近一年中信保诚新兴产业混合A|信诚新兴基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚新兴产业混合A000209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4745 |
4.29% |
| 2026-09-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3316 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3266 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3744 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3936 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3997 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3716 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4032 |
6.69% |
| 2026-09-04 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1897 |
-2.88% |
| 2026-09-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.2815 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.2654 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3290 |
-3.18% |
| 2026-08-31 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4350 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3624 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4326 |
5.58% |
| 2026-08-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.2513 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.2372 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.2535 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3759 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3409 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3246 |
-9.15% |
| 2026-08-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6287 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6706 |
4.37% |
| 2026-08-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.5169 |
1.77% |
| 2026-08-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4556 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4555 |
3.14% |
| 2026-08-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3504 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3520 |
-1.61% |
| 2026-08-07 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4058 |
4.18% |
| 2026-08-06 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.2690 |
1.92% |
| 2026-08-05 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.2073 |
3.69% |
| 2026-08-04 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0932 |
6.38% |
| 2026-08-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.9078 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.9449 |
3.24% |
| 2026-07-30 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8525 |
-5.32% |
| 2026-07-29 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0128 |
-0.25% |
| 2026-07-28 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0205 |
-5.56% |
| 2026-07-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1984 |
4.25% |
| 2026-07-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0681 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1469 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1524 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.2048 |
3.80% |
| 2026-07-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0874 |
-1.42% |
| 2026-07-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1320 |
-5.83% |
| 2026-07-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3260 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3646 |
-1.40% |
| 2026-07-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4125 |
-0.36% |
| 2026-07-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4247 |
-4.87% |
| 2026-07-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6001 |
-1.14% |
| 2026-07-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6415 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.5419 |
-1.44% |
| 2026-07-07 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.5936 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6455 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6693 |
1.50% |
| 2026-07-02 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6152 |
-2.89% |
| 2026-07-01 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.7226 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.7532 |
3.20% |
| 2026-06-29 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6369 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6243 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.7356 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.7210 |
2.12% |
| 2026-06-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6439 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.7273 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.7176 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6758 |
1.09% |
| 2026-06-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6360 |
1.16% |
| 2026-06-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.5944 |
3.30% |
| 2026-06-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4797 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4484 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4568 |
-1.83% |
| 2026-06-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.5211 |
2.45% |
| 2026-06-08 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4368 |
-3.50% |
| 2026-06-05 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.5613 |
-1.96% |
| 2026-06-04 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6326 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6365 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6294 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6235 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6718 |
-4.79% |
| 2026-05-28 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.8477 |
0.94% |
| 2026-05-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.8117 |
-2.16% |
| 2026-05-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.8957 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.9282 |
1.29% |
| 2026-05-22 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.8780 |
2.26% |
| 2026-05-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.7923 |
-2.79% |
| 2026-05-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.9013 |
1.00% |
| 2026-05-19 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.8626 |
2.23% |
| 2026-05-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.7784 |
0.66% |
| 2026-05-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.7535 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.7792 |
-2.47% |
| 2026-05-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.8751 |
1.87% |
| 2026-05-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.8039 |
0.31% |
| 2026-05-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.7921 |
2.75% |
| 2026-05-08 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.6906 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.5079 |
1.87% |
| 2026-04-29 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4434 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4135 |
-1.72% |
| 2026-04-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4731 |
2.21% |
| 2026-04-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3979 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4074 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.4371 |
2.78% |
| 2026-04-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3442 |
-0.30% |
| 2026-04-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3542 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.3350 |
1.38% |
| 2026-04-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.2897 |
2.28% |
| 2026-04-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.2163 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.2250 |
2.17% |
| 2026-04-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1565 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1509 |
1.61% |
| 2026-04-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1010 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1152 |
6.40% |
| 2026-04-07 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.9277 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.9086 |
0.68% |
| 2026-04-02 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8889 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.9614 |
3.08% |
| 2026-03-31 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8728 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.9331 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.9405 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.9208 |
-1.97% |
| 2026-03-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.9794 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.9089 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8540 |
-4.36% |
| 2026-03-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.9840 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0024 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0755 |
1.28% |
| 2026-03-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0366 |
-2.56% |
| 2026-03-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1164 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1172 |
-1.50% |
| 2026-03-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1647 |
-0.53% |
| 2026-03-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1817 |
-0.28% |
| 2026-03-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1907 |
2.58% |
| 2026-03-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1104 |
-0.32% |
| 2026-03-06 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1204 |
1.11% |
| 2026-03-05 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0862 |
1.33% |
| 2026-03-04 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0458 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0610 |
-3.50% |
| 2026-03-02 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1721 |
-0.82% |
| 2026-02-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1982 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1848 |
1.19% |
| 2026-02-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1472 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1393 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1243 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1720 |
1.92% |
| 2026-02-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1122 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1131 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1055 |
2.84% |
| 2026-02-06 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0197 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0203 |
-2.17% |
| 2026-02-04 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0873 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0863 |
3.51% |
| 2026-02-02 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.9816 |
-2.70% |
| 2026-01-30 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0642 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0636 |
-2.24% |
| 2026-01-28 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1339 |
-0.73% |
| 2026-01-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1569 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1361 |
-2.65% |
| 2026-01-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.2193 |
2.01% |
| 2026-01-22 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1559 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1481 |
2.69% |
| 2026-01-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0656 |
-1.72% |
| 2026-01-19 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.1194 |
1.48% |
| 2026-01-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0739 |
1.22% |
| 2026-01-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0369 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0397 |
0.82% |
| 2026-01-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0151 |
-1.00% |
| 2026-01-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
3.0457 |
1.94% |
| 2026-01-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.9876 |
1.84% |
| 2026-01-08 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.9335 |
1.35% |
| 2026-01-07 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8943 |
0.66% |
| 2026-01-06 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8752 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8234 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7570 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7708 |
1.18% |
| 2025-12-29 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7386 |
0.25% |
| 2025-12-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7318 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7337 |
1.58% |
| 2025-12-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6911 |
2.01% |
| 2025-12-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6380 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6415 |
1.17% |
| 2025-12-19 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6110 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5926 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6232 |
2.34% |
| 2025-12-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5632 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6048 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6451 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6215 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6481 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6524 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6679 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6350 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5987 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5873 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6228 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6452 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6118 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5932 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5900 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5762 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5574 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5199 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.5832 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6097 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6379 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6558 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6558 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6989 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6762 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7072 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7016 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7274 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7658 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7209 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7065 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7561 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7593 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7561 |
-2.22% |
| 2025-10-29 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8188 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7664 |
0.77% |
| 2025-10-27 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7453 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7257 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6846 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6993 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7197 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6718 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.6369 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7251 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7632 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7162 |
-2.50% |
| 2025-10-13 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7859 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8234 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8804 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8370 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8158 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7785 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8389 |
0.98% |
| 2025-09-24 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.8113 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7710 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7654 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7316 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7353 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.7503 |
1.29% |
