近一年农银汇理医疗保健主题 基金净值查询
查询指定日期范围农银医疗保健000913净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
农银医疗保健 |
1.4946 |
-0.74% |
2024-03-26 |
农银医疗保健 |
1.5057 |
-0.23% |
2024-03-25 |
农银医疗保健 |
1.5091 |
-0.95% |
2024-03-22 |
农银医疗保健 |
1.5235 |
-1.47% |
2024-03-21 |
农银医疗保健 |
1.5462 |
-1.07% |
2024-03-20 |
农银医疗保健 |
1.5629 |
-0.06% |
2024-03-19 |
农银医疗保健 |
1.5639 |
-1.41% |
2024-03-18 |
农银医疗保健 |
1.5863 |
0.96% |
2024-03-15 |
农银医疗保健 |
1.5712 |
0.38% |
2024-03-14 |
农银医疗保健 |
1.5652 |
1.61% |
2024-03-13 |
农银医疗保健 |
1.5404 |
0.07% |
2024-03-12 |
农银医疗保健 |
1.5393 |
0.56% |
2024-03-11 |
农银医疗保健 |
1.5307 |
2.18% |
2024-03-08 |
农银医疗保健 |
1.4980 |
0.65% |
2024-03-07 |
农银医疗保健 |
1.4883 |
-2.70% |
2024-03-06 |
农银医疗保健 |
1.5296 |
-0.60% |
2024-03-05 |
农银医疗保健 |
1.5388 |
-0.72% |
2024-03-04 |
农银医疗保健 |
1.5500 |
1.95% |
2024-03-01 |
农银医疗保健 |
1.5204 |
0.16% |
2024-02-29 |
农银医疗保健 |
1.5180 |
2.25% |
2024-02-28 |
农银医疗保健 |
1.4846 |
-1.85% |
2024-02-27 |
农银医疗保健 |
1.5126 |
1.00% |
2024-02-26 |
农银医疗保健 |
1.4976 |
1.05% |
2024-02-23 |
农银医疗保健 |
1.4821 |
-0.09% |
2024-02-22 |
农银医疗保健 |
1.4835 |
-0.08% |
2024-02-21 |
农银医疗保健 |
1.4847 |
0.05% |
2024-02-20 |
农银医疗保健 |
1.4839 |
0.64% |
2024-02-19 |
农银医疗保健 |
1.4745 |
-0.34% |
2024-02-08 |
农银医疗保健 |
1.4795 |
0.85% |
2024-02-07 |
农银医疗保健 |
1.4670 |
4.16% |
2024-02-06 |
农银医疗保健 |
1.4084 |
7.09% |
2024-02-05 |
农银医疗保健 |
1.3152 |
-0.80% |
2024-02-02 |
农银医疗保健 |
1.3258 |
-3.14% |
2024-02-01 |
农银医疗保健 |
1.3688 |
0.20% |
2024-01-31 |
农银医疗保健 |
1.3661 |
-3.20% |
2024-01-30 |
农银医疗保健 |
1.4113 |
-2.17% |
2024-01-29 |
农银医疗保健 |
1.4426 |
-1.53% |
2024-01-26 |
农银医疗保健 |
1.4650 |
-1.74% |
2024-01-25 |
农银医疗保健 |
1.4910 |
1.93% |
2024-01-24 |
农银医疗保健 |
1.4627 |
0.08% |
2024-01-23 |
农银医疗保健 |
1.4615 |
1.27% |
2024-01-22 |
农银医疗保健 |
1.4432 |
-4.04% |
2024-01-19 |
农银医疗保健 |
1.5039 |
-0.38% |
2024-01-18 |
农银医疗保健 |
1.5096 |
0.41% |
2024-01-17 |
农银医疗保健 |
1.5034 |
-2.46% |
2024-01-16 |
农银医疗保健 |
1.5413 |
-0.27% |
2024-01-15 |
农银医疗保健 |
