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鑫元合享纯债A(鑫元合享分级B)基金净值查询(000815)

近一季鑫元合享纯债A|鑫元合享分级B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元合享纯债A000815净值及计算阶段收益
近一季000815基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元合享纯债A 1.1424 0.02%
2026-09-15 鑫元合享纯债A 1.1422 0.02%
2026-09-14 鑫元合享纯债A 1.1420 0.01%
2026-09-11 鑫元合享纯债A 1.1419 -0.01%
2026-09-10 鑫元合享纯债A 1.1420 0.00%
2026-09-09 鑫元合享纯债A 1.1420 0.01%
2026-09-08 鑫元合享纯债A 1.1419 -0.02%
2026-09-07 鑫元合享纯债A 1.1421 0.02%
2026-09-04 鑫元合享纯债A 1.1419 0.01%
2026-09-03 鑫元合享纯债A 1.1418 0.03%
2026-09-02 鑫元合享纯债A 1.1415 0.00%
2026-09-01 鑫元合享纯债A 1.1415 0.04%
2026-08-31 鑫元合享纯债A 1.1411 0.03%
2026-08-28 鑫元合享纯债A 1.1408 0.01%
2026-08-27 鑫元合享纯债A 1.1407 -0.04%
2026-08-26 鑫元合享纯债A 1.1412 -0.04%
2026-08-25 鑫元合享纯债A 1.1416 -0.01%
2026-08-24 鑫元合享纯债A 1.1417 0.04%
2026-08-21 鑫元合享纯债A 1.1413 -0.01%
2026-08-20 鑫元合享纯债A 1.1414 -0.01%
2026-08-19 鑫元合享纯债A 1.1415 -0.04%
2026-08-18 鑫元合享纯债A 1.1419 0.04%
2026-08-17 鑫元合享纯债A 1.1414 0.06%
2026-08-14 鑫元合享纯债A 1.1407 0.01%
2026-08-13 鑫元合享纯债A 1.1406 0.02%
2026-08-12 鑫元合享纯债A 1.1404 0.00%
2026-08-11 鑫元合享纯债A 1.1404 -0.04%
2026-08-10 鑫元合享纯债A 1.1408 0.03%
2026-08-07 鑫元合享纯债A 1.1405 0.03%
2026-08-06 鑫元合享纯债A 1.1402 0.03%
2026-08-05 鑫元合享纯债A 1.1399 0.01%
2026-08-04 鑫元合享纯债A 1.1398 0.03%
2026-08-03 鑫元合享纯债A 1.1395 0.00%
2026-07-31 鑫元合享纯债A 1.1395 0.03%
2026-07-30 鑫元合享纯债A 1.1392 0.04%
2026-07-29 鑫元合享纯债A 1.1387 0.01%
2026-07-28 鑫元合享纯债A 1.1386 -0.02%
2026-07-27 鑫元合享纯债A 1.1388 -0.01%
2026-07-24 鑫元合享纯债A 1.1389 0.01%
2026-07-23 鑫元合享纯债A 1.1388 -0.03%
2026-07-22 鑫元合享纯债A 1.1391 0.03%
2026-07-21 鑫元合享纯债A 1.1388 0.01%
2026-07-20 鑫元合享纯债A 1.1387 -0.01%
2026-07-17 鑫元合享纯债A 1.1388 0.03%
2026-07-16 鑫元合享纯债A 1.1385 -0.02%
2026-07-15 鑫元合享纯债A 1.1387 0.03%
2026-07-14 鑫元合享纯债A 1.1384 -0.01%
2026-07-13 鑫元合享纯债A 1.1385 0.00%
2026-07-10 鑫元合享纯债A 1.1385 -0.01%
2026-07-09 鑫元合享纯债A 1.1386 0.00%
2026-07-08 鑫元合享纯债A 1.1386 0.01%
2026-07-07 鑫元合享纯债A 1.1385 0.01%
2026-07-06 鑫元合享纯债A 1.1384 0.07%
2026-07-03 鑫元合享纯债A 1.1376 0.00%
2026-07-02 鑫元合享纯债A 1.1376 0.04%
2026-07-01 鑫元合享纯债A 1.1372 -0.08%
2026-06-30 鑫元合享纯债A 1.1381 -0.04%
2026-06-29 鑫元合享纯债A 1.1386 0.08%
2026-06-26 鑫元合享纯债A 1.1377 0.02%
2026-06-25 鑫元合享纯债A 1.1375 0.06%
2026-06-24 鑫元合享纯债A 1.1368 0.02%
2026-06-23 鑫元合享纯债A 1.1366 -0.04%
2026-06-22 鑫元合享纯债A 1.1370 -0.01%
2026-06-18 鑫元合享纯债A 1.1371 0.04%
2026-06-17 鑫元合享纯债A 1.1367 0.05%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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