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汇添富安心中国债券A(汇添富安心A)基金净值查询(000395)

近一季汇添富安心中国债券A|汇添富安心A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富安心中国债券A000395净值及计算阶段收益
近一季000395基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富安心中国债券A 1.1429 0.00%
2026-09-15 汇添富安心中国债券A 1.1429 0.01%
2026-09-14 汇添富安心中国债券A 1.1428 0.08%
2026-09-11 汇添富安心中国债券A 1.1419 -0.02%
2026-09-10 汇添富安心中国债券A 1.1421 -0.05%
2026-09-09 汇添富安心中国债券A 1.1427 0.00%
2026-09-08 汇添富安心中国债券A 1.1427 -0.01%
2026-09-07 汇添富安心中国债券A 1.1428 0.02%
2026-09-04 汇添富安心中国债券A 1.1426 0.01%
2026-09-03 汇添富安心中国债券A 1.1425 0.03%
2026-09-02 汇添富安心中国债券A 1.1422 0.00%
2026-09-01 汇添富安心中国债券A 1.1422 0.02%
2026-08-31 汇添富安心中国债券A 1.1420 0.03%
2026-08-28 汇添富安心中国债券A 1.1417 0.00%
2026-08-27 汇添富安心中国债券A 1.1417 -0.04%
2026-08-26 汇添富安心中国债券A 1.1421 -0.02%
2026-08-25 汇添富安心中国债券A 1.1423 -0.01%
2026-08-24 汇添富安心中国债券A 1.1424 0.04%
2026-08-21 汇添富安心中国债券A 1.1419 0.00%
2026-08-20 汇添富安心中国债券A 1.1419 -0.03%
2026-08-19 汇添富安心中国债券A 1.1422 -0.04%
2026-08-18 汇添富安心中国债券A 1.1427 0.04%
2026-08-17 汇添富安心中国债券A 1.1423 0.02%
2026-08-14 汇添富安心中国债券A 1.1421 0.00%
2026-08-13 汇添富安心中国债券A 1.1421 0.05%
2026-08-12 汇添富安心中国债券A 1.1415 0.00%
2026-08-11 汇添富安心中国债券A 1.1415 -0.04%
2026-08-10 汇添富安心中国债券A 1.1419 0.06%
2026-08-07 汇添富安心中国债券A 1.1412 0.04%
2026-08-06 汇添富安心中国债券A 1.1408 0.00%
2026-08-05 汇添富安心中国债券A 1.1408 0.00%
2026-08-04 汇添富安心中国债券A 1.1408 0.01%
2026-08-03 汇添富安心中国债券A 1.1407 0.00%
2026-07-31 汇添富安心中国债券A 1.1407 0.01%
2026-07-30 汇添富安心中国债券A 1.1406 0.04%
2026-07-29 汇添富安心中国债券A 1.1402 0.00%
2026-07-28 汇添富安心中国债券A 1.1402 -0.02%
2026-07-27 汇添富安心中国债券A 1.1404 0.01%
2026-07-24 汇添富安心中国债券A 1.1403 0.02%
2026-07-23 汇添富安心中国债券A 1.1401 0.00%
2026-07-22 汇添富安心中国债券A 1.1401 0.04%
2026-07-21 汇添富安心中国债券A 1.1396 0.01%
2026-07-20 汇添富安心中国债券A 1.1395 -0.01%
2026-07-17 汇添富安心中国债券A 1.1396 0.01%
2026-07-16 汇添富安心中国债券A 1.1395 0.00%
2026-07-15 汇添富安心中国债券A 1.1395 0.00%
2026-07-14 汇添富安心中国债券A 1.1395 0.01%
2026-07-13 汇添富安心中国债券A 1.1394 -0.01%
2026-07-10 汇添富安心中国债券A 1.1395 0.00%
2026-07-09 汇添富安心中国债券A 1.1395 0.01%
2026-07-08 汇添富安心中国债券A 1.1394 0.01%
2026-07-07 汇添富安心中国债券A 1.1393 0.00%
2026-07-06 汇添富安心中国债券A 1.1393 0.04%
2026-07-03 汇添富安心中国债券A 1.1389 -0.01%
2026-07-02 汇添富安心中国债券A 1.1390 0.01%
2026-07-01 汇添富安心中国债券A 1.1389 -0.05%
2026-06-30 汇添富安心中国债券A 1.1395 -0.05%
2026-06-29 汇添富安心中国债券A 1.1401 0.05%
2026-06-26 汇添富安心中国债券A 1.1395 0.03%
2026-06-25 汇添富安心中国债券A 1.1392 0.06%
2026-06-24 汇添富安心中国债券A 1.1385 -0.01%
2026-06-23 汇添富安心中国债券A 1.1386 -0.02%
2026-06-22 汇添富安心中国债券A 1.1388 0.02%
2026-06-18 汇添富安心中国债券A 1.1386 0.01%
2026-06-17 汇添富安心中国债券A 1.1385 0.06%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
汇添富绝对收益定开混合A 1.3350 0.07%
新能源车 1.9890 0.05%
新能车C 1.9459 0.05%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富鑫瑞债券C 1.1933 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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