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易方达裕丰回报债券A(易方达裕丰)基金净值查询(000171)

近一季易方达裕丰回报债券A|易方达裕丰基金净值查询
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查询指定日期范围易方达裕丰回报债券A000171净值及计算阶段收益
近一季000171基金累计收益率-2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达裕丰回报债券A 2.0809 0.63%
2026-09-15 易方达裕丰回报债券A 2.0679 0.07%
2026-09-14 易方达裕丰回报债券A 2.0664 -0.37%
2026-09-11 易方达裕丰回报债券A 2.0740 0.05%
2026-09-10 易方达裕丰回报债券A 2.0730 -0.05%
2026-09-09 易方达裕丰回报债券A 2.0740 0.00%
2026-09-08 易方达裕丰回报债券A 2.0740 -0.10%
2026-09-07 易方达裕丰回报债券A 2.0760 0.97%
2026-09-04 易方达裕丰回报债券A 2.0560 -0.29%
2026-09-03 易方达裕丰回报债券A 2.0620 0.05%
2026-09-02 易方达裕丰回报债券A 2.0610 -0.34%
2026-09-01 易方达裕丰回报债券A 2.0680 -0.48%
2026-08-31 易方达裕丰回报债券A 2.0780 0.29%
2026-08-28 易方达裕丰回报债券A 2.0720 -0.34%
2026-08-27 易方达裕丰回报债券A 2.0790 0.53%
2026-08-26 易方达裕丰回报债券A 2.0680 0.19%
2026-08-25 易方达裕丰回报债券A 2.0640 -0.15%
2026-08-24 易方达裕丰回报债券A 2.0670 -0.86%
2026-08-21 易方达裕丰回报债券A 2.0850 0.34%
2026-08-20 易方达裕丰回报债券A 2.0780 0.00%
2026-08-19 易方达裕丰回报债券A 2.0780 -1.66%
2026-08-18 易方达裕丰回报债券A 2.1130 -0.14%
2026-08-17 易方达裕丰回报债券A 2.1160 1.00%
2026-08-14 易方达裕丰回报债券A 2.0950 0.43%
2026-08-13 易方达裕丰回报债券A 2.0860 0.00%
2026-08-12 易方达裕丰回报债券A 2.0860 0.43%
2026-08-11 易方达裕丰回报债券A 2.0770 -0.05%
2026-08-10 易方达裕丰回报债券A 2.0780 -0.34%
2026-08-07 易方达裕丰回报债券A 2.0850 0.19%
2026-08-06 易方达裕丰回报债券A 2.0810 0.19%
2026-08-05 易方达裕丰回报债券A 2.0770 0.29%
2026-08-04 易方达裕丰回报债券A 2.0710 0.88%
2026-08-03 易方达裕丰回报债券A 2.0530 -0.44%
2026-07-31 易方达裕丰回报债券A 2.0620 0.54%
2026-07-30 易方达裕丰回报债券A 2.0510 -0.97%
2026-07-29 易方达裕丰回报债券A 2.0710 0.00%
2026-07-28 易方达裕丰回报债券A 2.0710 -1.19%
2026-07-27 易方达裕丰回报债券A 2.0960 0.48%
2026-07-24 易方达裕丰回报债券A 2.0860 -0.14%
2026-07-23 易方达裕丰回报债券A 2.0890 -0.29%
2026-07-22 易方达裕丰回报债券A 2.0950 -0.43%
2026-07-21 易方达裕丰回报债券A 2.1040 1.40%
2026-07-20 易方达裕丰回报债券A 2.0750 -0.29%
2026-07-17 易方达裕丰回报债券A 2.0810 -1.09%
2026-07-16 易方达裕丰回报债券A 2.1040 -0.75%
2026-07-15 易方达裕丰回报债券A 2.1200 -0.61%
2026-07-14 易方达裕丰回报债券A 2.1330 0.57%
2026-07-13 易方达裕丰回报债券A 2.1210 -0.66%
2026-07-10 易方达裕丰回报债券A 2.1350 -1.02%
2026-07-09 易方达裕丰回报债券A 2.1570 0.94%
2026-07-08 易方达裕丰回报债券A 2.1370 -0.37%
2026-07-07 易方达裕丰回报债券A 2.1450 -0.09%
2026-07-06 易方达裕丰回报债券A 2.1470 0.05%
2026-07-03 易方达裕丰回报债券A 2.1460 -0.05%
2026-07-02 易方达裕丰回报债券A 2.1470 -1.65%
2026-07-01 易方达裕丰回报债券A 2.1830 -0.32%
2026-06-30 易方达裕丰回报债券A 2.1900 0.60%
2026-06-29 易方达裕丰回报债券A 2.1770 0.28%
2026-06-26 易方达裕丰回报债券A 2.1710 -0.60%
2026-06-25 易方达裕丰回报债券A 2.1840 1.16%
2026-06-24 易方达裕丰回报债券A 2.1590 0.51%
2026-06-23 易方达裕丰回报债券A 2.1480 -0.74%
2026-06-22 易方达裕丰回报债券A 2.1640 0.42%
2026-06-18 易方达裕丰回报债券A 2.1550 0.84%
2026-06-17 易方达裕丰回报债券A 2.1370 0.71%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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