近一年中银优秀企业混合|中银优秀企业基金净值查询
查询指定日期范围中银优秀企业混合000432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银优秀企业混合 |
1.9424 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
中银优秀企业混合 |
1.9445 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
中银优秀企业混合 |
1.9653 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
中银优秀企业混合 |
2.0033 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
中银优秀企业混合 |
2.0113 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
中银优秀企业混合 |
2.0360 |
2.03% |
| 2026-09-08 |
中银优秀企业混合 |
1.9955 |
1.66% |
| 2026-09-07 |
中银优秀企业混合 |
1.9630 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
中银优秀企业混合 |
1.9831 |
1.68% |
| 2026-09-03 |
中银优秀企业混合 |
1.9503 |
1.74% |
| 2026-09-02 |
中银优秀企业混合 |
1.9170 |
0.62% |
| 2026-09-01 |
中银优秀企业混合 |
1.9052 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
中银优秀企业混合 |
1.9150 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
中银优秀企业混合 |
1.8893 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
中银优秀企业混合 |
1.8786 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
中银优秀企业混合 |
1.8492 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
中银优秀企业混合 |
1.8502 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
中银优秀企业混合 |
1.8294 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
中银优秀企业混合 |
1.8470 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
中银优秀企业混合 |
1.8272 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
中银优秀企业混合 |
1.8189 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
中银优秀企业混合 |
1.9045 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
中银优秀企业混合 |
1.9139 |
2.84% |
| 2026-08-14 |
中银优秀企业混合 |
1.8611 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
中银优秀企业混合 |
1.8397 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
中银优秀企业混合 |
1.8531 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
中银优秀企业混合 |
1.8398 |
-1.92% |
| 2026-08-10 |
中银优秀企业混合 |
1.8752 |
2.15% |
| 2026-08-07 |
中银优秀企业混合 |
1.8357 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
中银优秀企业混合 |
1.8214 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
中银优秀企业混合 |
1.8245 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
中银优秀企业混合 |
1.8011 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
中银优秀企业混合 |
1.7903 |
2.31% |
| 2026-07-31 |
中银优秀企业混合 |
1.7499 |
1.69% |
| 2026-07-30 |
中银优秀企业混合 |
1.7209 |
-1.70% |
| 2026-07-29 |
中银优秀企业混合 |
1.7506 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
中银优秀企业混合 |
1.7145 |
-2.12% |
| 2026-07-27 |
中银优秀企业混合 |
1.7517 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
中银优秀企业混合 |
1.7093 |
-2.83% |
| 2026-07-23 |
中银优秀企业混合 |
1.7591 |
2.43% |
| 2026-07-22 |
中银优秀企业混合 |
1.7174 |
-1.91% |
| 2026-07-21 |
中银优秀企业混合 |
1.7508 |
1.93% |
| 2026-07-20 |
中银优秀企业混合 |
1.7176 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
中银优秀企业混合 |
1.7165 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
中银优秀企业混合 |
1.7983 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
中银优秀企业混合 |
1.8295 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
中银优秀企业混合 |
1.8221 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
中银优秀企业混合 |
1.8074 |
-7.74% |
| 2026-07-10 |
中银优秀企业混合 |
1.9473 |
0.84% |
| 2026-07-09 |
中银优秀企业混合 |
1.9311 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
中银优秀企业混合 |
1.9183 |
-3.05% |
| 2026-07-07 |
中银优秀企业混合 |
1.9769 |
-3.53% |
| 2026-07-06 |
中银优秀企业混合 |
2.0466 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
中银优秀企业混合 |
2.0565 |
3.39% |
| 2026-07-02 |
中银优秀企业混合 |
1.9890 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
中银优秀企业混合 |
2.0202 |
1.99% |
| 2026-06-30 |
