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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 游戏动漫 | 0.9457 | 2.69% |
| 中医药ETF | 1.1847 | 2.05% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 1.9453 | 0.88% |
| 华泰柏瑞质量领先混合A | 0.4046 | 0.87% |
| 华泰柏瑞质量领先混合C | 0.3940 | 0.87% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.2384 | 0.86% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6767 | 0.83% |
| 华泰健康 | 1.2250 | 0.82% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6649 | 0.82% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.4416 | 0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
