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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5754 | 1.80% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8326 | 0.79% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8457 | 0.79% |
| 摩根成长动力混合C | 1.8959 | 0.64% |
| 摩根研究驱动A | 0.9328 | 0.63% |
| 摩根研究驱动C | 0.9042 | 0.62% |
| 摩根安全战略股票C | 1.1585 | 0.53% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1698 | 0.52% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2069 | 0.52% |
| 摩根安全战略股票A | 1.1712 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