1.5455 |
0.29% |
2024-01-12 |
农银医疗保健 |
1.5411 |
-0.83% |
2024-01-11 |
农银医疗保健 |
1.5540 |
0.53% |
2024-01-10 |
农银医疗保健 |
1.5458 |
-1.10% |
2024-01-09 |
农银医疗保健 |
1.5630 |
0.88% |
2024-01-08 |
农银医疗保健 |
1.5493 |
-1.96% |
2024-01-05 |
农银医疗保健 |
1.5803 |
-2.18% |
2024-01-04 |
农银医疗保健 |
1.6155 |
-1.00% |
2024-01-03 |
农银医疗保健 |
1.6318 |
0.21% |
2024-01-02 |
农银医疗保健 |
1.6283 |
-0.28% |
2023-12-29 |
农银医疗保健 |
1.6329 |
1.58% |
2023-12-28 |
农银医疗保健 |
1.6075 |
0.27% |
2023-12-27 |
农银医疗保健 |
1.6031 |
1.10% |
2023-12-26 |
农银医疗保健 |
1.5857 |
-1.32% |
2023-12-25 |
农银医疗保健 |
1.6069 |
0.41% |
2023-12-22 |
农银医疗保健 |
1.6004 |
-1.04% |
2023-12-21 |
农银医疗保健 |
1.6172 |
0.12% |
2023-12-20 |
农银医疗保健 |
1.6153 |
-0.81% |
2023-12-19 |
农银医疗保健 |
1.6285 |
-0.79% |
2023-12-18 |
农银医疗保健 |
1.6414 |
0.12% |
2023-12-15 |
农银医疗保健 |
1.6395 |
-1.90% |
2023-12-14 |
农银医疗保健 |
1.6712 |
-0.22% |
2023-12-13 |
农银医疗保健 |
1.6749 |
-0.09% |
2023-12-12 |
农银医疗保健 |
1.6764 |
-0.17% |
2023-12-11 |
农银医疗保健 |
1.6793 |
0.76% |
2023-12-08 |
农银医疗保健 |
1.6666 |
0.64% |
2023-12-07 |
农银医疗保健 |
1.6560 |
-0.83% |
2023-12-06 |
农银医疗保健 |
1.6699 |
0.24% |
2023-12-05 |
农银医疗保健 |
1.6659 |
-0.60% |
2023-12-04 |
农银医疗保健 |
1.6760 |
-2.10% |
2023-12-01 |
农银医疗保健 |
1.7120 |
-0.30% |
2023-11-30 |
农银医疗保健 |
1.7172 |
1.11% |
2023-11-29 |
农银医疗保健 |
1.6983 |
-0.32% |
2023-11-28 |
农银医疗保健 |
1.7038 |
1.83% |
2023-11-27 |
农银医疗保健 |
1.6732 |
0.11% |
2023-11-24 |
农银医疗保健 |
1.6713 |
-0.16% |
2023-11-23 |
农银医疗保健 |
1.6740 |
0.70% |
2023-11-22 |
农银医疗保健 |
1.6623 |
-1.03% |
2023-11-20 |
农银医疗保健 |
1.6867 |
1.05% |
2023-11-17 |
农银医疗保健 |
1.6692 |
1.19% |
2023-11-16 |
农银医疗保健 |
1.6496 |
-1.40% |
2023-11-15 |
农银医疗保健 |
1.6731 |
0.70% |
2023-11-14 |
农银医疗保健 |
1.6615 |
-0.16% |
2023-11-13 |
农银医疗保健 |
1.6642 |
-1.11% |
2023-11-10 |
农银医疗保健 |
1.6828 |
0.35% |
2023-11-09 |
农银医疗保健 |
1.6770 |
-1.03% |
2023-11-08 |
农银医疗保健 |
1.6945 |
1.06% |
2023-11-07 |
农银医疗保健 |
1.6767 |
-0.52% |
2023-11-06 |
农银医疗保健 |
1.6855 |
2.67% |
2023-11-03 |
