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汇添富安心中国债券A(汇添富安心A)基金净值查询(000395)

近一季汇添富安心中国债券A|汇添富安心A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富安心中国债券A000395净值及计算阶段收益
近一季000395基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富安心中国债券A 1.1429 0.00%
2026-09-15 汇添富安心中国债券A 1.1429 0.01%
2026-09-14 汇添富安心中国债券A 1.1428 0.08%
2026-09-11 汇添富安心中国债券A 1.1419 -0.02%
2026-09-10 汇添富安心中国债券A 1.1421 -0.05%
2026-09-09 汇添富安心中国债券A 1.1427 0.00%
2026-09-08 汇添富安心中国债券A 1.1427 -0.01%
2026-09-07 汇添富安心中国债券A 1.1428 0.02%
2026-09-04 汇添富安心中国债券A 1.1426 0.01%
2026-09-03 汇添富安心中国债券A 1.1425 0.03%
2026-09-02 汇添富安心中国债券A 1.1422 0.00%
2026-09-01 汇添富安心中国债券A 1.1422 0.02%
2026-08-31 汇添富安心中国债券A 1.1420 0.03%
2026-08-28 汇添富安心中国债券A 1.1417 0.00%
2026-08-27 汇添富安心中国债券A 1.1417 -0.04%
2026-08-26 汇添富安心中国债券A 1.1421 -0.02%
2026-08-25 汇添富安心中国债券A 1.1423 -0.01%
2026-08-24 汇添富安心中国债券A 1.1424 0.04%
2026-08-21 汇添富安心中国债券A 1.1419 0.00%
2026-08-20 汇添富安心中国债券A 1.1419 -0.03%
2026-08-19 汇添富安心中国债券A 1.1422 -0.04%
2026-08-18 汇添富安心中国债券A 1.1427 0.04%
2026-08-17 汇添富安心中国债券A 1.1423 0.02%
2026-08-14 汇添富安心中国债券A 1.1421 0.00%
2026-08-13 汇添富安心中国债券A 1.1421 0.05%
2026-08-12 汇添富安心中国债券A 1.1415 0.00%
2026-08-11 汇添富安心中国债券A 1.1415 -0.04%
2026-08-10 汇添富安心中国债券A 1.1419 0.06%
2026-08-07 汇添富安心中国债券A 1.1412 0.04%
2026-08-06 汇添富安心中国债券A 1.1408 0.00%
2026-08-05 汇添富安心中国债券A 1.1408 0.00%
2026-08-04 汇添富安心中国债券A 1.1408 0.01%
2026-08-03 汇添富安心中国债券A 1.1407 0.00%
2026-07-31 汇添富安心中国债券A 1.1407 0.01%
2026-07-30 汇添富安心中国债券A 1.1406 0.04%
2026-07-29 汇添富安心中国债券A 1.1402 0.00%
2026-07-28 汇添富安心中国债券A 1.1402 -0.02%
2026-07-27 汇添富安心中国债券A 1.1404 0.01%
2026-07-24 汇添富安心中国债券A 1.1403 0.02%
2026-07-23 汇添富安心中国债券A 1.1401 0.00%
2026-07-22 汇添富安心中国债券A 1.1401 0.04%
2026-07-21 汇添富安心中国债券A 1.1396 0.01%
2026-07-20 汇添富安心中国债券A 1.1395 -0.01%
2026-07-17 汇添富安心中国债券A 1.1396 0.01%
2026-07-16 汇添富安心中国债券A 1.1395 0.00%
2026-07-15 汇添富安心中国债券A 1.1395 0.00%
2026-07-14 汇添富安心中国债券A 1.1395 0.01%
2026-07-13 汇添富安心中国债券A 1.1394 -0.01%
2026-07-10 汇添富安心中国债券A 1.1395 0.00%
2026-07-09 汇添富安心中国债券A 1.1395 0.01%
2026-07-08 汇添富安心中国债券A 1.1394 0.01%
2026-07-07 汇添富安心中国债券A 1.1393 0.00%
2026-07-06 汇添富安心中国债券A 1.1393 0.04%
2026-07-03 汇添富安心中国债券A 1.1389 -0.01%
2026-07-02 汇添富安心中国债券A 1.1390 0.01%
2026-07-01 汇添富安心中国债券A 1.1389 -0.05%
2026-06-30 汇添富安心中国债券A 1.1395 -0.05%
2026-06-29 汇添富安心中国债券A 1.1401 0.05%
2026-06-26 汇添富安心中国债券A 1.1395 0.03%
2026-06-25 汇添富安心中国债券A 1.1392 0.06%
2026-06-24 汇添富安心中国债券A 1.1385 -0.01%
2026-06-23 汇添富安心中国债券A 1.1386 -0.02%
2026-06-22 汇添富安心中国债券A 1.1388 0.02%
2026-06-18 汇添富安心中国债券A 1.1386 0.01%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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