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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 现金流基 | 1.2139 | 0.71% |
| 博时中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0694 | 0.66% |
| 博时中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0686 | 0.66% |
| 博时中证全指自由现金流ETF联接E | 1.0694 | 0.66% |
| 油气博时 | 1.0821 | 0.65% |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 1.0675 | 0.61% |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 1.0650 | 0.61% |
| 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 1.1194 | 0.58% |
| 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 1.1177 | 0.58% |
| 博时工业4.0 | 1.4140 | 0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 工银添益快线货币B | 1.0000 | 0.00% |