农银医疗保健 |
1.6416 |
0.26% |
2023-11-02 |
农银医疗保健 |
1.6373 |
-0.77% |
2023-11-01 |
农银医疗保健 |
1.6500 |
-0.58% |
2023-10-31 |
农银医疗保健 |
1.6596 |
0.11% |
2023-10-30 |
农银医疗保健 |
1.6578 |
3.25% |
2023-10-27 |
农银医疗保健 |
1.6056 |
4.18% |
2023-10-26 |
农银医疗保健 |
1.5412 |
0.65% |
2023-10-25 |
农银医疗保健 |
1.5313 |
-1.22% |
2023-10-24 |
农银医疗保健 |
1.5502 |
0.54% |
2023-10-23 |
农银医疗保健 |
1.5419 |
-0.84% |
2023-10-20 |
农银医疗保健 |
1.5549 |
-1.64% |
2023-10-19 |
农银医疗保健 |
1.5809 |
-1.32% |
2023-10-18 |
农银医疗保健 |
1.6021 |
-1.80% |
2023-10-17 |
农银医疗保健 |
1.6314 |
-0.33% |
2023-10-16 |
农银医疗保健 |
1.6368 |
-1.63% |
2023-10-13 |
农银医疗保健 |
1.6639 |
0.10% |
2023-10-12 |
农银医疗保健 |
1.6622 |
0.04% |
2023-10-11 |
农银医疗保健 |
1.6616 |
1.98% |
2023-10-10 |
农银医疗保健 |
1.6293 |
-1.46% |
2023-10-09 |
农银医疗保健 |
1.6535 |
-0.34% |
2023-09-28 |
农银医疗保健 |
1.6591 |
-0.25% |
2023-09-27 |
农银医疗保健 |
1.6633 |
2.07% |
2023-09-26 |
农银医疗保健 |
1.6296 |
-0.05% |
2023-09-25 |
农银医疗保健 |
1.6304 |
1.78% |
2023-09-22 |
农银医疗保健 |
1.6019 |
0.67% |
2023-09-21 |
农银医疗保健 |
1.5913 |
-1.01% |
2023-09-20 |
农银医疗保健 |
1.6076 |
-0.92% |
2023-09-19 |
农银医疗保健 |
1.6225 |
-0.71% |
2023-09-18 |
农银医疗保健 |
1.6341 |
1.53% |
2023-09-15 |
农银医疗保健 |
1.6095 |
2.63% |
2023-09-14 |
农银医疗保健 |
1.5683 |
-0.10% |
2023-09-13 |
农银医疗保健 |
1.5699 |
-0.75% |
2023-09-12 |
农银医疗保健 |
1.5818 |
-0.15% |
2023-09-11 |
农银医疗保健 |
1.5841 |
3.13% |
2023-09-08 |
农银医疗保健 |
1.5360 |
0.27% |
2023-09-07 |
农银医疗保健 |
1.5319 |
-1.62% |
2023-09-06 |
农银医疗保健 |
1.5572 |
-1.15% |
2023-09-05 |
农银医疗保健 |
1.5753 |
-0.18% |
2023-09-04 |
农银医疗保健 |
1.5782 |
0.25% |
2023-09-01 |
农银医疗保健 |
1.5742 |
-0.75% |
2023-08-31 |
农银医疗保健 |
1.5861 |
-0.26% |
2023-08-30 |
农银医疗保健 |
1.5903 |
0.33% |
2023-08-29 |
农银医疗保健 |
1.5850 |
2.58% |
2023-08-28 |
农银医疗保健 |
1.5451 |
0.61% |
2023-08-25 |
农银医疗保健 |
1.5358 |
-1.15% |
2023-08-24 |
农银医疗保健 |
1.5536 |
2.25% |
2023-08-23 |
农银医疗保健 |
1.5194 |
-1.87% |
2023-08-22 |
农银医疗保健 |
1.5484 |
-0.14% |
2023-08-21 |
农银医疗保健 |
1.5506 |
