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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 博时黄金I | 9.2584 | 0.81% |
| 2025-12-16 | 博时黄金I | 9.1843 | -1.22% |
| 2025-12-15 | 博时黄金I | 9.2978 | 1.30% |
| 2025-12-12 | 博时黄金I | 9.1789 | 1.24% |
| 2025-12-11 | 博时黄金I | 9.0664 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时创新驱动混合A | 1.2062 | 5.90% |
| 博时创新驱动混合C | 1.1318 | 5.89% |
| 博时特许A | 5.4800 | 5.38% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 博时成长回报混合A | 1.2875 | 5.11% |
| 博时成长回报混合C | 1.2565 | 5.10% |
| 科创投资 | 2.7159 | 4.81% |
| 博时回报严选混合A | 1.5420 | 4.79% |
| 博时回报严选混合C | 1.5127 | 4.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华88A | 1.2481 | 1.50% |
| 博时黄金D | 9.4304 | 0.81% |
| 博时黄金I | 9.2584 | 0.81% |
| 黄金ETF | 9.7113 | 0.81% |
| 黄金基金 | 9.1834 | 0.81% |
| 黄金9999 | 9.3610 | 0.81% |
| 黄金ETF | 9.2968 | 0.81% |
| 黄金基金ETF | 9.2621 | 0.80% |
| 黄金ETF基金 | 9.2775 | 0.80% |
| 工银黄金 | 9.3012 | 0.80% |