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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 南方双元C | 1.2239 | -0.07% |
| 2025-12-15 | 南方双元C | 1.2248 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 南方双元C | 1.2249 | 0.07% |
| 2025-12-11 | 南方双元C | 1.2241 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 南方双元C | 1.2240 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.9692 | 4.37% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.9629 | 4.37% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9026 | 4.29% |
| 南方成长先锋混合C | 0.8732 | 4.28% |
| 互联基金 | 1.5004 | 4.04% |
| 南方高端装备混合A | 3.5024 | 3.50% |
| 南方专精特新混合C | 0.9870 | 3.16% |
| 南方专精特新混合A | 1.0106 | 3.15% |
| 南方新兴混合 | 1.6298 | 3.13% |
| 南方驱动混合 | 3.3572 | 2.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家可转债债券A | 1.4300 | 1.41% |
| 万家可转债债券C | 1.3981 | 1.41% |
| 万家可转债债券D | 1.4468 | 1.41% |
| 华夏双债增强A | 2.0717 | 1.09% |
| 华夏双债增强C | 2.0100 | 1.09% |
| 华宝可转债债券C | 1.8675 | 1.01% |
| 华宝可转债债券D | 1.8953 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.8952 | 1.00% |
| 光大晟利债券A | 1.3527 | 0.90% |
| 光大晟利债券C | 1.3091 | 0.90% |
