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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 益民品质升级混合A | 0.9542 | -0.36% |
| 2025-12-12 | 益民品质升级混合A | 0.9576 | 0.44% |
| 2025-12-11 | 益民品质升级混合A | 0.9534 | -0.54% |
| 2025-12-10 | 益民品质升级混合A | 0.9586 | 0.03% |
| 2025-12-09 | 益民品质升级混合A | 0.9583 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 益民核心 | 1.4550 | 0.41% |
| 益民品质升级混合A | 0.9542 | -0.36% |
| 益民服务领先混合A | 1.7122 | -0.40% |
| 益民红利 | 0.6918 | -0.62% |
| 益民优势安享混合A | 2.4919 | -0.69% |
| 益民创新 | 1.3331 | -0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
