近一年中信保诚新兴产业混合A|信诚新兴基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚新兴产业混合A000209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6048 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6451 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6215 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6481 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6524 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6679 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6350 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5987 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5873 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6228 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6452 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6118 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5932 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5900 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5762 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5574 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5199 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5832 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6097 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6379 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6558 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6558 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6989 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6762 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7072 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7016 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7274 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7658 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7209 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7065 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7561 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7593 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7561 |
-2.22% |
| 2025-10-29 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8188 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7664 |
0.77% |
| 2025-10-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7453 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7257 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6846 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6993 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7197 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6718 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6369 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7251 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7632 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7162 |
-2.50% |
| 2025-10-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7859 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8234 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8804 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8370 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8158 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7785 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8389 |
0.98% |
| 2025-09-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8113 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7710 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7654 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7316 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7353 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7503 |
1.29% |
| 2025-09-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7154 |
1.50% |
| 2025-09-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6752 |
0.36% |
| 2025-09-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6655 |
-0.40% |
| 2025-09-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6763 |
2.58% |
| 2025-09-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6090 |
-0.44% |
| 2025-09-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6204 |
-1.37% |
| 2025-09-08 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6568 |
1.43% |
| 2025-09-05 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6193 |
3.36% |
| 2025-09-04 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5341 |
-1.72% |
| 2025-09-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5785 |
-0.67% |
| 2025-09-02 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5958 |
-2.11% |
| 2025-09-01 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6517 |
0.63% |
| 2025-08-29 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6352 |
0.58% |
| 2025-08-28 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6201 |
1.39% |
| 2025-08-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5842 |
-0.57% |
| 2025-08-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5989 |
0.17% |
| 2025-08-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5944 |
1.41% |
| 2025-08-22 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5584 |
2.36% |
| 2025-08-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.4995 |
-0.32% |
| 2025-08-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5076 |
1.15% |
| 2025-08-19 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.4791 |
0.11% |
| 2025-08-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.4763 |
1.74% |
| 2025-08-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.4340 |
1.97% |
| 2025-08-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.3870 |
-0.63% |
| 2025-08-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.4021 |
1.16% |
| 2025-08-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.3745 |
1.31% |
| 2025-08-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.3437 |
1.56% |
| 2025-08-08 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.3076 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.3133 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.3209 |
0.76% |
| 2025-08-05 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.3033 |
0.69% |
| 2025-08-04 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2876 |
0.78% |
| 2025-08-01 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2698 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2729 |
-0.06% |
| 2025-07-30 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2742 |
-1.10% |
| 2025-07-29 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2995 |
0.83% |
| 2025-07-28 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2806 |
0.39% |
| 2025-07-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2718 |
0.43% |
| 2025-07-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2620 |
1.00% |
| 2025-07-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2396 |
-0.84% |
| 2025-07-22 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2586 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2460 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2301 |
-0.49% |
| 2025-07-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2411 |
1.21% |
| 2025-07-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2142 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2097 |
1.29% |
| 2025-07-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1816 |
0.21% |
| 2025-07-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1770 |
-0.48% |
| 2025-07-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1874 |
0.19% |
| 2025-07-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1833 |
-0.37% |
| 2025-07-08 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1913 |
3.15% |
| 2025-07-07 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1244 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1354 |
0.39% |
| 2025-07-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1271 |
1.31% |
| 2025-07-02 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0995 |
-1.67% |
| 2025-07-01 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1351 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1375 |
1.41% |
| 2025-06-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1078 |
1.46% |
| 2025-06-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0774 |
0.08% |
| 2025-06-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0758 |
1.33% |
| 2025-06-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0486 |
1.44% |
| 2025-06-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0195 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0171 |
-1.04% |
| 2025-06-19 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0384 |
-0.59% |
| 2025-06-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0504 |
2.34% |
| 2025-06-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0036 |
