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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 电力基金 | 1.0706 | 1.52% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5458 | 1.45% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1456 | 1.40% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1410 | 1.40% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7830 | 1.37% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7743 | 1.37% |
| 博时回报 | 1.4359 | 1.00% |
| 恒生股息 | 0.8532 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8370 | 0.10% |
| 银华日利 | 100.7390 | 0.00% |
| 汇添富添富通A | 1.0880 | 8.82% |
| 景顺长城货币A | 1.0242 | -0.01% |