中银优秀企业混合 |
1.9808 |
3.78% |
| 2026-06-29 |
中银优秀企业混合 |
1.9087 |
-1.59% |
| 2026-06-26 |
中银优秀企业混合 |
1.9390 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
中银优秀企业混合 |
1.9993 |
-0.54% |
| 2026-06-24 |
中银优秀企业混合 |
2.0101 |
-0.54% |
| 2026-06-23 |
中银优秀企业混合 |
2.0211 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
中银优秀企业混合 |
2.0849 |
1.40% |
| 2026-06-18 |
中银优秀企业混合 |
2.0562 |
1.29% |
| 2026-06-17 |
中银优秀企业混合 |
2.0300 |
0.55% |
| 2026-06-16 |
中银优秀企业混合 |
2.0188 |
0.36% |
| 2026-06-15 |
中银优秀企业混合 |
2.0115 |
-0.09% |
| 2026-06-12 |
中银优秀企业混合 |
2.0133 |
3.21% |
| 2026-06-11 |
中银优秀企业混合 |
1.9506 |
0.71% |
| 2026-06-10 |
中银优秀企业混合 |
1.9368 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
中银优秀企业混合 |
1.9691 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
中银优秀企业混合 |
1.9534 |
-4.56% |
| 2026-06-05 |
中银优秀企业混合 |
2.0425 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
中银优秀企业混合 |
2.0508 |
1.23% |
| 2026-06-03 |
中银优秀企业混合 |
2.0259 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
中银优秀企业混合 |
2.0238 |
-0.96% |
| 2026-06-01 |
中银优秀企业混合 |
2.0433 |
-0.43% |
| 2026-05-29 |
中银优秀企业混合 |
2.0521 |
-4.93% |
| 2026-05-28 |
中银优秀企业混合 |
2.1532 |
2.06% |
| 2026-05-27 |
中银优秀企业混合 |
2.1097 |
-2.30% |
| 2026-05-26 |
中银优秀企业混合 |
2.1594 |
-3.34% |
| 2026-05-25 |
中银优秀企业混合 |
2.2316 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
中银优秀企业混合 |
2.2263 |
1.99% |
| 2026-05-21 |
中银优秀企业混合 |
2.1829 |
-2.83% |
| 2026-05-20 |
中银优秀企业混合 |
2.2464 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
中银优秀企业混合 |
2.2560 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
中银优秀企业混合 |
2.2359 |
2.09% |
| 2026-05-15 |
中银优秀企业混合 |
2.1902 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
中银优秀企业混合 |
2.2063 |
-3.13% |
| 2026-05-13 |
中银优秀企业混合 |
2.2754 |
2.74% |
| 2026-05-12 |
中银优秀企业混合 |
2.2147 |
-1.65% |
| 2026-05-11 |
中银优秀企业混合 |
2.2513 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
中银优秀企业混合 |
2.2483 |
1.31% |
| 2026-04-30 |
中银优秀企业混合 |
2.1185 |
1.18% |
| 2026-04-29 |
中银优秀企业混合 |
2.0937 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
中银优秀企业混合 |
2.0816 |
-2.33% |
| 2026-04-27 |
中银优秀企业混合 |
2.1301 |
-1.16% |
| 2026-04-24 |
中银优秀企业混合 |
2.1549 |
-1.83% |
| 2026-04-23 |
中银优秀企业混合 |
2.1944 |
1.18% |
| 2026-04-22 |
中银优秀企业混合 |
2.1689 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
中银优秀企业混合 |
2.1576 |
-0.99% |
| 2026-04-20 |
中银优秀企业混合 |
2.1791 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
中银优秀企业混合 |
2.1729 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
中银优秀企业混合 |
2.1733 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
中银优秀企业混合 |
2.1445 |
-0.86% |
| 2026-04-14 |
中银优秀企业混合 |
2.1630 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
中银优秀企业混合 |
2.1621 |
-0.49% |
| 2026-04-10 |
中银优秀企业混合 |
2.1727 |
2.20% |
| 2026-04-09 |
中银优秀企业混合 |
2.1260 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
中银优秀企业混合 |
2.1330 |
5.91% |
| 2026-04-07 |
中银优秀企业混合 |
2.0140 |
-0.59% |
| 2026-04-03 |
中银优秀企业混合 |
2.0260 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
中银优秀企业混合 |
2.0360 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
中银优秀企业混合 |
2.0660 |
2.13% |
| 2026-03-31 |
中银优秀企业混合 |
2.0230 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
中银优秀企业混合 |
2.0480 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
中银优秀企业混合 |
2.0500 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
中银优秀企业混合 |
2.0470 |
-1.78% |
| 2026-03-25 |
中银优秀企业混合 |
2.0840 |
2.21% |
| 2026-03-24 |
中银优秀企业混合 |
2.0390 |
3.14% |
| 2026-03-23 |
中银优秀企业混合 |
1.9770 |
-5.36% |
| 2026-03-20 |
中银优秀企业混合 |
2.0830 |
-2.02% |
