热搜: 股息率 银华集成电路混合C 兴全合润混合(LOF) 德邦鑫星价值灵活配置混合C
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 1.30% 0.00%
2025-12-12 1.24% 0.00%
2025-12-11 0.15% 0.00%
2025-12-10 0.40% 0.00%
2025-12-09 -0.73% 0.00%
2025-12-08 -0.26% 0.00%
2025-12-05 0.75% 0.00%
2025-12-04 -0.08% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
恒生港药 0.8493 0.1407%
博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1463 0.0022%
博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1363 0.0022%
博时上证50ETF联接A 1.3393 0.0000%
博时央调ETF联接A 1.4525 0.0000%
博时央调ETF联接C 1.4142 0.0000%
博时上证自然资源ETF联接A 1.6576 0.0000%
博时上证超大盘ETF联接A 1.3571 -0.0005%
博时稳健回报债券(LOF)A 2.1553 -0.0005%
博时稳健回报债券(LOF)C 1.8486 -0.0005%
基金名称 单位净值 增长率
银华-道琼斯88指数 1.2345 -0.8333%