-0.28% |
2023-08-18 |
农银医疗保健 |
1.5549 |
-2.23% |
2023-08-17 |
农银医疗保健 |
1.5903 |
0.39% |
2023-08-16 |
农银医疗保健 |
1.5841 |
-0.96% |
2023-08-15 |
农银医疗保健 |
1.5995 |
-0.86% |
2023-08-14 |
农银医疗保健 |
1.6134 |
1.18% |
2023-08-11 |
农银医疗保健 |
1.5946 |
-1.18% |
2023-08-10 |
农银医疗保健 |
1.6136 |
-0.20% |
2023-08-09 |
农银医疗保健 |
1.6169 |
0.62% |
2023-08-08 |
农银医疗保健 |
1.6069 |
0.89% |
2023-08-07 |
农银医疗保健 |
1.5928 |
-2.66% |
2023-08-04 |
农银医疗保健 |
1.6364 |
-0.82% |
2023-08-03 |
农银医疗保健 |
1.6499 |
1.62% |
2023-08-02 |
农银医疗保健 |
1.6236 |
-1.73% |
2023-08-01 |
农银医疗保健 |
1.6521 |
-0.76% |
2023-07-31 |
农银医疗保健 |
1.6648 |
-2.10% |
2023-07-28 |
农银医疗保健 |
1.7005 |
1.15% |
2023-07-27 |
农银医疗保健 |
1.6811 |
-0.26% |
2023-07-26 |
农银医疗保健 |
1.6855 |
0.18% |
2023-07-25 |
农银医疗保健 |
1.6825 |
0.19% |
2023-07-24 |
农银医疗保健 |
1.6793 |
1.21% |
2023-07-21 |
农银医疗保健 |
1.6592 |
0.43% |
2023-07-20 |
农银医疗保健 |
1.6521 |
-0.98% |
2023-07-19 |
农银医疗保健 |
1.6684 |
-0.77% |
2023-07-18 |
农银医疗保健 |
1.6813 |
-0.23% |
2023-07-17 |
农银医疗保健 |
1.6852 |
-0.05% |
2023-07-14 |
农银医疗保健 |
1.6860 |
-0.24% |
2023-07-13 |
农银医疗保健 |
1.6900 |
1.40% |
2023-07-12 |
农银医疗保健 |
1.6667 |
-1.37% |
2023-07-11 |
农银医疗保健 |
1.6899 |
0.24% |
2023-07-10 |
农银医疗保健 |
1.6858 |
0.11% |
2023-07-07 |
农银医疗保健 |
1.6840 |
0.11% |
2023-07-06 |
农银医疗保健 |
1.6821 |
-1.91% |
2023-07-05 |
农银医疗保健 |
1.7148 |
-1.00% |
2023-07-04 |
农银医疗保健 |
1.7321 |
1.49% |
2023-07-03 |
农银医疗保健 |
1.7066 |
-0.70% |
2023-06-30 |
农银医疗保健 |
1.7186 |
0.44% |
2023-06-29 |
农银医疗保健 |
1.7111 |
0.51% |
2023-06-28 |
农银医疗保健 |
1.7024 |
-0.25% |
2023-06-27 |
农银医疗保健 |
1.7067 |
0.84% |
2023-06-26 |
农银医疗保健 |
1.6924 |
-1.13% |
2023-06-21 |
农银医疗保健 |
1.7117 |
-2.19% |
2023-06-20 |
农银医疗保健 |
1.7500 |
-1.01% |
2023-06-19 |
农银医疗保健 |
1.7678 |
-0.45% |
2023-06-16 |
农银医疗保健 |
1.7758 |
0.24% |
2023-06-15 |
农银医疗保健 |
1.7716 |
1.72% |
2023-06-14 |
农银医疗保健 |
1.7416 |
0.16% |
2023-06-13 |
农银医疗保健 |
1.7388 |
-0.77% |
2023-06-12 |
农银医疗保健 |
1.7523 |
-0.66% |
2023-06-09 |