| 2026-03-19 |
中银优秀企业混合 |
2.1260 |
-4.94% |
| 2026-03-18 |
中银优秀企业混合 |
2.2310 |
2.25% |
| 2026-03-17 |
中银优秀企业混合 |
2.1820 |
-1.71% |
| 2026-03-16 |
中银优秀企业混合 |
2.2200 |
-0.80% |
| 2026-03-13 |
中银优秀企业混合 |
2.2380 |
-3.08% |
| 2026-03-12 |
中银优秀企业混合 |
2.3070 |
-3.08% |
| 2026-03-11 |
中银优秀企业混合 |
2.3780 |
-3.53% |
| 2026-03-10 |
中银优秀企业混合 |
2.4620 |
1.90% |
| 2026-03-09 |
中银优秀企业混合 |
2.4160 |
-1.02% |
| 2026-03-06 |
中银优秀企业混合 |
2.4410 |
3.00% |
| 2026-03-05 |
中银优秀企业混合 |
2.3700 |
1.46% |
| 2026-03-04 |
中银优秀企业混合 |
2.3360 |
1.04% |
| 2026-03-03 |
中银优秀企业混合 |
2.3120 |
-7.61% |
| 2026-03-02 |
中银优秀企业混合 |
2.4880 |
-0.72% |
| 2026-02-27 |
中银优秀企业混合 |
2.5060 |
-0.44% |
| 2026-02-26 |
中银优秀企业混合 |
2.5170 |
4.18% |
| 2026-02-25 |
中银优秀企业混合 |
2.4160 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
中银优秀企业混合 |
2.4130 |
1.73% |
| 2026-02-13 |
中银优秀企业混合 |
2.3720 |
0.51% |
| 2026-02-12 |
中银优秀企业混合 |
2.3600 |
3.19% |
| 2026-02-11 |
中银优秀企业混合 |
2.2870 |
-2.01% |
| 2026-02-10 |
中银优秀企业混合 |
2.3330 |
1.17% |
| 2026-02-09 |
中银优秀企业混合 |
2.3060 |
2.04% |
| 2026-02-06 |
中银优秀企业混合 |
2.2600 |
-2.17% |
| 2026-02-05 |
中银优秀企业混合 |
2.3090 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
中银优秀企业混合 |
2.3150 |
0.65% |
| 2026-02-03 |
中银优秀企业混合 |
2.3000 |
4.64% |
| 2026-02-02 |
中银优秀企业混合 |
2.1980 |
-3.21% |
| 2026-01-30 |
中银优秀企业混合 |
2.2710 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
中银优秀企业混合 |
2.3100 |
-1.32% |
| 2026-01-28 |
中银优秀企业混合 |
2.3410 |
1.04% |
| 2026-01-27 |
中银优秀企业混合 |
2.3170 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
中银优秀企业混合 |
2.3080 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
中银优秀企业混合 |
2.3110 |
2.26% |
| 2026-01-22 |
中银优秀企业混合 |
2.2600 |
0.80% |
| 2026-01-21 |
中银优秀企业混合 |
2.2420 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
中银优秀企业混合 |
2.2250 |
-1.07% |
| 2026-01-19 |
中银优秀企业混合 |
2.2490 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
中银优秀企业混合 |
2.2360 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
中银优秀企业混合 |
2.2430 |
-0.18% |
| 2026-01-14 |
中银优秀企业混合 |
2.2470 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
中银优秀企业混合 |
2.2390 |
-2.48% |
| 2026-01-12 |
中银优秀企业混合 |
2.2960 |
3.01% |
| 2026-01-09 |
中银优秀企业混合 |
2.2290 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
中银优秀企业混合 |
2.2090 |
1.38% |
| 2026-01-07 |
中银优秀企业混合 |
2.1790 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
中银优秀企业混合 |
2.1730 |
2.40% |
| 2026-01-05 |
中银优秀企业混合 |
2.1220 |
3.41% |
| 2025-12-31 |
中银优秀企业混合 |
2.0520 |
0.49% |
| 2025-12-30 |
中银优秀企业混合 |
2.0420 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
中银优秀企业混合 |
2.0360 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
中银优秀企业混合 |
2.0360 |
0.94% |
| 2025-12-25 |
中银优秀企业混合 |
2.0170 |
1.20% |
| 2025-12-24 |
中银优秀企业混合 |
1.9930 |
1.84% |
| 2025-12-23 |
中银优秀企业混合 |
1.9570 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
中银优秀企业混合 |
1.9470 |
1.62% |
| 2025-12-19 |
中银优秀企业混合 |
1.9160 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
中银优秀企业混合 |
1.9020 |
-0.78% |
| 2025-12-17 |
中银优秀企业混合 |
1.9170 |
2.79% |
| 2025-12-16 |
中银优秀企业混合 |
1.8650 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
中银优秀企业混合 |
1.9040 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
中银优秀企业混合 |
1.9200 |
1.75% |
| 2025-12-11 |
中银优秀企业混合 |
1.8870 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
中银优秀企业混合 |
1.9130 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
中银优秀企业混合 |
1.9050 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
中银优秀企业混合 |
1.9180 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
中银优秀企业混合 |
