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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.5612 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.5628 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.5624 | -0.29% |
| 2026-09-14 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.5669 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.5668 | -0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1552 | 0.01% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.1139 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0282 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0305 | 0.01% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0773 | 0.00% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0381 | 0.00% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0858 | -0.01% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.1228 | -0.06% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.1001 | -0.06% |
| 红塔盛世 | 1.5612 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6880 | 2.23% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
