近一季中银优秀企业混合|中银优秀企业基金净值查询
查询指定日期范围中银优秀企业混合000432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银优秀企业混合 |
1.9424 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
中银优秀企业混合 |
1.9445 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
中银优秀企业混合 |
1.9653 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
中银优秀企业混合 |
2.0033 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
中银优秀企业混合 |
2.0113 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
中银优秀企业混合 |
2.0360 |
2.03% |
| 2026-09-08 |
中银优秀企业混合 |
1.9955 |
1.66% |
| 2026-09-07 |
中银优秀企业混合 |
1.9630 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
中银优秀企业混合 |
1.9831 |
1.68% |
| 2026-09-03 |
中银优秀企业混合 |
1.9503 |
1.74% |
| 2026-09-02 |
中银优秀企业混合 |
1.9170 |
0.62% |
| 2026-09-01 |
中银优秀企业混合 |
1.9052 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
中银优秀企业混合 |
1.9150 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
中银优秀企业混合 |
1.8893 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
中银优秀企业混合 |
1.8786 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
中银优秀企业混合 |
1.8492 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
中银优秀企业混合 |
1.8502 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
中银优秀企业混合 |
1.8294 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
中银优秀企业混合 |
1.8470 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
中银优秀企业混合 |
1.8272 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
中银优秀企业混合 |
1.8189 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
中银优秀企业混合 |
1.9045 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
中银优秀企业混合 |
1.9139 |
2.84% |
| 2026-08-14 |
中银优秀企业混合 |
1.8611 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
中银优秀企业混合 |
1.8397 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
中银优秀企业混合 |
1.8531 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
中银优秀企业混合 |
1.8398 |
-1.92% |
| 2026-08-10 |
中银优秀企业混合 |
1.8752 |
2.15% |
| 2026-08-07 |
中银优秀企业混合 |
1.8357 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
中银优秀企业混合 |
1.8214 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
中银优秀企业混合 |
1.8245 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
中银优秀企业混合 |
1.8011 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
中银优秀企业混合 |
1.7903 |
2.31% |
| 2026-07-31 |
中银优秀企业混合 |
1.7499 |
1.69% |
| 2026-07-30 |
中银优秀企业混合 |
1.7209 |
-1.70% |
| 2026-07-29 |
中银优秀企业混合 |
1.7506 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
中银优秀企业混合 |
1.7145 |
-2.12% |
| 2026-07-27 |
中银优秀企业混合 |
1.7517 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
中银优秀企业混合 |
1.7093 |
-2.83% |
| 2026-07-23 |
中银优秀企业混合 |
1.7591 |
2.43% |
| 2026-07-22 |
中银优秀企业混合 |
1.7174 |
-1.91% |
| 2026-07-21 |
中银优秀企业混合 |
1.7508 |
1.93% |
| 2026-07-20 |
中银优秀企业混合 |
1.7176 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
中银优秀企业混合 |
1.7165 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
中银优秀企业混合 |
1.7983 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
中银优秀企业混合 |
1.8295 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
中银优秀企业混合 |
1.8221 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
中银优秀企业混合 |
1.8074 |
-7.74% |
| 2026-07-10 |
中银优秀企业混合 |
1.9473 |
0.84% |
| 2026-07-09 |
中银优秀企业混合 |
1.9311 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
中银优秀企业混合 |
1.9183 |
-3.05% |
| 2026-07-07 |
中银优秀企业混合 |
1.9769 |
-3.53% |
| 2026-07-06 |
中银优秀企业混合 |
2.0466 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
中银优秀企业混合 |
2.0565 |
3.39% |
| 2026-07-02 |
中银优秀企业混合 |
1.9890 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
中银优秀企业混合 |
2.0202 |
1.99% |
| 2026-06-30 |
中银优秀企业混合 |
1.9808 |
3.78% |
| 2026-06-29 |
中银优秀企业混合 |
1.9087 |
-1.59% |
| 2026-06-26 |
中银优秀企业混合 |
1.9390 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
中银优秀企业混合 |
1.9993 |
-0.54% |
| 2026-06-24 |
中银优秀企业混合 |
2.0101 |
-0.54% |
| 2026-06-23 |
中银优秀企业混合 |
2.0211 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
中银优秀企业混合 |
2.0849 |
1.40% |
| 2026-06-18 |
中银优秀企业混合 |
2.0562 |
1.29% |
