03-18 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2925 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2918 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2921 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2930 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2938 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2936 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2934 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2930 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2941 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2936 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2930 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2930 |
-0.16% |
| 2026-03-02 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2951 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2944 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2946 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2947 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2947 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2940 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2948 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2939 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2947 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2950 |
0.11% |
| 2026-02-06 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2936 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2939 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2950 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2946 |
0.19% |
| 2026-02-02 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2922 |
-0.27% |
| 2026-01-30 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2957 |
-0.05% |
| 2026-01-29 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2964 |
-0.08% |
| 2026-01-28 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2974 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2968 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2958 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2966 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2958 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2964 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2956 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2960 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2956 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2947 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2943 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2942 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2953 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2944 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2937 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2940 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2940 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2929 |
0.12% |
| 2025-12-31 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2913 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2915 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2910 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2912 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2911 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2906 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2901 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2897 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2886 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2882 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2886 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2873 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2879 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2885 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2877 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2880 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2881 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2881 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2874 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2866 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2869 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2875 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2879 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2875 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2870 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2875 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2880 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2882 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2881 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2882 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2882 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2882 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2882 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2879 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2879 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2879 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2877 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2876 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2875 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2876 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2879 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2878 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2879 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2877 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2872 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2869 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2868 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2863 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2860 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2861 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2861 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2860 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2858 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2857 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2852 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2850 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2850 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2849 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2845 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2846 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2840 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2836 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2833 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2832 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2833 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2838 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2842 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2840 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2844 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.2846 |
0.02% |
