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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.0578 | 1.75% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.1980 | 1.63% |
| 光大诚鑫A | 1.7188 | 1.54% |
| 光大诚鑫C | 1.7008 | 1.54% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.9036 | 1.45% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.3780 | 1.38% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8912 | 1.22% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8917 | 1.21% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0353 | 1.14% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 1.0344 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4070 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1726 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |