近一月长盛城镇化主题混合A|长盛城镇化基金净值查询
查询指定日期范围长盛城镇化主题混合A000354净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛城镇化主题混合A |
3.9722 |
4.46% |
| 2026-09-15 |
长盛城镇化主题混合A |
3.8025 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
长盛城镇化主题混合A |
3.8144 |
-1.99% |
| 2026-09-11 |
长盛城镇化主题混合A |
3.8903 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
长盛城镇化主题混合A |
3.8890 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
长盛城镇化主题混合A |
3.8867 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
长盛城镇化主题混合A |
3.8952 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
长盛城镇化主题混合A |
3.9453 |
7.49% |
| 2026-09-04 |
长盛城镇化主题混合A |
3.6704 |
-1.75% |
| 2026-09-03 |
长盛城镇化主题混合A |
3.7357 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
长盛城镇化主题混合A |
3.7351 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
长盛城镇化主题混合A |
3.7725 |
-2.77% |
| 2026-08-31 |
长盛城镇化主题混合A |
3.8770 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
长盛城镇化主题混合A |
3.8198 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
长盛城镇化主题混合A |
3.8958 |
4.79% |
| 2026-08-26 |
长盛城镇化主题混合A |
3.7176 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
长盛城镇化主题混合A |
3.7252 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
长盛城镇化主题混合A |
3.7158 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
长盛城镇化主题混合A |
3.8757 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
长盛城镇化主题混合A |
3.8439 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
长盛城镇化主题混合A |
3.7832 |
-8.72% |
| 2026-08-18 |
长盛城镇化主题混合A |
4.1132 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
长盛城镇化主题混合A |
4.1048 |
5.22% |
