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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天ETF天弘 | 1.3209 | 3.85% |
| 机器人ETF | 1.0171 | 2.75% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 1.1659 | 2.62% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接C | 1.1603 | 2.62% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.5683 | 2.45% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.5636 | 2.45% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 1.6261 | 1.72% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 1.6183 | 1.71% |
| 天弘先进制造A | 1.2530 | 1.43% |
| 天弘先进制造C | 1.2297 | 1.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4208 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1848 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |