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易方达裕丰回报债券A(易方达裕丰)基金净值查询(000171)

近一季易方达裕丰回报债券A|易方达裕丰基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达裕丰回报债券A000171净值及计算阶段收益
近一季000171基金累计收益率-2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达裕丰回报债券A 2.0809 0.63%
2026-09-15 易方达裕丰回报债券A 2.0679 0.07%
2026-09-14 易方达裕丰回报债券A 2.0664 -0.37%
2026-09-11 易方达裕丰回报债券A 2.0740 0.05%
2026-09-10 易方达裕丰回报债券A 2.0730 -0.05%
2026-09-09 易方达裕丰回报债券A 2.0740 0.00%
2026-09-08 易方达裕丰回报债券A 2.0740 -0.10%
2026-09-07 易方达裕丰回报债券A 2.0760 0.97%
2026-09-04 易方达裕丰回报债券A 2.0560 -0.29%
2026-09-03 易方达裕丰回报债券A 2.0620 0.05%
2026-09-02 易方达裕丰回报债券A 2.0610 -0.34%
2026-09-01 易方达裕丰回报债券A 2.0680 -0.48%
2026-08-31 易方达裕丰回报债券A 2.0780 0.29%
2026-08-28 易方达裕丰回报债券A 2.0720 -0.34%
2026-08-27 易方达裕丰回报债券A 2.0790 0.53%
2026-08-26 易方达裕丰回报债券A 2.0680 0.19%
2026-08-25 易方达裕丰回报债券A 2.0640 -0.15%
2026-08-24 易方达裕丰回报债券A 2.0670 -0.86%
2026-08-21 易方达裕丰回报债券A 2.0850 0.34%
2026-08-20 易方达裕丰回报债券A 2.0780 0.00%
2026-08-19 易方达裕丰回报债券A 2.0780 -1.66%
2026-08-18 易方达裕丰回报债券A 2.1130 -0.14%
2026-08-17 易方达裕丰回报债券A 2.1160 1.00%
2026-08-14 易方达裕丰回报债券A 2.0950 0.43%
2026-08-13 易方达裕丰回报债券A 2.0860 0.00%
2026-08-12 易方达裕丰回报债券A 2.0860 0.43%
2026-08-11 易方达裕丰回报债券A 2.0770 -0.05%
2026-08-10 易方达裕丰回报债券A 2.0780 -0.34%
2026-08-07 易方达裕丰回报债券A 2.0850 0.19%
2026-08-06 易方达裕丰回报债券A 2.0810 0.19%
2026-08-05 易方达裕丰回报债券A 2.0770 0.29%
2026-08-04 易方达裕丰回报债券A 2.0710 0.88%
2026-08-03 易方达裕丰回报债券A 2.0530 -0.44%
2026-07-31 易方达裕丰回报债券A 2.0620 0.54%
2026-07-30 易方达裕丰回报债券A 2.0510 -0.97%
2026-07-29 易方达裕丰回报债券A 2.0710 0.00%
2026-07-28 易方达裕丰回报债券A 2.0710 -1.19%
2026-07-27 易方达裕丰回报债券A 2.0960 0.48%
2026-07-24 易方达裕丰回报债券A 2.0860 -0.14%
2026-07-23 易方达裕丰回报债券A 2.0890 -0.29%
2026-07-22 易方达裕丰回报债券A 2.0950 -0.43%
2026-07-21 易方达裕丰回报债券A 2.1040 1.40%
2026-07-20 易方达裕丰回报债券A 2.0750 -0.29%
2026-07-17 易方达裕丰回报债券A 2.0810 -1.09%
2026-07-16 易方达裕丰回报债券A 2.1040 -0.75%
2026-07-15 易方达裕丰回报债券A 2.1200 -0.61%
2026-07-14 易方达裕丰回报债券A 2.1330 0.57%
2026-07-13 易方达裕丰回报债券A 2.1210 -0.66%
2026-07-10 易方达裕丰回报债券A 2.1350 -1.02%
2026-07-09 易方达裕丰回报债券A 2.1570 0.94%
2026-07-08 易方达裕丰回报债券A 2.1370 -0.37%
2026-07-07 易方达裕丰回报债券A 2.1450 -0.09%
2026-07-06 易方达裕丰回报债券A 2.1470 0.05%
2026-07-03 易方达裕丰回报债券A 2.1460 -0.05%
2026-07-02 易方达裕丰回报债券A 2.1470 -1.65%
2026-07-01 易方达裕丰回报债券A 2.1830 -0.32%
2026-06-30 易方达裕丰回报债券A 2.1900 0.60%
2026-06-29 易方达裕丰回报债券A 2.1770 0.28%
2026-06-26 易方达裕丰回报债券A 2.1710 -0.60%
2026-06-25 易方达裕丰回报债券A 2.1840 1.16%
2026-06-24 易方达裕丰回报债券A 2.1590 0.51%
2026-06-23 易方达裕丰回报债券A 2.1480 -0.74%
2026-06-22 易方达裕丰回报债券A 2.1640 0.42%
2026-06-18 易方达裕丰回报债券A 2.1550 0.84%
2026-06-17 易方达裕丰回报债券A 2.1370 0.71%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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