近一季工银绝对收益混合发起B|工银绝对收益B基金净值查询
查询指定日期范围工银绝对收益混合发起B000672净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2070 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2070 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2080 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2090 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2150 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2160 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2140 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2100 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2120 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2120 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2110 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2130 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2130 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2160 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2150 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2160 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2140 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2180 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2170 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2130 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2090 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2090 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2080 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2050 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2040 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2090 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2070 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2150 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2150 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2130 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2120 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2070 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2080 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2080 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2080 |
0.17% |
| 2026-07-29 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2060 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2030 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2020 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1980 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2010 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1980 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1930 |
-0.17% |
| 2026-07-20 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1950 |
0.25% |
| 2026-07-17 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1920 |
0.08% |
| 2026-07-16 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1910 |
0.17% |
| 2026-07-15 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1890 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1900 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1860 |
0.25% |
| 2026-07-10 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1830 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1820 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1840 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1850 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1850 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1840 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1830 |
0.25% |
| 2026-07-01 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1800 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1800 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1810 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1790 |
0.08% |
| 2026-06-25 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1780 |
-0.25% |
| 2026-06-24 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1810 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1830 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1890 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1910 |
-0.25% |
| 2026-06-17 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1940 |
0.00% |