1.8930 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
中银优秀企业混合 |
1.8750 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
中银优秀企业混合 |
1.8660 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
中银优秀企业混合 |
1.8710 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
中银优秀企业混合 |
1.8860 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
中银优秀企业混合 |
1.8630 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
中银优秀企业混合 |
1.8480 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
中银优秀企业混合 |
1.8460 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
中银优秀企业混合 |
1.8370 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
中银优秀企业混合 |
1.8060 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
中银优秀企业混合 |
1.7820 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
中银优秀企业混合 |
1.8290 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
中银优秀企业混合 |
1.8410 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
中银优秀企业混合 |
1.8440 |
-1.65% |
| 2025-11-17 |
中银优秀企业混合 |
1.8750 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
中银优秀企业混合 |
1.8890 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
中银优秀企业混合 |
1.9280 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
中银优秀企业混合 |
1.9070 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
中银优秀企业混合 |
1.9150 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
中银优秀企业混合 |
1.9310 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
中银优秀企业混合 |
1.9330 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
中银优秀企业混合 |
1.9390 |
1.73% |
| 2025-11-05 |
中银优秀企业混合 |
1.9060 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
中银优秀企业混合 |
1.8920 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
中银优秀企业混合 |
1.9270 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
中银优秀企业混合 |
1.9120 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
中银优秀企业混合 |
1.9210 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
中银优秀企业混合 |
1.9460 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
中银优秀企业混合 |
1.9140 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
中银优秀企业混合 |
1.9330 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
中银优秀企业混合 |
1.9140 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
中银优秀企业混合 |
1.8850 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
中银优秀企业混合 |
1.8820 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
中银优秀企业混合 |
1.8910 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
中银优秀企业混合 |
1.8620 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
中银优秀企业混合 |
1.8490 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
中银优秀企业混合 |
1.9080 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
中银优秀企业混合 |
1.9180 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
中银优秀企业混合 |
1.8860 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
中银优秀企业混合 |
1.9270 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
中银优秀企业混合 |
1.9380 |
-2.52% |
| 2025-10-09 |
中银优秀企业混合 |
1.9880 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
中银优秀企业混合 |
1.9640 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
中银优秀企业混合 |
1.9450 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
中银优秀企业混合 |
1.9130 |
-1.59% |
| 2025-09-25 |
中银优秀企业混合 |
1.9440 |
1.62% |
| 2025-09-24 |
中银优秀企业混合 |
1.9130 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
中银优秀企业混合 |
1.8900 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
中银优秀企业混合 |
1.8960 |
1.23% |
| 2025-09-19 |
中银优秀企业混合 |
1.8730 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
中银优秀企业混合 |
1.8730 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
中银优秀企业混合 |
1.8880 |
1.23% |