农银医疗保健 |
1.7639 |
0.80% |
2023-06-08 |
农银医疗保健 |
1.7499 |
-1.39% |
2023-06-07 |
农银医疗保健 |
1.7746 |
-0.28% |
2023-06-06 |
农银医疗保健 |
1.7796 |
-2.08% |
2023-06-05 |
农银医疗保健 |
1.8174 |
-0.26% |
2023-06-02 |
农银医疗保健 |
1.8222 |
0.06% |
2023-06-01 |
农银医疗保健 |
1.8211 |
-0.40% |
2023-05-31 |
农银医疗保健 |
1.8285 |
-0.81% |
2023-05-30 |
农银医疗保健 |
1.8434 |
-1.57% |
2023-05-29 |
农银医疗保健 |
1.8728 |
-0.42% |
2023-05-26 |
农银医疗保健 |
1.8807 |
1.60% |
2023-05-25 |
农银医疗保健 |
1.8511 |
-0.52% |
2023-05-24 |
农银医疗保健 |
1.8608 |
-1.33% |
2023-05-23 |
农银医疗保健 |
1.8858 |
0.04% |
2023-05-22 |
农银医疗保健 |
1.8851 |
0.67% |
2023-05-19 |
农银医疗保健 |
1.8725 |
1.58% |
2023-05-18 |
农银医疗保健 |
1.8434 |
-0.57% |
2023-05-17 |
农银医疗保健 |
1.8540 |
0.00% |
2023-05-16 |
农银医疗保健 |
1.8540 |
1.40% |
2023-05-15 |
农银医疗保健 |
1.8284 |
1.80% |
2023-05-12 |
农银医疗保健 |
1.7961 |
-0.16% |
2023-05-11 |
农银医疗保健 |
1.7990 |
-0.48% |
2023-05-10 |
农银医疗保健 |
1.8076 |
0.45% |
2023-05-09 |
农银医疗保健 |
1.7995 |
-2.35% |
2023-05-08 |
农银医疗保健 |
1.8428 |
-0.97% |
2023-05-05 |
农银医疗保健 |
1.8608 |
-1.32% |
2023-05-04 |
农银医疗保健 |
1.8856 |
1.06% |
2023-04-28 |
农银医疗保健 |
1.8658 |
0.79% |
2023-04-27 |
农银医疗保健 |
1.8512 |
2.18% |
2023-04-26 |
农银医疗保健 |
1.8117 |
0.48% |
2023-04-25 |
农银医疗保健 |
1.8030 |
-2.17% |
2023-04-24 |
农银医疗保健 |
1.8430 |
-1.81% |
2023-04-21 |
农银医疗保健 |
1.8770 |
-1.24% |
2023-04-20 |
农银医疗保健 |
1.9006 |
-1.21% |
2023-04-19 |
农银医疗保健 |
1.9238 |
-1.11% |
2023-04-18 |
农银医疗保健 |
1.9453 |
-0.98% |
2023-04-17 |
农银医疗保健 |
1.9646 |
0.38% |
2023-04-14 |
农银医疗保健 |
1.9572 |
0.03% |
2023-04-13 |
农银医疗保健 |
1.9566 |
2.38% |
2023-04-12 |
农银医疗保健 |
1.9112 |
-0.89% |
2023-04-11 |
农银医疗保健 |
1.9283 |
-0.41% |
2023-04-10 |
农银医疗保健 |
1.9362 |
0.90% |
2023-04-07 |
农银医疗保健 |
1.9189 |
3.08% |
2023-04-06 |
农银医疗保健 |
1.8615 |
1.00% |
2023-04-04 |
农银医疗保健 |
1.8430 |
0.42% |
2023-04-03 |
农银医疗保健 |
1.8353 |
-0.96% |
2023-03-31 |
农银医疗保健 |
1.8531 |
-0.65% |
2023-03-30 |
农银医疗保健 |
1.8653 |
0.16% |
2023-03-29 |
农银医疗保健 |
1.8623 |
-0.77% |