近一季长盛城镇化主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围长盛城镇化000354净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长盛城镇化 |
1.1391 |
5.64% |
| 2024-04-24 |
长盛城镇化 |
1.0941 |
6.64% |
| 2024-04-23 |
长盛城镇化 |
1.0260 |
0.82% |
| 2024-04-22 |
长盛城镇化 |
1.0177 |
-3.23% |
| 2024-04-19 |
长盛城镇化 |
1.0517 |
-3.00% |
| 2024-04-18 |
长盛城镇化 |
1.0842 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
长盛城镇化 |
1.0913 |
5.30% |
| 2024-04-16 |
长盛城镇化 |
1.0364 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
长盛城镇化 |
1.0711 |
-1.44% |
| 2024-04-12 |
长盛城镇化 |
1.0868 |
4.50% |
| 2024-04-11 |
长盛城镇化 |
1.0400 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
长盛城镇化 |
1.0346 |
-3.15% |
| 2024-04-09 |
长盛城镇化 |
1.0683 |
-1.30% |
| 2024-04-08 |
长盛城镇化 |
1.0824 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
长盛城镇化 |
1.1638 |
2.90% |
| 2024-03-29 |
长盛城镇化 |
1.1310 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
长盛城镇化 |
1.1247 |
2.90% |
| 2024-03-27 |
长盛城镇化 |
1.0930 |
-4.29% |
| 2024-03-26 |
长盛城镇化 |
1.1420 |
-2.57% |
| 2024-03-22 |
长盛城镇化 |
1.2211 |
0.08% |
| 2024-03-21 |
长盛城镇化 |
1.2201 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
长盛城镇化 |
1.2257 |
-0.26% |
| 2024-03-19 |
长盛城镇化 |
1.2289 |
-1.09% |
| 2024-03-18 |
长盛城镇化 |
1.2425 |
2.01% |
| 2024-03-15 |
长盛城镇化 |
1.2180 |
3.88% |
| 2024-03-14 |
长盛城镇化 |
1.1725 |
0.33% |
| 2024-03-13 |
长盛城镇化 |
1.1686 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
长盛城镇化 |
1.1690 |
-2.22% |
| 2024-03-11 |
长盛城镇化 |
1.1956 |
0.50% |
| 2024-03-08 |
长盛城镇化 |
1.1897 |
4.69% |
| 2024-03-07 |
长盛城镇化 |
1.1364 |
-3.13% |
| 2024-03-06 |
长盛城镇化 |
1.1731 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
长盛城镇化 |
1.1686 |
-1.46% |
| 2024-03-04 |
长盛城镇化 |
1.1859 |
4.01% |
| 2024-03-01 |
长盛城镇化 |
1.1402 |
4.32% |
| 2024-02-29 |
长盛城镇化 |
1.0930 |
4.75% |
| 2024-02-28 |
长盛城镇化 |
1.0434 |
-6.11% |
| 2024-02-27 |
长盛城镇化 |
1.1113 |
5.51% |
| 2024-02-26 |
长盛城镇化 |
1.0533 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
长盛城镇化 |
1.0455 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
长盛城镇化 |
1.0446 |
2.03% |
| 2024-02-21 |
长盛城镇化 |
1.0238 |
-2.90% |
| 2024-02-20 |
长盛城镇化 |
1.0544 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
长盛城镇化 |
1.0478 |
10.94% |
| 2024-02-08 |
长盛城镇化 |
0.9445 |
2.70% |
| 2024-02-07 |
长盛城镇化 |
0.9197 |
0.48% |
| 2024-02-06 |
长盛城镇化 |
0.9153 |
6.13% |
| 2024-02-05 |
长盛城镇化 |
0.8624 |
-0.85% |
| 2024-02-02 |
长盛城镇化 |
0.8698 |
-1.71% |
| 2024-02-01 |
长盛城镇化 |
0.8849 |
3.87% |
| 2024-01-31 |
长盛城镇化 |
0.8519 |
-2.73% |
| 2024-01-30 |
长盛城镇化 |
0.8758 |
-3.26% |
| 2024-01-29 |
长盛城镇化 |
0.9053 |
-6.57% |
