近一季长盛城镇化主题混合A|长盛城镇化基金净值查询
查询指定日期范围长盛城镇化主题混合A000354净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8826 |
-3.07% |
| 2025-12-15 |
长盛城镇化主题混合A |
2.9710 |
-3.34% |
| 2025-12-12 |
长盛城镇化主题混合A |
3.0703 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
长盛城镇化主题混合A |
3.0141 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
长盛城镇化主题混合A |
3.0871 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
长盛城镇化主题混合A |
3.0683 |
2.23% |
| 2025-12-08 |
长盛城镇化主题混合A |
3.0013 |
7.47% |
| 2025-12-05 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7926 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7484 |
1.41% |
| 2025-12-03 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7102 |
0.28% |
| 2025-12-02 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7025 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7177 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6932 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6659 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6775 |
4.30% |
| 2025-11-25 |
长盛城镇化主题混合A |
2.5670 |
3.73% |
| 2025-11-24 |
长盛城镇化主题混合A |
2.4747 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
长盛城镇化主题混合A |
2.4825 |
-5.20% |
| 2025-11-20 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6186 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6204 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6177 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6214 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6048 |
-4.39% |
| 2025-11-13 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7192 |
-0.15% |
| 2025-11-12 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7232 |
0.94% |
| 2025-11-11 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6978 |
-2.54% |
| 2025-11-10 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7663 |
-0.60% |
| 2025-11-07 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7831 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7950 |
4.71% |
| 2025-11-05 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6693 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6558 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6878 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6893 |
-5.12% |
| 2025-10-30 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8270 |
-4.33% |
| 2025-10-29 |
长盛城镇化主题混合A |
2.9493 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
长盛城镇化主题混合A |
2.9061 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
长盛城镇化主题混合A |
2.9128 |
4.02% |
| 2025-10-24 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8002 |
6.36% |
| 2025-10-23 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6327 |
-2.91% |
| 2025-10-22 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7094 |
0.79% |
| 2025-10-21 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6881 |
6.23% |
| 2025-10-20 |
长盛城镇化主题混合A |
2.5304 |
3.85% |
| 2025-10-17 |
长盛城镇化主题混合A |
2.4366 |
-3.67% |
| 2025-10-16 |
长盛城镇化主题混合A |
2.5293 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
长盛城镇化主题混合A |
2.5239 |
3.09% |
| 2025-10-14 |
长盛城镇化主题混合A |
2.4482 |
-4.82% |
| 2025-10-13 |
长盛城镇化主题混合A |
2.5722 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6250 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7206 |
-0.27% |
| 2025-09-30 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7281 |
-1.64% |
| 2025-09-29 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7737 |
2.49% |
| 2025-09-26 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7064 |
-4.05% |
| 2025-09-25 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8207 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8027 |
-1.72% |
| 2025-09-23 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8517 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8684 |
2.74% |
| 2025-09-19 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7919 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8045 |
1.48% |
| 2025-09-17 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7637 |
1.12% |