-0.67% |
| 2025-06-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0171 |
1.19% |
| 2025-06-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9934 |
-0.84% |
| 2025-06-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0103 |
0.91% |
| 2025-06-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9921 |
0.37% |
| 2025-06-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9848 |
-1.06% |
| 2025-06-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0060 |
1.41% |
| 2025-06-06 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9782 |
0.22% |
| 2025-06-05 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9739 |
2.15% |
| 2025-06-04 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9323 |
2.09% |
| 2025-06-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8927 |
-0.34% |
| 2025-05-30 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8991 |
-1.25% |
| 2025-05-29 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9232 |
1.89% |
| 2025-05-28 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8876 |
0.63% |
| 2025-05-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8757 |
-1.53% |
| 2025-05-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9048 |
0.22% |
| 2025-05-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9007 |
-1.14% |
| 2025-05-22 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9227 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9359 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9407 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9361 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9428 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9356 |
-1.95% |
| 2025-05-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9741 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9685 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9693 |
1.83% |
| 2025-05-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9339 |
-1.02% |
| 2025-05-08 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9539 |
2.42% |
| 2025-05-07 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9078 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9069 |
2.79% |
| 2025-04-30 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8552 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8496 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8484 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8554 |
1.10% |
| 2025-04-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8353 |
-1.29% |
| 2025-04-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8592 |
1.75% |
| 2025-04-22 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8272 |
-0.91% |
| 2025-04-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8439 |
2.15% |
| 2025-04-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8051 |
0.83% |
| 2025-04-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.7902 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.7927 |
-1.85% |
| 2025-04-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8264 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8351 |
0.72% |
| 2025-04-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8219 |
0.96% |
| 2025-04-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8046 |
3.80% |
| 2025-04-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.7386 |
1.27% |
| 2025-04-08 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.7168 |
-1.46% |
| 2025-04-07 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.7422 |
-11.83% |
| 2025-04-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9760 |
-3.50% |
| 2025-04-02 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0477 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0393 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0313 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0414 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0512 |
-0.40% |
| 2025-03-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0594 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0596 |
-0.83% |
| 2025-03-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0769 |
0.93% |
| 2025-03-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0577 |
-1.49% |
| 2025-03-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0889 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0965 |
-2.21% |
| 2025-03-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1439 |
1.75% |
| 2025-03-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1070 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1056 |
2.76% |
| 2025-03-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0490 |
-1.37% |
| 2025-03-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0775 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0804 |
-0.24% |
| 2025-03-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0855 |
0.23% |
| 2025-03-07 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0808 |
-0.92% |
| 2025-03-06 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1002 |
1.25% |
| 2025-03-05 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0743 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0739 |
0.71% |
| 2025-03-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0593 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0591 |
-3.32% |
| 2025-02-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1298 |
-1.17% |
| 2025-02-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1551 |
1.60% |
| 2025-02-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1211 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1420 |
-0.41% |
| 2025-02-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1509 |
1.21% |
| 2025-02-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1252 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1311 |
1.39% |
| 2025-02-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1018 |
-1.00% |
| 2025-02-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1230 |
1.34% |
| 2025-02-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0950 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0805 |
-1.90% |
| 2025-02-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1207 |
1.14% |
| 2025-02-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0967 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1086 |
-0.54% |
| 2025-02-07 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1200 |
2.77% |
| 2025-02-06 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0629 |
2.43% |
| 2025-02-05 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0140 |
-3.05% |
| 2025-01-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0774 |
-2.88% |
| 2025-01-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1390 |
1.68% |
| 2025-01-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1036 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1313 |
0.33% |
| 2025-01-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1242 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1212 |
1.43% |
| 2025-01-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0912 |
1.14% |
| 2025-01-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0677 |
1.70% |
| 2025-01-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0331 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0530 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9908 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0079 |
-2.47% |
| 2025-01-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0587 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0640 |
0.56% |
| 2025-01-07 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0526 |
2.25% |
| 2025-01-06 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0075 |
0.62% |
| 2025-01-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9951 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0231 |
-2.21% |
| 2024-12-31 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0688 |
-2.54% |
| 2024-12-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1567 |
1.46% |
| 2024-12-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1256 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1285 |
1.70% |
| 2024-12-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0930 |
-0.83% |
| 2024-12-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1105 |
-0.28% |
| 2024-12-19 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1165 |
0.81% |
| 2024-12-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0995 |
-0.33% |
| 2024-12-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1065 |
0.45% |
| 2024-12-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0971 |
-1.06% |
