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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 长城环保主题混合A | 2.5321 | -0.53% |
| 2025-12-12 | 长城环保主题混合A | 2.5456 | 0.56% |
| 2025-12-11 | 长城环保主题混合A | 2.5313 | -0.42% |
| 2025-12-10 | 长城环保主题混合A | 2.5421 | -0.13% |
| 2025-12-09 | 长城环保主题混合A | 2.5455 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城中短债债券A | 1.1199 | 0.04% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.1249 | 0.02% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数C | 1.1951 | 0.02% |
| 长城恒利债券A | 0.9887 | 0.02% |
| 长城恒利债券C | 0.9988 | 0.02% |
| 长城久稳A | 1.1442 | 0.01% |
| 长城久瑞三个月定开债 | 1.0774 | 0.01% |
| 长城短债A | 1.2273 | 0.01% |
| 长城嘉裕六个月定开债A | 1.0032 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |
| 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5661 | 0.44% |
| 中信保诚稳鑫债券D | 1.1617 | 0.07% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
